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Sumitomo Corp.

Sumitomo Corp. (8053.TSE, JP3404600003)

Sumitomo Corporation engages in general trading business worldwide. It operates through six segments: Metal Products; Transportation & Construction Systems; Infrastructure; Media & Digital; Living Related & Real Estate; and Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics. The company provides steel sheets and tubular products; and manufactures, leases, sells, services, and finances ships, aircrafts, motor vehicles, construction equipment, and components and parts. It is involved in the development of renewable energy projects comprising power generation and power plant engineering, procurement, and construction activities; electricity retail; industrial facilities and equipment, water, transportation systems and infrastructure, airports, smart city project, environmental solutions, and storage battery businesses; development and operation of industrial parks; arranging insurance; and provision of logistics services. In addition, the company engages in the cable television, 5G related technologies, programming distribution, …

Siège social : Otemachi Place East Tower, Tokyo, Japan, 100-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 221 940 000 100,0% 11,2% 35,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 4,5 - 1,1 8,5 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 6% 9,9% 2,5% 5,6% 6,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 275,0 JPY 4 161,0 3 718,9 3 268,3 2 457,5 4 433,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +22,8% +27,9% +32,6% +64,0% +123,8% +211,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+284,7% +236,1% +182,4% +264,1% +434,4% +328,9% +396,2%

 

Équipe de direction de Sumitomo Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kuniharu Nakamura Director & Special Advisor 74 Shingo Ueno President, CEO & Representative Director 65
Reiji Morooka Senior Managing Executive Officer, CFO & Representative Director 63 Yasuhiro Yoshida Assistant CFO & GM of Accounting Controlling Department -
Tatsushi Tatsumi Executive Officer and Chief Digital & Information Officer - Takayuki Seishima Executive Vice President, Chief Administration Officer, Chief Compliance Officer & Rep. Director 62
Yoshinori Takayama Corporate Officer & GM of Investor Relations Dept. - Toshikazu Nambu Assistant to President & CEO and Adviser of Chief Digital Officer 65
Masaki Nakajima Senior Managing Executive Officer and GM of Media & Digital Business Unit - Yoshiyuki Sakamoto Senior Managing Exe. Officer and GM of Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics Busi. Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,2 8,8 10,9 3 27,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Sumitomo Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Corp.

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Fondamentaux de Sumitomo Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 299 814 4 645 059 5 495 015 6 817 872 6 910 302  -12,4% +18,3% +24,1% +1,4%
EBITDA 504 520 190 105 754 981 924 117 615 066  -62,3% +297,1% +22,4% -33,4%
Résultat opérationnel -722 773 -788 343 295 662 -801 687 414 894  +9,1% -137,5% -371,1% -151,8%
Résultat net 171 359 -153 067 463 481 564 921 -  -189,3% -402,8% +21,9% -
Free Cash Flow 249 683 400 755 124 350 162 506 515 470  +60,5% -69,0% +30,7% +217,2%
Marge de FCF 5% 9% 2% 2% 7%  +83,1% -73,8% +5,3% +213,0%
ROIC - -11% 4% -10% 5%  - -135,9% -342,8% -148,3%
CROIC - 7% 2% 2% 8%  - -70,3% +16,0% +243,7%
Taux d’imposition 25% - 18% 17% 29%  - - -4,2% +66,8%
Capital investi 5 799 396 5 511 304 6 293 010 7 007 665 5 268 331  -5,0% +14,2% +11,4% -24,8%
Actions en circul. (en M) 1 250,5 1 249,9 1 251,4 1 250,0 1 224,0  -0,1% +0,1% -0,1% -2,1%
EBITDA par action 403,5 152,1 603,3 739,3 502,5  -62,3% +296,6% +22,5% -32,0%
Bénéfices par action 137,0 -122,5 370,4 451,9 -  -189,4% -402,4% +22,0% -
Free Cash Flow par action 199,7 320,6 99,4 130,0 421,1  +60,6% -69,0% +30,8% +223,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Corp.

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 16% 16% 18% 18% 19%  -4,7% +17,0% -1,4% +7,3%
Marge d’EBITDA 10% 4% 14% 14% 9%  -57,0% +235,7% -1,3% -34,3%
Marge opérationnelle -14% -17% 5% -12% 6%  +24,4% -131,7% -318,5% -151,1%
Marge bénéficiaire 3% -3% 8% 8% -  -201,9% -356,0% -1,8% -
Marge de FCF 5% 9% 2% 2% 7%  +83,1% -73,8% +5,3% +213,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,9% 5,2% 5,7% -  - -377,9% +9,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,0% 16,2% 16,2% -  - -368,2% +0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -11% 4% -10% 5%  - -135,9% -342,8% -148,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 2% 2% 8%  - -70,3% +16,0% +243,7%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8  +9,7% -4,8% +2,6% -20,7%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7  +0,1% -2,1% +8,8% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 4,8 11,9 2,8 2,6 0,2  +147,3% -76,6% -5,0% -91,9%
Dette sur actifs 40% 37% 32% 32% 7%  -7,8% -12,5% -1,1% -76,7%
Dette sur capitaux propres 128% 118% 97% 85% 19%  -7,8% -18,0% -11,8% -78,3%
Couverture par l’EBITDA 10,9 6,2 25,0 15,5 7,0  -43,3% +303,5% -38,2% -54,9%
   ∼ par l’EBIT 7,3 0,6 19,4 12,4 4,7  -91,5% +2 994,0% -36,0% -62,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 15,2 6,4 3,9 6,9  +115,3% -57,8% -39,4% +77,0%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 1,9% 4,4%  - +1,0% +90,4% +130,6%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Corp.

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Ratios de distribution de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 171 359 -153 067 463 481 564 921 -  -189,3% -402,8% +21,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 683 400 755 124 350 162 506 515 470  +60,5% -69,0% +30,7% +217,2%
Dividende payé -103 675 -87 461 -99 985 -153 139 -147 326  -15,6% +14,3% +53,2% -196,2%
Distribution sur résultat net 61% -57% 22% 27% -  -194,4% -137,8% +25,7% -
Distribution sur FCF 42% 22% 80% 94% 29%  -47,4% +268,4% +17,2% -69,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 77 74 86 91 97  -3,6% +16,4% +5,6% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 94 130 138 120 98  +38,4% +6,1% -12,6% -18,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 124 102 110  - +1,0% -17,9% +8,6%
Conversion de l’encaisse - 81 100 109 85  - +23,1% +9,6% -22,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -11,8% -0,2% +17,6% -7,2%
Frais généraux sur CP 27% 27% 22% 21% -  +0,9% -16,9% -3,8% -
Frais généraux sur CA 13% 15% 13% 12% -  +14,3% -11,1% -8,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sumitomo Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,3% +7,6% +15,3% +0,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -9,2% +2,3% +13,1% -1,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,2 0,1  -94,3% +2 467,7% +20,1% -48,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -11,8% -0,2% +17,6% -7,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hitachi 80,0 1,4% 0,7 10,6 14 670,0 1,3 10,2
Japon Mitsui Ltd. 70,0 1,3% 0,8 5,6 7 745,0 0,9 13,8
Japon Itochu Corp. 61,9 - 0,6 6,6 7 405,0 0,9 15,4
Japon Sumitomo Corp. 30,6 3,1% 0,8 4,5 4 275,0 0,8 8,5
Japon Marubeni Corp. 28,8 3,1% 1,0 3,6 2 914,0 0,7 10,6
Japon Toyota Tsusho Corp. 20,5 3,1% 1,1 5,3 10 130,0 0,3 5,2
Japon Hankyu Hanshin Holdings 5,9 1,5% 0,1 12,8 4 082,0 2,1 12,3
  Médiane 5,9 2,2% 0,6 6,0   0,9 11,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--62,50---------
2023--57,50-----62,50---
2022--65,00-----57,50---
2021--35,00-----45,00---
2020--35,00-----35,00---
2019--38,00-----10,00---
2018--34,00-----37,00---
2017--25,00-----28,00---
2016--25,00-----25,00---
2015--25,00-----25,00---
2014--24,00-----25,00---
2013--21,00-----23,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--20,00-----24,00---
2010--15,00-----16,00---
2009--15,00-----9,00---
2008--20,00-----19,00---
2007--18,00-----18,00---
2006--14,00-----15,00---
2005--7,00-----11,00---
2004--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 299 814 4 645 059 5 495 015 6 817 872 6 910 302  -12,4% +18,3% +24,1% +1,4%
Charges d'exploitation -677 430 -678 935 -713 941 -814 978 -927 594  +0,2% +5,2% +14,2% +13,8%
   dont Coût des ventes -4 426 151 -3 915 598 -4 485 412 -5 583 120 -5 567 814  -11,5% +14,6% +24,5% -0,3%
   dont Frais généraux -677 430 -678 935 -713 941 -811 737 -  +0,2% +5,2% +13,7% -
Résultat opérationnel -722 773 -788 343 295 662 -801 687 414 894  +9,1% -137,5% -371,1% -151,8%
Autres revenus/frais nets 55 689 -144 741 294 357 299 903 -59 620  -359,9% -303,4% +1,9% -119,9%
Charge d'intérêt -46 191 -30 679 -30 194 -59 791 -88 328  -33,6% -1,6% +98,0% +47,7%
Résultat avant impôts 251 922 -94 215 590 019 722 918 355 274  -137,4% -726,2% +22,5% -50,9%
Impôts sur les bénéfices -62 405 -40 269 -105 452 -123 830 -101 530  -35,5% +161,9% +17,4% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 171 359 -153 067 463 481 564 921 -  -189,3% -402,8% +21,9% -
 
EBITDA 504 520 190 105 754 981 924 117 615 066  -62,3% +297,1% +22,4% -33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -543 731 -647 445 242 819 -664 365 296 326  +19,1% -137,5% -373,6% -144,6%
Taux d’imposition 25% - 18% 17% 29%  - - -4,2% +66,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4 238,2 3 716,5 4 391,0 5 454,4 5 645,5  -12,3% +18,1% +24,2% +3,5%
EBITDA par action 403,5 152,1 603,3 739,3 502,5  -62,3% +296,6% +22,5% -32,0%
Bénéfices par action 137,0 -122,5 370,4 451,9 -  -189,4% -402,4% +22,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 3 536 391 3 497 584 4 645 483 4 872 957 5 235 704  -1,1% +32,8% +4,9% +7,4%
   dont Trésorerie 710 371 599 013 733 824 656 859 667 852  -15,7% +22,5% -10,5% +1,7%
   dont Placements à CT 124 999 129 413 267 047 136 351 23 343  +3,5% +106,4% -48,9% -82,9%
   dont Créances clients 1 362 608 1 652 368 2 073 011 2 247 115 1 863 238  +21,3% +25,5% +8,4% -17,1%
   dont Stock 929 981 793 279 1 058 003 1 390 559 1 486 770  -14,7% +33,4% +31,4% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 054 042 1 050 648 1 023 733 1 046 316 -  -0,3% -2,6% +2,2% -
Écart d'acquisitions 123 288 -15 553 -4 885 -3 954 -  -112,6% -68,6% -19,1% -
Biens incorporels 288 913 271 514 259 851 288 744 349 829  -6,0% -4,3% +11,1% +21,2%
Actifs totaux 8 128 596 8 079 984 9 582 166 10 106 252 11 032 583  -0,6% +18,6% +5,5% +9,2%
 
Passifs courants 2 296 546 2 268 407 3 076 790 2 965 155 3 140 583  -1,2% +35,6% -3,6% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 1 079 099 1 269 631 1 612 480 1 648 976 1 713 936  +17,7% +27,0% +2,3% +3,9%
   dont Dette à court terme 820 567 549 068 681 851 761 414 822 837  -33,1% +24,2% +11,7% +8,1%
Dette à long terme 2 434 696 2 434 285 2 413 343 2 466 733 -  0% -0,9% +2,2% -
Passifs totaux 5 436 009 5 384 434 6 200 881 6 128 793 6 360 279  -0,9% +15,2% -1,2% +3,8%
 
Action ordinaire 219 613 219 781 219 894 220 047 220 423  +0,1% +0,1% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 073 884 1 871 411 2 269 661 2 707 382 2 898 056  -9,8% +21,3% +19,3% +7,0%
Capitaux propres 2 544 133 2 527 951 3 197 816 3 779 518 4 445 494  -0,6% +26,5% +18,2% +17,6%
 
Dette portant intérets 3 255 263 2 983 353 3 095 194 3 228 147 822 837  -8,4% +3,7% +4,3% -74,5%
Dette nette 2 419 893 2 254 927 2 094 323 2 434 937 131 642  -6,8% -7,1% +16,3% -94,6%
Fonds de roulement 1 239 845 1 229 177 1 568 693 1 907 802 2 095 121  -0,9% +27,6% +21,6% +9,8%
Actions en circulation (en M) 1 250,5 1 249,9 1 251,4 1 250,0 1 224,0  -0,1% +0,1% -0,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 189 517 -134 484 484 567 599 088 386 352  -171,0% -460,3% +23,6% -35,5%
 
Dépréciation 165 340 170 906 170 363 183 749 200 172  +3,4% -0,3% +7,9% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 81 563 200 401 -314 591 - -  +145,7% -257,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 127 337 -10 383 -200 792 -9 911 -76 554  -108,2% +1 833,9% -95,1% +672,4%
Ajust. des stocks 505 217 409 -148 056 -264 356 -4 034  +42 951,3% -168,1% +78,6% -98,5%
Autres flux opérationnels -122 194 -96 568 -28 476 - -  -21,0% -70,5% - -
Flux opérationnel 326 618 467 097 194 066 232 801 608 850  +43,0% -58,5% +20,0% +161,5%
 
Dépenses d’investissement 76 935 66 342 69 716 70 295 93 380  -13,8% +5,1% +0,8% +32,8%
Investissements -93 677 -40 356 70 279 -91 525 -  -56,9% -274,1% -230,2% -
Flux d’investissement -203 417 -120 107 49 039 -91 525 -  -41,0% -140,8% -286,6% -
 
Dividendes payés 103 675 87 461 99 985 153 139 -147 326  -15,6% +14,3% +53,2% -196,2%
Emprunts nets 58 648 -368 581 -27 863 - -  -728,5% -92,4% - -
Flux de financement -57 742 -466 368 -139 924 -250 459 -418 570  +707,7% -70,0% +79,0% +67,1%
 
Variation nette de la trésorerie 50 012 -111 358 134 811 -76 965 10 993  -322,7% -221,1% -157,1% -114,3%
 
Free Cash Flow par action 199,7 320,6 99,4 130,0 421,1  +60,6% -69,0% +30,8% +223,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 747 810 1 671 393 1 672 441 1 720 424 1 846 044  -4,4% +0,1% +2,9% +7,3%
Charges d'exploitation -225 517 -219 178 -224 293 -242 661 -252 399  -2,8% +2,3% +8,2% +4,0%
   dont Coût des ventes -1 441 847 -1 364 683 -1 339 477 -1 385 731 -1 477 923  -5,4% -1,8% +3,5% +6,7%
   dont Frais généraux -225 674 -218 878 -221 445 -234 872 -  -3,0% +1,2% +6,1% -
Résultat opérationnel -1 367 175 -218 879 -225 099 -242 165 115 722  -84,0% +2,8% +7,6% -147,8%
Autres revenus/frais nets 1 488 817 71 276 413 286 397 576 -49 761  -95,2% +479,8% -3,8% -112,5%
Charge d'intérêt -19 943 -20 200 -23 082 -22 249 -22 797  +1,3% +14,3% -3,6% +2,5%
Résultat avant impôts 121 642 159 108 188 187 155 411 65 961  +30,8% +18,3% -17,4% -57,6%
Impôts sur les bénéfices -10 686 -22 074 -23 458 -26 741 -29 257  +106,6% +6,3% +14,0% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 100 875 129 420 - - -  +28,3% - - -
 
EBITDA 190 944 226 694 257 652 226 568 170 209  +18,7% +13,7% -12,1% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 247 071 -188 513 -197 040 -200 497 64 394  -84,9% +4,5% +1,8% -132,1%
Taux d’imposition 9% 14% 12% 17% 44%  +57,9% -10,2% +38,0% +157,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 405,3 1 362,6 1 367,5 1 406,5 1 511,1  -3,0% +0,4% +2,9% +7,4%
EBITDA par action 153,5 184,8 210,7 185,2 139,3  +20,4% +14,0% -12,1% -24,8%
Bénéfices par action 81,1 105,5 - - -  +30,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 4 872 957 5 044 786 4 981 196 5 044 330 5 235 704  +3,5% -1,3% +1,3% +3,8%
   dont Trésorerie 656 859 709 814 657 261 634 988 667 852  +8,1% -7,4% -3,4% +5,2%
   dont Placements à CT 136 351 177 417 191 599 213 632 23 343  +30,1% +8,0% +11,5% -89,1%
   dont Créances clients 2 247 115 2 241 833 2 266 058 2 325 979 1 863 238  -0,2% +1,1% +2,6% -19,9%
   dont Stock 1 390 559 1 435 958 1 425 545 1 404 999 1 486 770  +3,3% -0,7% -1,4% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 046 316 1 099 067 - - -  +5,0% - - -
Écart d'acquisitions 115 694 - - - -  - - - -
Biens incorporels 288 744 315 329 325 084 325 215 349 829  +9,2% +3,1% +0% +7,6%
Actifs totaux 10 106 252 10 596 468 10 733 184 10 719 245 11 032 583  +4,9% +1,3% -0,1% +2,9%
 
Passifs courants 2 965 155 3 078 439 2 935 599 3 090 860 3 140 583  +3,8% -4,6% +5,3% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 1 648 976 1 605 562 1 599 811 1 647 840 1 713 936  -2,6% -0,4% +3,0% +4,0%
   dont Dette à court terme 761 414 895 275 756 009 902 062 822 837  +17,6% -15,6% +19,3% -8,8%
Dette à long terme 2 466 733 2 515 189 2 517 329 2 452 865 -  +2,0% +0,1% -2,6% -
Passifs totaux 6 128 793 6 313 395 6 163 904 6 249 284 6 360 279  +3,0% -2,4% +1,4% +1,8%
 
Action ordinaire 220 047 220 047 220 423 220 423 220 423  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 707 382 2 719 972 2 853 568 2 905 153 2 898 056  +0,5% +4,9% +1,8% -0,2%
Capitaux propres 3 779 518 4 079 716 4 354 094 4 250 038 4 445 494  +7,9% +6,7% -2,4% +4,6%
 
Dette portant intérets 3 228 147 3 410 464 3 273 338 3 354 927 822 837  +5,6% -4,0% +2,5% -75,5%
Dette nette 2 434 937 2 523 233 2 424 478 2 506 307 131 642  +3,6% -3,9% +3,4% -94,7%
Fonds de roulement 1 907 802 1 966 347 2 045 597 1 953 470 2 095 121  +3,1% +4,0% -4,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) 1 243,8 1 226,6 1 223,0 1 223,2 1 221,7  -1,4% -0,3% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 110 956 137 034 164 729 128 670 -17 754  +23,5% +20,2% -21,9% -113,8%
 
Dépréciation 46 248 46 081 49 283 50 321 54 487  -0,4% +6,9% +2,1% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 45 241 45 241 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 108 663 113 698 -728 -114 561 -74 963  +4,6% -100,6% +15 636,4% -34,6%
Ajust. des stocks -84 584 15 354 21 889 -7 532 -33 745  -118,2% +42,6% -134,4% +348,0%
Autres flux opérationnels -14 983 -14 983 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 114 554 153 048 179 009 46 676 230 117  +33,6% +17,0% -73,9% +393,0%
 
Dépenses d’investissement 17 900 16 630 17 341 21 438 37 971  -7,1% +4,3% +23,6% +77,1%
Investissements -3 310 -60 794 -46 081 -84 773 -  +1 736,7% -24,2% +84,0% -
Flux d’investissement -91 525 -60 794 - - -  -33,6% - - -
 
Dividendes payés 75 888 70 960 0 -76 366 -  -6,5% - - -
Emprunts nets 37 808 37 808 - - -  0% - - -
Flux de financement -143 262 -71 352 -190 142 33 600 -188 364  -50,2% +166,5% -117,7% -660,6%
 
Variation nette de la trésorerie -36 394 52 955 -52 553 -22 273 32 864  -245,5% -199,2% -57,6% -247,6%
 
Free Cash Flow par action 77,7 111,2 132,2 20,6 157,3  +43,1% +18,9% -84,4% +662,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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