Itochu Corp. (8001.TSE, JP3143600009)
ITOCHU Corporation engages in trading and importing/exporting various products worldwide. The company's Textile segment produces and sells fiber and garment materials, textiles fabrics, apparel, and industrial materials; and imports lifestyle brands, fashion accessories, and garments in various areas, such as luxury, casual, and sports. Its Machinery segment provides engineering, procurement, and construction services; operates water and environmental, infrastructure, renewable energy, oil and gas, petrochemical, and independent power producer projects and plants; sells and leases aircraft and related equipment; sells automobiles, construction machinery, electronic systems, industrial machinery, and medical devices; and owns and charters ships. The company's Metals & Minerals segment engages in mining and trading of iron ore, coal, uranium, base metals, and minor metals; trading in non-ferrous metal materials; and processing …
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- Big-Cap : 10 446 000 MJPY (62 676 MEUR)
Bêta : 0,6
IH Score : 5,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 5-1, Kita-Aoyama 2-chome, Tokyo, Japan, 107-8077
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Itochu Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Itochu Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 840 000 | 95,5% | 12,3% | 42,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,1 | 6,6 | - | 1,9 | 9,6 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 6% | 14,9% | 3,2% | 5,2% | 62,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7 260,0 JPY | 7 394,4 | 6 700,0 | 6 073,7 | 4 697,0 | 7 482,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Itochu Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Itochu Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,8% | +15,3% | +8,9% | +23,1% | +53,7% | +116,0% | +134,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +250,3% | +318,7% | +323,6% | +436,0% | +562,8% | +517,5% | +770,8% |
Équipe de direction d’Itochu Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Okafuji | Chairman & CEO | 75 | Tsuyoshi Hachimura | CFO, Executive VP & Director | 67 |
| Fumihiko Kobayashi | Executive VP, Chief Administrative Officer & Director | 67 | Keita Ishii | President, COO & Director | 64 |
| Shuichiro Yamaura | General Manager of General Accounting Control Division | - | Tomoyuki Takada | Chief Digital & Information Officer and Managing Executive Officer | - |
| Suguru Amano | General Manager of Investor Relations Department | - | Mitsuru Ike Claire | Managing Executive Officer & GM of Corporate Communications Division | - |
| Toshiyuki Kakimi | Executive Officer and General Manager of Human Resources & General Affairs Division | - | Hideo Nakanishi | Chief Operating Officer of Apparel Division - Textile Company | 66 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Itochu Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,1 | 10,4 | 14,0 | 2 | 24,5 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Itochu Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Itochu Corp.
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Fondamentaux d’Itochu Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 982 968 | 10 362 628 | 12 293 348 | 13 945 633 | 14 029 910 | -5,6% | +18,6% | +13,4% | +0,6% | |
| EBITDA | 1 145 655 | 1 137 253 | 1 396 862 | 1 575 518 | 1 123 243 | -0,7% | +22,8% | +12,8% | -28,7% | |
| Résultat opérationnel | 399 438 | 403 414 | 582 522 | 701 913 | 702 900 | +1,0% | +44,4% | +20,5% | +0,1% | |
| Résultat net | 501 322 | 401 433 | 820 269 | 800 519 | - | -19,9% | +104,3% | -2,4% | - | |
| Free Cash Flow | 678 606 | 730 878 | 644 021 | 743 977 | 841 724 | +7,7% | -11,9% | +15,5% | +13,1% | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 5% | 5% | 6% | +14,2% | -25,7% | +1,8% | +12,5% | |
| ROIC | - | 5% | 6% | 7% | 7% | - | +17,1% | +9,7% | -3,8% | |
| CROIC | - | 11% | 9% | 10% | 12% | - | -19,6% | +5,4% | +20,7% | |
| Taux d’imposition | 20% | 14% | 24% | 24% | 31% | -31,1% | +68,7% | +0,5% | +32,1% | |
| Capital investi | 6 114 990 | 6 710 039 | 7 341 019 | 8 064 438 | 6 379 014 | +9,7% | +9,4% | +9,9% | -20,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 493,9 | 1 487,7 | 1 483,7 | 1 465,9 | 1 449,8 | -0,4% | -0,3% | -1,2% | -1,1% | |
| EBITDA par action | 766,9 | 764,4 | 941,5 | 1 074,8 | 774,7 | -0,3% | +23,2% | +14,2% | -27,9% | |
| Bénéfices par action | 335,6 | 269,8 | 552,9 | 546,1 | - | -19,6% | +104,9% | -1,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 454,3 | 491,3 | 434,1 | 507,5 | 580,6 | +8,1% | -11,6% | +16,9% | +14,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Itochu Corp.
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Ratio de profitabilité d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 17% | 16% | 15% | 16% | +5,0% | -8,3% | -3,1% | +4,2% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | +5,2% | +3,5% | -0,6% | -29,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | +7,0% | +21,7% | +6,2% | -0,5% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 7% | 6% | - | -15,1% | +72,2% | -14,0% | - | |
| Marge de FCF | 6% | 7% | 5% | 5% | 6% | +14,2% | -25,7% | +1,8% | +12,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 7,0% | 6,3% | - | - | +93,5% | -9,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,7% | 21,8% | 17,8% | - | - | +71,6% | -18,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 7% | 7% | - | +17,1% | +9,7% | -3,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 9% | 10% | 12% | - | -19,6% | +5,4% | +20,7% |
Ratios de solvabilité d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | +1,1% | +7,3% | -5,8% | -6,3% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -1,0% | +9,5% | -1,5% | -0,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | +14,7% | -29,6% | -6,2% | -81,6% | |
| Dette sur actifs | 29% | 30% | 26% | 25% | 7% | +6,3% | -14,9% | -4,3% | -73,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 104% | 102% | 75% | 67% | 18% | -1,7% | -26,9% | -10,0% | -73,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 19,9 | 31,4 | 48,2 | 23,6 | 11,2 | +57,9% | +53,5% | -51,1% | -52,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,6 | 19,7 | 34,3 | 17,4 | 7,0 | +56,8% | +74,0% | -49,1% | -59,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,2 | 24,7 | 27,6 | 14,0 | 9,7 | +62,3% | +11,8% | -49,3% | -30,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 0,9% | 2,1% | 4,8% | - | -20,3% | +136,1% | +129,0% |
Graphique des dividendes d’Itochu Corp.
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Ratios de distribution d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 501 322 | 401 433 | 820 269 | 800 519 | - | -19,9% | +104,3% | -2,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 678 606 | 730 878 | 644 021 | 743 977 | 841 724 | +7,7% | -11,9% | +15,5% | +13,1% | |
| Dividende payé | -133 537 | -129 008 | -135 356 | -188 372 | -225 458 | -3,4% | +4,9% | +39,2% | -219,7% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 32% | 17% | 24% | - | +20,6% | -48,7% | +42,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 20% | 18% | 21% | 25% | 27% | -10,3% | +19,1% | +20,5% | +5,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Itochu Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 38 | 38 | 38 | 40 | 43 | +1,0% | -0,7% | +6,2% | +6,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 79 | 92 | 84 | 76 | 81 | +16,6% | -9,2% | -8,7% | +5,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 68 | 62 | 72 | - | -2,2% | -9,2% | +16,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 61 | 54 | 55 | 52 | - | -11,9% | +2,4% | -6,0% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -7,8% | +9,1% | +5,2% | -9,0% | |
| Frais généraux sur CP | 46% | 41% | 32% | 29% | - | -10,6% | -22,2% | -8,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 13% | 11% | 10% | - | +4,9% | -16,9% | -7,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | +3 | +2 | -1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Itochu Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -3,5% | +47,6% | -5,9% | -1,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +7,3% | +8,2% | +7,7% | +2,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -3,7% | +28,1% | +8,8% | -45,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -7,8% | +9,1% | +5,2% | -9,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Itochu Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Itochu Corp.
Dividendes par action détachés par Itochu Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 16,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 982 968 | 10 362 628 | 12 293 348 | 13 945 633 | 14 029 910 | -5,6% | +18,6% | +13,4% | +0,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 380 944 | -1 366 489 | -1 346 720 | -1 419 121 | -1 529 460 | -1,0% | -1,4% | +5,4% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -9 185 180 | -8 581 881 | -10 356 183 | -11 815 730 | -11 797 550 | -6,6% | +20,7% | +14,1% | -0,2% | |
| dont Frais généraux | -1 380 944 | -1 366 489 | -1 346 720 | -1 419 121 | - | -1,0% | -1,4% | +5,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 399 438 | 403 414 | 582 522 | 701 913 | 702 900 | +1,0% | +44,4% | +20,5% | +0,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 301 992 | 109 061 | 567 507 | 404 948 | 76 475 | -63,9% | +420,4% | -28,6% | -81,1% | |
| Charge d'intérêt | -57 600 | -36 218 | -28 976 | -66 865 | -100 641 | -37,1% | -20,0% | +130,8% | +50,5% | |
| Résultat avant impôts | 701 430 | 512 475 | 1 150 029 | 1 106 861 | 779 375 | -26,9% | +124,4% | -3,8% | -29,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -142 221 | -71 592 | -271 056 | -262 180 | -243 784 | -49,7% | +278,6% | -3,3% | -7,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 501 322 | 401 433 | 820 269 | 800 519 | - | -19,9% | +104,3% | -2,4% | - | |
| EBITDA | 1 145 655 | 1 137 253 | 1 396 862 | 1 575 518 | 1 123 243 | -0,7% | +22,8% | +12,8% | -28,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 318 448 | 347 058 | 445 225 | 535 652 | 483 037 | +9,0% | +28,3% | +20,3% | -9,8% | |
| Taux d’imposition | 20% | 14% | 24% | 24% | 31% | -31,1% | +68,7% | +0,5% | +32,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 352,0 | 6 965,4 | 8 285,6 | 9 513,5 | 9 676,8 | -5,3% | +19,0% | +14,8% | +1,7% | |
| EBITDA par action | 766,9 | 764,4 | 941,5 | 1 074,8 | 774,7 | -0,3% | +23,2% | +14,2% | -27,9% | |
| Bénéfices par action | 335,6 | 269,8 | 552,9 | 546,1 | - | -19,6% | +104,9% | -1,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 133 061 | 4 277 311 | 4 809 956 | 5 121 368 | 5 623 750 | +3,5% | +12,5% | +6,5% | +9,8% | |
| dont Trésorerie | 611 223 | 544 009 | 611 715 | 606 002 | 600 435 | -11,0% | +12,4% | -0,9% | -0,9% | |
| dont Placements à CT | 54 173 | 54 875 | 113 117 | 82 803 | 15 582 | +1,3% | +106,1% | -26,8% | -81,2% | |
| dont Créances clients | 2 379 862 | 2 618 479 | 2 819 237 | 2 919 202 | 3 105 425 | +10,0% | +7,7% | +3,5% | +6,4% | |
| dont Stock | 952 029 | 898 692 | 1 077 160 | 1 304 942 | 1 382 164 | -5,6% | +19,9% | +21,1% | +5,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 137 474 | 1 939 791 | 1 936 044 | 1 998 485 | - | -9,2% | -0,2% | +3,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 403 940 | 396 869 | 368 989 | 366 659 | - | -1,8% | -7,0% | -0,6% | - | |
| Biens incorporels | 759 167 | 728 967 | 712 618 | 712 594 | - | -4,0% | -2,2% | 0% | - | |
| Actifs totaux | 10 919 598 | 11 178 432 | 12 153 658 | 13 111 652 | 14 489 701 | +2,4% | +8,7% | +7,9% | +10,5% | |
| Passifs courants | 3 401 864 | 3 554 634 | 3 650 547 | 3 944 825 | 4 342 385 | +4,5% | +2,7% | +8,1% | +10,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 707 472 | 1 628 766 | 1 967 117 | 2 042 608 | 2 343 112 | -4,6% | +20,8% | +3,8% | +14,7% | |
| dont Dette à court terme | 926 482 | 948 659 | 758 239 | 897 999 | 952 052 | +2,4% | -20,1% | +18,4% | +6,0% | |
| Dette à long terme | 2 192 557 | 2 445 099 | 2 383 455 | 2 346 928 | - | +11,5% | -2,5% | -1,5% | - | |
| Passifs totaux | 7 078 989 | 7 308 192 | 7 389 958 | 7 648 025 | 8 497 580 | +3,2% | +1,1% | +3,5% | +11,1% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 948 135 | 3 238 948 | 3 811 991 | 4 427 244 | 5 032 035 | +9,9% | +17,7% | +16,1% | +13,7% | |
| Capitaux propres | 2 995 951 | 3 316 281 | 4 199 325 | 4 819 511 | 5 426 962 | +10,7% | +26,6% | +14,8% | +12,6% | |
| Dette portant intérets | 3 119 039 | 3 393 758 | 3 141 694 | 3 244 927 | 952 052 | +8,8% | -7,4% | +3,3% | -70,7% | |
| Dette nette | 2 453 643 | 2 794 874 | 2 416 862 | 2 556 122 | 336 035 | +13,9% | -13,5% | +5,8% | -86,9% | |
| Fonds de roulement | 731 197 | 722 677 | 1 159 409 | 1 176 543 | 1 281 365 | -1,2% | +60,4% | +1,5% | +8,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 493,9 | 1 487,7 | 1 483,7 | 1 465,9 | 1 449,8 | -0,4% | -0,3% | -1,2% | -1,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 559 209 | 440 883 | 878 973 | 844 681 | 801 770 | -21,2% | +99,4% | -3,9% | -5,1% | |
| Dépréciation | 422 624 | 424 297 | 404 184 | 409 962 | 420 343 | +0,4% | -4,7% | +1,4% | +2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -69 387 | 11 194 | -181 640 | - | - | -116,1% | -1 722,7% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 252 470 | -4 876 | -304 709 | -58 394 | - | -101,9% | +6 149,2% | -80,8% | - | |
| Ajust. des stocks | -11 349 | 38 527 | -153 200 | -197 452 | - | -439,5% | -497,6% | +28,9% | - | |
| Autres flux opérationnels | 5 340 | 72 440 | -241 650 | - | - | +1 256,6% | -433,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 878 133 | 895 900 | 801 163 | 938 058 | 978 108 | +2,0% | -10,6% | +17,1% | +4,3% | |
| Dépenses d’investissement | 199 527 | 165 022 | 157 142 | 194 081 | 136 384 | -17,3% | -4,8% | +23,5% | -29,7% | |
| Investissements | -136 424 | -78 013 | 147 848 | -453 806 | - | -42,8% | -289,5% | -406,9% | - | |
| Flux d’investissement | -248 766 | -207 296 | 38 637 | -453 806 | - | -16,7% | -118,6% | -1 274,5% | - | |
| Dividendes payés | 133 537 | 129 008 | 135 356 | 188 372 | -225 458 | -3,4% | +4,9% | +39,2% | -219,7% | |
| Emprunts nets | -346 919 | -25 887 | -616 324 | - | - | -92,5% | +2 280,8% | - | - | |
| Flux de financement | -575 482 | -728 767 | -846 706 | -500 081 | -801 174 | +26,6% | +16,2% | -40,9% | +60,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 39 193 | -67 214 | 23 375 | -5 713 | -5 567 | -271,5% | -134,8% | -124,4% | -2,6% | |
| Free Cash Flow par action | 454,3 | 491,3 | 434,1 | 507,5 | 580,6 | +8,1% | -11,6% | +16,9% | +14,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 401 414 | 3 348 491 | 3 425 607 | 3 676 963 | 3 578 849 | -1,6% | +2,3% | +7,3% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -365 384 | -351 048 | -363 907 | -392 589 | -420 165 | -3,9% | +3,7% | +7,9% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -2 905 882 | -2 830 624 | -2 875 846 | -3 096 214 | -2 994 866 | -2,6% | +1,6% | +7,7% | -3,3% | |
| dont Frais généraux | -365 384 | -351 048 | -363 907 | -388 787 | - | -3,9% | +3,7% | +6,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 227 968 | 167 237 | 291 738 | 188 160 | 163 818 | -26,6% | +74,4% | -35,5% | -12,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -45 655 | 132 987 | -20 138 | 22 401 | -4 720 | -391,3% | -115,1% | -211,2% | -121,1% | |
| Charge d'intérêt | -20 068 | -23 316 | -25 445 | -26 329 | -25 551 | +16,2% | +9,1% | +3,5% | -3,0% | |
| Résultat avant impôts | 182 313 | 300 224 | 271 600 | 210 561 | 159 098 | +64,7% | -9,5% | -22,5% | -24,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -57 285 | -70 452 | -58 701 | -66 634 | -47 997 | +23,0% | -16,7% | +13,5% | -28,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 118 290 | 213 237 | - | - | - | +80,3% | - | - | - | |
| EBITDA | 333 975 | 390 100 | 396 317 | 293 714 | 272 814 | +16,8% | +1,6% | -25,9% | -7,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 156 338 | 127 992 | 228 685 | 128 615 | 114 397 | -18,1% | +78,7% | -43,8% | -11,1% | |
| Taux d’imposition | 31% | 23% | 22% | 32% | 30% | -25,3% | -7,9% | +46,4% | -4,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 331,7 | 2 300,9 | 2 356,1 | 2 537,5 | 2 483,3 | -1,3% | +2,4% | +7,7% | -2,1% | |
| EBITDA par action | 228,9 | 268,1 | 272,6 | 202,7 | 189,3 | +17,1% | +1,7% | -25,6% | -6,6% | |
| Bénéfices par action | 81,1 | 146,5 | - | - | - | +80,7% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 121 368 | 5 319 948 | 5 623 910 | 5 803 447 | 5 623 750 | +3,9% | +5,7% | +3,2% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 606 002 | 617 641 | 606 587 | 578 136 | 600 435 | +1,9% | -1,8% | -4,7% | +3,9% | |
| dont Placements à CT | 82 803 | 109 741 | 108 903 | 15 107 | 15 582 | +32,5% | -0,8% | -86,1% | +3,1% | |
| dont Créances clients | 2 919 202 | 3 034 186 | 3 301 273 | 3 250 481 | 3 105 425 | +3,9% | +8,8% | -1,5% | -4,5% | |
| dont Stock | 1 304 942 | 1 307 339 | 1 354 040 | 1 491 141 | 1 382 164 | +0,2% | +3,6% | +10,1% | -7,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 998 485 | 2 011 104 | - | - | - | +0,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 366 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 712 594 | 1 100 915 | 1 103 316 | 1 118 574 | - | +54,5% | +0,2% | +1,4% | - | |
| Actifs totaux | 13 111 652 | 13 642 383 | 14 169 687 | 14 359 582 | 14 489 701 | +4,0% | +3,9% | +1,3% | +0,9% | |
| Passifs courants | 3 944 825 | 4 113 030 | 4 402 209 | 4 755 159 | 4 342 385 | +4,3% | +7,0% | +8,0% | -8,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 042 608 | 2 126 745 | 2 426 991 | 2 537 276 | 2 343 112 | +4,1% | +14,1% | +4,5% | -7,7% | |
| dont Dette à court terme | 897 999 | 984 213 | 971 536 | 1 071 756 | 952 052 | +9,6% | -1,3% | +10,3% | -11,2% | |
| Dette à long terme | 2 346 928 | 2 357 077 | 2 499 362 | 2 465 517 | - | +0,4% | +6,0% | -1,4% | - | |
| Passifs totaux | 7 648 025 | 7 876 310 | 8 357 755 | 8 689 913 | 8 497 580 | +3,0% | +6,1% | +4,0% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 253 448 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 427 244 | 4 531 103 | 4 738 373 | 4 822 140 | 5 032 035 | +2,3% | +4,6% | +1,8% | +4,4% | |
| Capitaux propres | 4 819 511 | 5 109 938 | 5 211 816 | 5 110 907 | 5 426 962 | +6,0% | +2,0% | -1,9% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 3 244 927 | 3 341 290 | 3 470 898 | 3 537 273 | 952 052 | +3,0% | +3,9% | +1,9% | -73,1% | |
| Dette nette | 2 556 122 | 2 613 908 | 2 755 408 | 2 944 030 | 336 035 | +2,3% | +5,4% | +6,8% | -88,6% | |
| Fonds de roulement | 1 176 543 | 1 206 918 | 1 221 701 | 1 048 288 | 1 281 365 | +2,6% | +1,2% | -14,2% | +22,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 458,7 | 1 455,3 | 1 453,9 | 1 449,0 | 1 441,2 | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Itochu Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 125 028 | 229 772 | 212 899 | 198 794 | 190 077 | +83,8% | -7,3% | -6,6% | -4,4% | |
| Dépréciation | 106 007 | 101 214 | 104 579 | 105 554 | 108 996 | -4,5% | +3,3% | +0,9% | +3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -80 905 | -80 905 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 275 692 | -49 538 | -278 478 | -59 024 | - | -118,0% | +462,2% | -78,8% | - | |
| Ajust. des stocks | 158 372 | 31 638 | -37 389 | -124 806 | - | -80,0% | -218,2% | +233,8% | - | |
| Autres flux opérationnels | -19 505 | -19 505 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 301 839 | 214 041 | 255 172 | 157 071 | 351 824 | -29,1% | +19,2% | -38,4% | +124,0% | |
| Dépenses d’investissement | 55 299 | 61 422 | 42 822 | 45 303 | 13 163 | +11,1% | -30,3% | +5,8% | -70,9% | |
| Investissements | -16 725 | -49 001 | -41 704 | -63 575 | - | +193,0% | -14,9% | +52,4% | - | |
| Flux d’investissement | -453 806 | -49 001 | - | - | - | -89,2% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 188 372 | 109 265 | 0 | -116 193 | - | -42,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -48 247 | -48 247 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -211 002 | -167 508 | -230 462 | -114 645 | -534 573 | -20,6% | +37,6% | -50,3% | +366,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 74 654 | 11 639 | -11 054 | -28 451 | 22 299 | -84,4% | -195,0% | +157,4% | -178,4% | |
| Free Cash Flow par action | 169,0 | 104,9 | 146,1 | 77,1 | 235,0 | -37,9% | +39,3% | -47,2% | +204,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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