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Porsche Automobil Holding SE

Porsche Automobil Holding (PAH3.XETRA, DE000PAH0038)

Porsche Automobil Holding SE, through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide. It operates in two segments, Core Investments and Portfolio Investments. The company is involved in investments in the areas of mobility and industrial technology. It offers its products under the Volkswagen, Audi, SEAT, "KODA, Bentley, Lamborghini, and Porsche brand names. The company was formerly known as Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft and changed its name to Porsche Automobil Holding SE in November 2007. Porsche Automobil Holding SE was founded in 2007 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

Siège social : Porscheplatz 1, Stuttgart, Germany, 70435

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Porsche Automobil Holding

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Porsche Automobil Holding SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 125 000 100,0% - 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 4,2 - 0,3 97,8 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 98% 9,5% 0,2% 71,6% 74,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,3 EUR 100,1 49,1 47,4 41,7 56,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +5,3% +6,2% +11,8% -1,2% -29,8% -35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,5% +10,3% -6,5% +24,5% +41,2% -17,5% -8,1%

 

Équipe de direction de Porsche Automobil Holding SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans Dieter Potsch M.Sc. Chairman of the Management Board 73 Johannes Lattwein Finance & IT and Member of the Management Board -
Manfred Doss Legal Affairs & Compliance and Member of the Management Board 66 Lutz Meschke Investment Management & Member of the Management Board 58
Karsten Hoeldtke Head of Investor Relations 50 Albrecht Bamler Head of Communications 66
Wolfgang Leimgruber Head of Production - Jens Brucker Head of the Seat Plant - Martorell -
Hannes Ruoff CEO of Porsche Asia Pacific - Sajjad Khan Member of Executive Board of Porsche AG 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Porsche Automobil Holding SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,5 8,1 12,4 4 24,9
Risque Négligeable Négligeable Faible Élevé Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Porsche Automobil Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Porsche Automobil Holding SE

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Fondamentaux de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 116 107 2 975 37 630 40 530  -7,8% +2 680,4% +1 164,9% +7,7%
EBITDA 4 437 2 668 4 576 10 399 10 554  -39,9% +71,5% +127,3% +1,5%
Résultat opérationnel -13 -49 -42 7 250 7 026  +276,9% -14,3% -17 361,9% -3,1%
Résultat net 4 407 2 623 4 566 4 787 -  -40,5% +74,1% +4,8% -
Free Cash Flow 716 771 730 -6 698 2 926  +7,7% -5,3% -1 017,5% -143,7%
Marge de FCF 617% 721% 25% -18% 7%  +16,7% -96,6% -172,5% -140,6%
ROIC - 0% 0% 32% 19%  - +79,6% -8 112,4% -40,1%
CROIC - 3% 7% -42% 11%  - +96,8% -706,9% -127,1%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 30% 30%  +326,5% -92,4% +45 362,7% +0,5%
Capital investi 35 299 9 004 12 314 19 913 32 102  -74,5% +36,8% +61,7% +61,2%
Actions en circul. (en M) 306,3 911,0 911,0 906,5 906,5  +197,5% 0% -0,5% 0%
EBITDA par action 14,5 2,9 5,0 11,5 11,6  -79,8% +71,5% +128,4% +1,5%
Bénéfices par action 14,4 2,9 5,0 5,3 -  -80,0% +74,1% +5,4% -
Free Cash Flow par action 2,3 0,8 0,8 -7,4 3,2  -63,8% -5,3% -1 022,1% -143,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Porsche Automobil Holding SE

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Ratio de profitabilité de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 86% 88% 100% 28% 29%  +1,9% +13,8% -71,6% +0,8%
Marge d’EBITDA 3 825% 2 493% 154% 28% 26%  -34,8% -93,8% -82,0% -5,8%
Marge opérationnelle -11% -46% -1% 19% 17%  +308,6% -96,9% -1 464,7% -10,0%
Marge bénéficiaire 3 799% 2 451% 153% 13% -  -35,5% -93,7% -91,7% -
Marge de FCF 617% 721% 25% -18% 7%  +16,7% -96,6% -172,5% -140,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 9,4% 9,7% -  - +45,7% +2,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 58,8% 42,6% -  - +366,4% -27,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 0% 32% 19%  - +79,6% -8 112,4% -40,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% -42% 11%  - +96,8% -706,9% -127,1%

 

Ratios de solvabilité de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,6 1,0 1,2 1,0 0,9  -85,4% +24,9% -19,3% -9,2%
Liquidité générale 6,7 1,3 1,4 1,2 1,5  -80,1% +6,0% -14,3% +21,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -2,0 -1,7 -0,4 0,3  +1 434,0% -15,5% -76,7% -166,8%
Dette sur actifs 0% 6% 6% 14% 21%  +12 892,7% +4,1% +128,3% +49,1%
Dette sur capitaux propres 0% 42% 34% 50% 48%  +92 214,2% -18,8% +46,4% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 1 109,3 45,2 762,7 91,2 206,9  -95,9% +1 586,6% -88,0% +126,9%
   ∼ par l’EBIT 1 104,0 44,8 762,5 91,2 137,8  -95,9% +1 600,2% -88,0% +51,0%
   ∼ par le flux opérationel 180,5 13,1 122,2 6,9 137,7  -92,7% +832,4% -94,3% +1 884,6%
Coût de la dette - 4,4% 0,2% 2,3% 0,6%  - -95,3% +1 027,7% -74,4%

 

Graphique des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

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Ratios de distribution de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 407 2 623 4 566 4 787 -  -40,5% +74,1% +4,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 716 771 730 -6 698 2 926  +7,7% -5,3% -1 017,5% -143,7%
Dividende payé -676 -676 -676 -783 -4 895  0% 0% +15,8% -725,2%
Distribution sur résultat net 15% 26% 15% 16% -  +68,0% -42,6% +10,5% -
Distribution sur FCF 94% 88% 93% -12% 167%  -7,1% +5,6% -112,6% -1 531,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Porsche Automobil Holding SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 115 340 1 648 705 75 75  +126 300,0% +1 329,4% -100,0% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 255 10 138 615 54 40  +3 877,8% -93,9% -91,2% -26,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 2 178 38 43  - +952,3% -98,3% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 125 271 1 647 142 91 72  - +1 214,9% -100,0% -21,0%
Rotation des actifs - - 0,1 0,8 0,8  -27,8% +2 361,6% +1 263,3% +1,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 12% 8%  +475,1% -37,8% +4 136,5% -33,7%
Frais généraux sur CA 25% 28% 1% 4% 4%  +12,1% -96,8% +384,6% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 3 7 5 6  +2 +4 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Porsche Automobil Holding SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,2  +412,3% +27,1% -29,6% +71,2%
Critère X2 × 1,4 1,4 0,2 0,2 0,4 0,5  -85,7% +28,5% +46,0% +24,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5  -53,1% +53,1% +145,0% -36,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 - - 0,1 0,8 0,8  -27,8% +2 361,6% +1 263,3% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding SE

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Sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ford Motor 44,7 5,0% 1,6 6,7 12,0 0,9 14,2
Allemagne Porsche 37,3 2,8% - 16,8 81,5 0,8 3,7
Royaume-Uni Hyundai Motor 25,1 7,5% 1,0 2,8 56,0 0,6 5,2
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,3 5,2% 1,3 4,2 49,3 3,9 97,8
France Renault 14,1 3,9% 1,7 4,6 48,3 1,1 10,8
États-Unis Nio [ADR] 10,7 - 1,9 434,8 5,1 - -0,1
États-Unis Rivian Automotive 9,5 - 1,9 - 10,0 1,1 -1,1
  Médiane 41,0 3,4% 1,3 6,5   0,9 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Porsche Automobil Holding

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Porsche Automobil Holding SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------2,56-----
2022----2,56-------
2021------2,21-----
2020----3,11----2,21--
2019-----2,21------
2018----1,76-------
2017----1,01-------
2016-----1,01------
2015----2,01-------
2014----2,01-------
2013----2,01-------
2012-----0,76------
2011-----0,50------
20100,04----------0,09
2009-1,71----------
20081,28-----------
20070,51-----------
20060,43-----------
20050,34-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 116 107 2 975 37 630 40 530  -7,8% +2 680,4% +1 164,9% +7,7%
Charges d'exploitation -113 -142 -42 -3 964 -4 580  +25,7% -70,4% -9 538,1% -215,5%
   dont Coût des ventes -16 -13 -1 -26 944 -28 924  -18,8% -92,3% +2 694 300,0% +7,3%
   dont Frais généraux -29 -30 -27 -1 655 -1 787  +3,4% -10,0% +6 029,6% +8,0%
Résultat opérationnel -13 -49 -42 7 250 7 026  +276,9% -14,3% -17 361,9% -3,1%
Autres revenus/frais nets 4 429 2 695 4 607 -181 358  -39,2% +70,9% -103,9% -297,8%
Charge d'intérêt -4 -59 -6 -114 -51  +1 375,0% -89,8% +1 800,0% -55,3%
Résultat avant impôts 4 416 2 646 4 565 7 069 7 384  -40,1% +72,5% +54,9% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -23 -3 -2 112 -2 218  +155,6% -87,0% +70 300,0% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 407 2 623 4 566 4 787 -  -40,5% +74,1% +4,8% -
 
EBITDA 4 437 2 668 4 576 10 399 10 554  -39,9% +71,5% +127,3% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -49 -42 5 084 4 916  +274,4% -13,6% -12 212,5% -3,3%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 30% 30%  +326,5% -92,4% +45 362,7% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,1 3,3 41,5 44,7  -69,0% +2 680,4% +1 171,2% +7,7%
EBITDA par action 14,5 2,9 5,0 11,5 11,6  -79,8% +71,5% +128,4% +1,5%
Bénéfices par action 14,4 2,9 5,0 5,3 -  -80,0% +74,1% +5,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 684 15 096 18 552 20 186 20 040  +2 107,0% +22,9% +8,8% -0,7%
   dont Trésorerie 353 4 500 4 686 3 719 5 820  +1 174,8% +4,1% -20,6% +56,5%
   dont Placements à CT 244 3 516 6 200 7 007 1 826  +1 341,0% +76,3% +13,0% -73,9%
   dont Créances clients 81 2 972 5 014 5 566 4 432  +3 569,1% +68,7% +11,0% -20,4%
   dont Stock 4 4 108 4 517 5 504 5 947  +102 600,0% +10,0% +21,9% +8,0%
Placements à long terme 34 625 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 34 1 1 -  -8,1% -97,1% 0% -
Écart d'acquisitions 147 9 9 19 19  -93,9% 0% +111,1% 0%
Biens incorporels 94 757 880 996 8 536  +705,3% +16,2% +13,2% +757,0%
Actifs totaux 35 592 45 491 51 382 47 673 50 447  +27,8% +12,9% -7,2% +5,8%
 
Passifs courants 102 11 285 13 079 16 613 13 567  +10 963,7% +15,9% +27,0% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 4 2 335 2 447 2 899 3 490  +58 275,0% +4,8% +18,5% +20,4%
   dont Dette à court terme 5 2 656 3 123 3 463 3 819  +53 020,0% +17,6% +10,9% +10,3%
Dette à long terme 11 1 0 3 152 6 616  -90,9% - - +109,9%
Passifs totaux 308 25 267 28 447 30 646 28 779  +8 103,6% +12,6% +7,7% -6,1%
 
Action ordinaire 306 45 45 911 911  -85,3% 0% +1 924,4% 0%
Bénéfices non répartis 34 492 6 302 9 146 12 387 16 305  -81,7% +45,1% +35,4% +31,6%
Capitaux propres 35 283 6 347 9 191 13 298 21 667  -82,0% +44,8% +44,7% +62,9%
 
Dette portant intérets 16 2 657 3 123 6 615 10 435  +16 506,3% +17,5% +111,8% +57,7%
Dette nette -581 -5 359 -7 763 -4 111 2 789  +822,4% +44,9% -47,0% -167,8%
Fonds de roulement 582 3 811 5 473 3 573 6 473  +554,8% +43,6% -34,7% +81,2%
Actions en circulation (en M) 306,3 911,0 911,0 906,5 906,5  +197,5% 0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 408 2 624 4 563 4 691 5 157  -40,5% +73,9% +2,8% +9,9%
 
Dépréciation 21 22 1 1 3 528  +4,8% -95,5% 0% +352 700,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 720 -1 878 -3 861 -3 971 -  -49,5% +105,6% +2,8% -
Ajust. comptes débiteurs - -734 -409 -252 -190  - -44,3% -38,4% -24,6%
Ajust. des stocks - -223 -152 -1 010 -694  - -31,8% +564,5% -31,3%
Autres flux opérationnels 14 6 2 -1 -  -57,1% -66,7% -150,0% -
Flux opérationnel 722 773 733 791 7 023  +7,1% -5,2% +7,9% +787,9%
 
Dépenses d’investissement 6 2 3 7 489 4 097  -66,7% +50,0% +249 533,3% -45,3%
Investissements -315 -184 -4 -7 287 -7 331  -41,6% -97,8% +182 075,0% +0,6%
Flux d’investissement -318 -186 -4 -7 287 -  -41,5% -97,8% +182 075,0% -
 
Dividendes payés 676 676 676 783 -4 895  0% 0% +15,8% -725,2%
Emprunts nets -5 -4 -1 7 069 -  -20,0% -75,0% -707 000,0% -
Flux de financement -681 -680 -691 6 286 -3 700  -0,1% +1,6% -1 009,7% -158,9%
 
Variation nette de la trésorerie -277 -94 12 -185 2 101  -66,1% -112,8% -1 641,7% -1 235,7%
 
Free Cash Flow par action 2,3 0,8 0,8 -7,4 3,2  -63,8% -5,3% -1 022,1% -143,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 177 10 097 10 333 9 702 10 398  +5 604,5% +2,3% -6,1% +7,2%
Charges d'exploitation -192 -982 -1 080 -1 031 -1 267  -611,5% -210,0% -4,5% +22,9%
   dont Coût des ventes - -7 280 -7 242 -7 021 -7 381  - -0,5% -3,1% +5,1%
   dont Frais généraux - -509 -366 -504 -408  - -28,1% +37,7% -19,0%
Résultat opérationnel 843 1 840 2 012 1 649 1 750  +118,3% +9,3% -18,0% +6,1%
Autres revenus/frais nets -83 145 -15 14 -17  -274,7% -110,3% -193,3% -221,4%
Charge d'intérêt -61 -73 -27 -68 -50  +19,7% -63,0% +151,9% -26,5%
Résultat avant impôts 760 1 985 1 997 1 663 1 733  +161,2% +0,6% -16,7% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -578 -637 -490 -513  +19 166,7% +10,2% -23,1% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 265 1 265 1 043 - -  0% -17,5% - -
 
EBITDA 844 4 000 2 862 2 542 2 815  +373,9% -28,5% -11,2% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 840 1 304 1 370 1 163 1 232  +55,3% +5,1% -15,1% +5,9%
Taux d’imposition 0% 29% 32% 29% 30%  +7 276,7% +9,5% -7,6% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 11,1 11,4 10,7 11,5  +1 828,6% +2,3% -6,1% +7,2%
EBITDA par action 2,8 4,4 3,2 2,8 3,1  +60,2% -28,5% -11,2% +10,7%
Bénéfices par action 4,1 1,4 1,2 - -  -66,2% -17,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 076 18 069 19 824 19 913 20 040  +1 579,3% +9,7% +0,4% +0,6%
   dont Trésorerie 86 2 097 1 646 2 093 5 820  +2 338,4% -21,5% +27,2% +178,1%
   dont Placements à CT 360 1 987 8 633 9 969 1 826  +451,9% +334,5% +15,5% -81,7%
   dont Créances clients 316 1 590 3 300 1 730 4 432  +403,2% +107,5% -47,6% +156,2%
   dont Stock -25 6 213 6 247 6 108 5 947  -24 952,0% +0,5% -2,2% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 1 1 - -  0% 0% - -
Écart d'acquisitions - - - - 19  - - - -
Biens incorporels - 7 790 - - 8 536  - - - -
Actifs totaux 58 786 46 090 49 125 49 817 50 447  -21,6% +6,6% +1,4% +1,3%
 
Passifs courants 3 991 13 308 14 819 14 172 13 567  +233,5% +11,4% -4,4% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 4 3 488 4 347 3 922 3 490  +87 100,0% +24,6% -9,8% -11,0%
   dont Dette à court terme 3 941 3 256 3 303 3 681 3 819  -17,4% +1,4% +11,4% +3,7%
Dette à long terme 3 152 - 5 373 - 6 616  - - - -
Passifs totaux 7 369 27 489 29 692 29 050 28 779  +273,0% +8,0% -2,2% -0,9%
 
Action ordinaire 306 18 601 911 306 911  +5 978,8% -95,1% -66,4% +197,7%
Bénéfices non répartis 45 747 47 733 14 135 49 502 16 305  +4,3% -70,4% +250,2% -67,1%
Capitaux propres 51 417 18 601 19 432 20 766 21 667  -63,8% +4,5% +6,9% +4,3%
 
Dette portant intérets 7 093 3 256 8 676 3 681 10 435  -54,1% +166,5% -57,6% +183,5%
Dette nette 6 647 -828 -1 603 -8 381 2 789  -112,5% +93,6% +422,8% -133,3%
Fonds de roulement -2 915 4 761 5 005 5 741 6 473  -263,3% +5,1% +14,7% +12,8%
Actions en circulation (en M) 306,5 906,5 906,5 906,5 906,5  +195,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 758 1 985 1 997 1 663 1 217  +161,9% +0,6% -16,7% -26,8%
 
Dépréciation 1 720 850 893 1 065  +71 900,0% +18,1% +5,1% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 321 -1 321 304 - -  0% -123,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - 73 -700 -431 989  - -1 058,9% -38,4% -329,5%
Ajust. des stocks - -787 -364 447 10  - -53,7% -222,8% -97,8%
Autres flux opérationnels 24 24 63 - -  0% +162,5% - -
Flux opérationnel -50 2 231 1 701 1 436 1 655  -4 562,0% -23,8% -15,6% +15,3%
 
Dépenses d’investissement 7 185 536 1 218 868 1 152  -92,5% +127,2% -28,7% +32,7%
Investissements -7 172 173 -494 162 -84  -102,4% -385,5% -132,8% -151,9%
Flux d’investissement 173 173 -494 - -  0% -385,5% - -
 
Dividendes payés 0 -3 979 - -3 063 -3 979  - - - +29,9%
Emprunts nets -124 -124 -304 - -  0% +145,2% - -
Flux de financement 7 069 -3 929 283 -261 207  -155,6% -107,2% -192,2% -179,3%
 
Variation nette de la trésorerie -154 -1 624 -457 442 3 727  +954,5% -71,9% -196,7% +743,2%
 
Free Cash Flow par action -23,6 1,9 0,5 0,6 0,6  -107,9% -71,5% +17,6% -11,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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