Salesforce.com (CRM.US, US79466L3024)
Salesforce, Inc. provides Customer Relationship Management (CRM) technology that brings companies and customers together worldwide. The company's service includes sales to store data, monitor leads and progress, forecast opportunities, gain insights through analytics and artificial intelligence, and deliver quotes, contracts, and invoices; and service that enables companies to deliver trusted and highly personalized customer support at scale. In addition, its platform offering comprise a flexible platform that enables companies of various sizes, locations, and industries to build business workflow and apps with customer; online learning platform that allows anyone to learn in-demand Salesforce skills; and Slack, an intelligent productivity platform. The company's marketing services enables companies to plan, personalize, automate, and optimize customer marketing journey, connecting interaction, and connected products; and commerce …
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- Méga-Cap : 227 172 MUSD (209 407 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,3
IH Score : 4,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Technologies de l'information
Software - Application
Effectif : 72 682
Site Internet
Siège social : Salesforce Tower, San Francisco, CA, United States, 94105
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Salesforce.com
Répartition du capital, valorisation et momentum de Salesforce.com Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
969 000 000 | 97,3% | 2,6% | 83,0% | 1,9 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
42,2 | 30,3 | 1,6 | 4,8 | 23,7 | 6,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
19% | 15% | 9,3% | 4,3% | 10,7% | 680,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
234,9 USD | 282,3 | 279,8 | 255,1 | 193,7 | 318,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Salesforce.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Salesforce.com Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-14,8% | -22,2% | -21,3% | -6,3% | +12,1% | +28,6% | -1,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+35,2% | +48,4% | +75,3% | +157,4% | +183,9% | +219,7% | +357,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour Salesforce.com Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 22 | 9 | 11 | 1 | 0 | 282,3 |
Équipe de direction de Salesforce.com Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Marc R. Benioff | Co-Founder, Chairman & CEO | 59 | Brian Millham | President & COO | 54 |
Amy E. Weaver | President & CFO | 56 | Srinivas Tallapragada | President & Chief Engineering Officer | 54 |
Parker Harris | Co-Founder, CTO of Slack & Director | 57 | Miguel Milano | President & Chief Revenue Officer | 55 |
David Schmaier | President & Chief Product Officer | - | Ariel Kelman | President & Chief Marketing Officer | - |
Sabastian V. Niles | President & Chief Legal Officer | 44 | Sundeep G. Reddy | Executive VP & Chief Accounting Officer | 50 |
Opérations d’initiés récentes pour Salesforce.com Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $216,66 | $3 249 900 |
28/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $269,32 | $4 039 800 |
28/05/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $269,26 | $1 130 892 |
24/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $271,73 | $4 075 950 |
22/05/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 6 162 | $283,41 | $1 746 372 |
22/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $285,00 | $4 275 000 |
21/05/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $285,20 | $1 197 840 |
20/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $286,90 | $4 303 500 |
17/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $286,20 | $4 293 000 |
15/05/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 2 106 | $280,00 | $589 680 |
15/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $284,73 | $4 270 950 |
14/05/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $276,93 | $1 163 106 |
13/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,84 | $4 152 600 |
10/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,59 | $4 148 850 |
08/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $278,63 | $4 179 450 |
07/05/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $277,22 | $1 164 324 |
06/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $275,45 | $4 131 750 |
03/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $275,01 | $4 125 150 |
01/05/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $269,53 | $4 042 950 |
30/04/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $270,93 | $1 137 906 |
29/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $274,79 | $4 121 850 |
26/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $275,07 | $4 126 050 |
24/04/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 4 204 | $278,00 | $1 168 712 |
24/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,65 | $4 149 750 |
23/04/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 4 096 | $273,15 | $1 118 822 |
23/04/2024 | R David Schmaier | Insider | Vente | 8 281 | $273,15 | $2 261 955 |
23/04/2024 | Sundeep G Reddy | CAO | Vente | 2 425 | $273,15 | $662 389 |
22/04/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 5 801 | $279,10 | $1 619 059 |
22/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $274,03 | $4 110 450 |
19/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $270,94 | $4 064 100 |
17/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,83 | $4 152 450 |
16/04/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 5 864 | $274,77 | $1 611 251 |
16/04/2024 | R David Schmaier | Insider | Vente | 3 910 | $274,77 | $1 074 351 |
15/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $278,06 | $4 170 900 |
12/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $295,74 | $4 436 100 |
10/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $299,42 | $4 491 300 |
10/04/2024 | Dan Newhouse | U.S. Congress Member (R-WA) | Vente | 0 | $299,62 | $0 |
09/04/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $301,75 | $1 267 350 |
08/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $302,03 | $4 530 450 |
05/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $300,14 | $4 502 100 |
03/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $305,42 | $4 581 300 |
01/04/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 24 453 | $302,08 | $7 386 762 |
01/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $301,72 | $4 525 800 |
27/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $301,45 | $4 521 750 |
26/03/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $306,50 | $1 287 300 |
25/03/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 942 | $305,46 | $287 743 |
25/03/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 1 679 | $305,46 | $512 867 |
25/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $305,86 | $4 587 900 |
25/03/2024 | Sundeep G Reddy | CAO | Vente | 66 | $305,46 | $20 160 |
22/03/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 7 075 | $309,32 | $2 188 439 |
22/03/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 14 516 | $309,32 | $4 490 089 |
22/03/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 2 890 | $309,32 | $893 935 |
21/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $309,64 | $4 644 600 |
19/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $299,59 | $4 493 850 |
19/03/2024 | Parker Harris | Insider | Vente | 4 200 | $299,60 | $1 258 320 |
15/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $296,12 | $4 441 800 |
13/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $306,23 | $4 593 450 |
13/03/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $304,72 | $0 |
11/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $304,97 | $4 574 550 |
06/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $304,25 | $4 563 750 |
01/03/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $315,54 | $4 733 100 |
28/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $299,36 | $4 490 400 |
26/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $300,46 | $4 506 900 |
26/02/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 2 474 | $295,59 | $731 290 |
23/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $293,39 | $4 400 850 |
22/02/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 14 517 | $292,50 | $4 246 223 |
21/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $280,77 | $4 211 550 |
20/02/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $287,50 | $2 875 000 |
14/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $287,78 | $4 316 700 |
12/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $288,62 | $4 329 300 |
12/02/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $288,93 | $2 889 300 |
09/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $292,43 | $4 386 450 |
07/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $288,30 | $4 324 500 |
05/02/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $285,82 | $4 287 300 |
05/02/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $285,20 | $2 852 000 |
31/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $282,95 | $4 244 250 |
29/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $285,05 | $4 275 750 |
29/01/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $283,12 | $2 831 200 |
26/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $280,79 | $4 211 850 |
24/01/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 393 | $280,00 | $110 040 |
24/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $278,62 | $4 179 300 |
23/01/2024 | Sundeep G Reddy | CAO | Vente | 216 | $278,71 | $60 201 |
23/01/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $276,76 | $0 |
23/01/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $276,76 | $0 |
22/01/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 7 074 | $284,00 | $2 009 016 |
22/01/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 14 515 | $284,00 | $4 122 260 |
22/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $282,55 | $4 238 250 |
22/01/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $284,11 | $2 841 100 |
19/01/2024 | Brian Millham | COO | Vente | 293 965 | $280,00 | $82 310 200 |
18/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $274,01 | $4 110 150 |
16/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $269,77 | $4 046 550 |
16/01/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $270,28 | $2 702 800 |
12/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $272,69 | $4 090 350 |
10/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $264,24 | $3 963 600 |
08/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $258,59 | $3 878 850 |
08/01/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $253,82 | $2 538 200 |
04/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $251,61 | $3 774 150 |
02/01/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 2 536 | $260,54 | $660 729 |
02/01/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $256,24 | $3 843 600 |
02/01/2024 | Srinivas Tallapragada | Insider | Vente | 10 000 | $258,58 | $2 585 800 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SALESFORCE.COM | -$392 121 785 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Salesforce.com Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 2 | 13,2 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Salesforce.com dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Salesforce.com Inc
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Fondamentaux de Salesforce.com Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 17 098 | 21 252 | 26 492 | 31 352 | 34 857 | +24,3% | +24,7% | +18,3% | +11,2% | |
EBITDA | 2 337 | 1 131 | 2 635 | 6 711 | 11 883 | -51,6% | +133,0% | +154,7% | +77,1% | |
Résultat opérationnel | 202 | -1 715 | -663 | 2 925 | 5 999 | -949,0% | -61,3% | -541,2% | +105,1% | |
Résultat net | 126 | 4 072 | 1 444 | 208 | 4 136 | +3 131,7% | -64,5% | -85,6% | +1 888,5% | |
Free Cash Flow | 3 688 | 4 091 | 5 283 | 6 313 | 9 498 | +10,9% | +29,1% | +19,5% | +50,5% | |
Marge de FCF | 22% | 19% | 20% | 20% | 27% | -10,8% | +3,6% | +1,0% | +35,3% | |
ROIC | - | -4% | -1% | 4% | 7% | - | -72,2% | -421,8% | +104,3% | |
CROIC | - | 10% | 9% | 9% | 14% | - | -7,1% | -1,7% | +49,9% | |
Taux d’imposition | - | - | 6% | - | 16% | - | - | - | - | |
Capital investi | 37 308 | 44 932 | 69 409 | 69 550 | 69 962 | +20,4% | +54,5% | +0,2% | +0,6% | |
Actions en circul. (en M) | 850,0 | 930,0 | 974,0 | 997,0 | 984,0 | +9,4% | +4,7% | +2,4% | -1,3% | |
EBITDA par action | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 6,7 | 12,1 | -55,8% | +122,5% | +148,8% | +79,4% | |
Bénéfices par action | 0,1 | 4,4 | 1,5 | 0,2 | 4,2 | +2 853,7% | -66,1% | -85,9% | +1 914,7% | |
Free Cash Flow par action | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 6,3 | 9,7 | +1,4% | +23,3% | +16,7% | +52,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Salesforce.com Inc
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Ratio de profitabilité de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 75% | 74% | 73% | 73% | 67% | -1,1% | -1,3% | -0,2% | -8,1% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 5% | 10% | 21% | 34% | -61,1% | +86,9% | +115,2% | +59,3% | |
Marge opérationnelle | 1% | -8% | -3% | 9% | 17% | -783,1% | -69,0% | -472,8% | +84,5% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 19% | 5% | 1% | 12% | +2 500,1% | -71,6% | -87,8% | +1 688,5% | |
Marge de FCF | 22% | 19% | 20% | 20% | 27% | -10,8% | +3,6% | +1,0% | +35,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,7% | 1,8% | 0,2% | 4,1% | - | -73,3% | -88,0% | +1 813,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,8% | 2,9% | 0,4% | 7,0% | - | -73,2% | -87,7% | +1 862,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -4% | -1% | 4% | 7% | - | -72,2% | -421,8% | +104,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 9% | 9% | 14% | - | -7,1% | -1,7% | +49,9% |
Ratios de solvabilité de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | +17,1% | -16,5% | -3,5% | +7,0% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +14,8% | -15,1% | -2,8% | +0,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -7,5 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | +289,5% | -103,7% | -169,8% | +66,3% | |
Dette sur actifs | 6% | 5% | 12% | 11% | 10% | -16,5% | +128,4% | -4,4% | -11,4% | |
Dette sur capitaux propres | 10% | 8% | 19% | 19% | 17% | -18,0% | +134,1% | -1,2% | -9,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 21,2 | 10,3 | 12,2 | 23,4 | - | -51,6% | +18,6% | +91,7% | - | |
∼ par l’EBIT | 1,8 | -15,6 | -3,1 | 10,2 | - | -949,0% | -80,3% | -432,0% | - | |
∼ par le flux opérationel | 39,4 | 43,6 | 27,8 | 24,8 | - | +10,9% | -36,4% | -10,8% | - | |
Coût de la dette | - | 3,2% | 2,9% | 2,6% | - | - | -8,4% | -13,0% | - |
Graphique des dividendes de Salesforce.com Inc
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Ratios de distribution de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 126 | 4 072 | 1 444 | 208 | 4 136 | +3 131,7% | -64,5% | -85,6% | +1 888,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 688 | 4 091 | 5 283 | 6 313 | 9 498 | +10,9% | +29,1% | +19,5% | +50,5% | |
Dividende payé | - | - | - | -861 | -772 | - | - | - | -10,3% | |
Distribution sur résultat net | - | - | - | 414% | 19% | - | - | - | -95,5% | |
Distribution sur FCF | - | - | - | 14% | 8% | - | - | - | -40,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Salesforce.com Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 80 | 77 | 76 | 78 | - | -3,6% | -1,8% | +2,7% | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 132 | 134 | 134 | 125 | 120 | +1,5% | +0,3% | -6,7% | -4,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 281 | 272 | 283 | 123 | - | -3,0% | +4,1% | -56,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | -70 | -63 | -81 | -4 | - | -10,8% | +28,7% | -95,2% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,3% | -13,2% | +14,0% | +6,9% | |
Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 4% | 4% | 6% | +0% | -11,1% | -2,1% | +37,8% | |
Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | -1,5% | -0,1% | -17,0% | +26,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | -0,25 | = | +0,25 | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | +4 | -3 | +2 | +3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Salesforce.com Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | - | - | - | +209,5% | -82,2% | -54,3% | +2,6% | |
Critère X2 × 1,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +165,1% | -13,4% | -1,0% | +48,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | -0,1 | - | 0,1 | 0,2 | -805,9% | -73,1% | -524,9% | +97,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +3,3% | -13,2% | +14,0% | +6,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 13,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Salesforce.com Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Salesforce.com
Dividendes par action détachés par Salesforce.com Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 17 098 | 21 252 | 26 492 | 31 352 | 34 857 | +24,3% | +24,7% | +18,3% | +11,2% | |
Charges d'exploitation | -12 400 | -15 359 | -18 918 | -21 134 | -17 501 | +23,9% | +23,2% | +11,7% | -17,2% | |
dont Coût des ventes | -4 235 | -5 438 | -7 026 | -8 360 | -11 357 | +28,4% | +29,2% | +19,0% | +35,8% | |
dont Frais généraux | -1 704 | -2 087 | -2 598 | -2 553 | -3 596 | +22,5% | +24,5% | -1,7% | +40,9% | |
Résultat opérationnel | 202 | -1 715 | -663 | 2 925 | 5 999 | -949,0% | -61,3% | -541,2% | +105,1% | |
Autres revenus/frais nets | 417 | 1 996 | 768 | -657 | -1 049 | +378,7% | -61,5% | -185,5% | +59,7% | |
Charge d'intérêt | -110 | -110 | -216 | -287 | - | 0% | +96,4% | +32,9% | - | |
Résultat avant impôts | 706 | 2 561 | 1 532 | 660 | 4 950 | +262,7% | -40,2% | -56,9% | +650,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -580 | -1 511 | -88 | -452 | -814 | -360,5% | -105,8% | +413,6% | +80,1% | |
Résultat net | 126 | 4 072 | 1 444 | 208 | 4 136 | +3 131,7% | -64,5% | -85,6% | +1 888,5% | |
EBITDA | 2 337 | 1 131 | 2 635 | 6 711 | 11 883 | -51,6% | +133,0% | +154,7% | +77,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 141 | -1 616 | -625 | 2 444 | 5 012 | -1 243,2% | -61,3% | -491,1% | +105,1% | |
Taux d’imposition | - | - | 6% | - | 16% | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 20,1 | 22,9 | 27,2 | 31,4 | 35,4 | +13,6% | +19,0% | +15,6% | +12,6% | |
EBITDA par action | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 6,7 | 12,1 | -55,8% | +122,5% | +148,8% | +79,4% | |
Bénéfices par action | 0,1 | 4,4 | 1,5 | 0,2 | 4,2 | +2 853,7% | -66,1% | -85,9% | +1 914,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 15 963 | 21 889 | 22 850 | 26 395 | 27 169 | +37,1% | +4,4% | +15,5% | +2,9% | |
dont Trésorerie | 4 145 | 6 195 | 5 464 | 7 016 | 7 135 | +49,5% | -11,8% | +28,4% | +1,7% | |
dont Placements à CT | 3 802 | 5 771 | 5 073 | 5 492 | 7 059 | +51,8% | -12,1% | +8,3% | +28,5% | |
dont Créances clients | 6 174 | 7 786 | 9 739 | 10 755 | 11 414 | +26,1% | +25,1% | +10,4% | +6,1% | |
dont Stock | 926 | 1 146 | 1 454 | 1 776 | - | +23,8% | +26,9% | +22,1% | - | |
Placements à long terme | 1 963 | 3 909 | 4 784 | 4 672 | 4 848 | +99,1% | +22,4% | -2,3% | +3,8% | |
Biens corporels | 5 415 | 5 663 | 5 695 | 6 592 | - | +4,6% | +0,6% | +15,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 25 134 | 26 318 | 47 937 | 48 568 | 48 620 | +4,7% | +82,1% | +1,3% | +0,1% | |
Biens incorporels | 5 303 | 4 114 | 8 978 | 7 125 | 5 278 | -22,4% | +118,2% | -20,6% | -25,9% | |
Actifs totaux | 55 126 | 66 301 | 95 209 | 98 849 | 102 806 | +20,3% | +43,6% | +3,8% | +4,0% | |
Passifs courants | 14 845 | 17 728 | 21 788 | 25 891 | 26 631 | +19,4% | +22,9% | +18,8% | +2,9% | |
dont Créances fournisseurs | 3 433 | 4 355 | 5 474 | 6 743 | 3 239 | +26,9% | +25,7% | +23,2% | -52,0% | |
dont Dette à court terme | 750 | 766 | 686 | 1 772 | 1 889 | +2,1% | -10,4% | +158,3% | +6,6% | |
Dette à long terme | 2 673 | 2 673 | 10 592 | 9 419 | 8 427 | 0% | +296,3% | -11,1% | -10,5% | |
Passifs totaux | 21 241 | 24 808 | 37 078 | 40 490 | 43 160 | +16,8% | +49,5% | +9,2% | +6,6% | |
Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 861 | 5 933 | 7 377 | 7 585 | 11 721 | +218,8% | +24,3% | +2,8% | +54,5% | |
Capitaux propres | 33 885 | 41 493 | 58 131 | 58 359 | 59 646 | +22,5% | +40,1% | +0,4% | +2,2% | |
Dette portant intérets | 3 423 | 3 439 | 11 278 | 11 191 | 10 316 | +0,5% | +227,9% | -0,8% | -7,8% | |
Dette nette | -4 524 | -8 527 | 741 | -1 317 | -3 878 | +88,5% | -108,7% | -277,7% | +194,5% | |
Fonds de roulement | 1 118 | 4 161 | 1 062 | 504 | 538 | +272,2% | -74,5% | -52,5% | +6,7% | |
Actions en circulation (en M) | 850,0 | 930,0 | 974,0 | 997,0 | 984,0 | +9,4% | +4,7% | +2,4% | -1,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 126 | 4 072 | 1 444 | 208 | 4 136 | +3 131,7% | -64,5% | -85,6% | +1 888,5% | |
Dépréciation | 2 135 | 2 846 | 3 298 | 3 786 | 5 884 | +33,3% | +15,9% | +14,8% | +55,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 785 | -1 983 | 1 568 | 3 518 | - | -211,1% | -179,1% | +124,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 000 | -1 556 | -1 824 | -995 | -659 | +55,6% | +17,2% | -45,4% | -33,8% | |
Ajust. des stocks | 120 | -963 | - | - | - | -902,5% | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -1 010 | -2 608 | -2 970 | -3 346 | - | +158,2% | +13,9% | +12,7% | - | |
Flux opérationnel | 4 331 | 4 801 | 6 000 | 7 111 | 10 234 | +10,9% | +25,0% | +18,5% | +43,9% | |
Dépenses d’investissement | 643 | 710 | 717 | 798 | 736 | +10,4% | +1,0% | +11,3% | -7,8% | |
Investissements | -1 968 | -1 980 | 1 057 | -1 989 | -1 327 | +0,6% | -153,4% | -288,2% | -33,3% | |
Flux d’investissement | -2 980 | -3 971 | -14 536 | -1 989 | - | +33,3% | +266,1% | -86,3% | - | |
Dividendes payés | - | - | - | 861 | 772 | - | - | - | -10,3% | |
Emprunts nets | -676 | -127 | 6 549 | -4 | - | -81,2% | -5 256,7% | -100,1% | - | |
Flux de financement | 164 | 1 194 | 7 838 | -3 562 | -7 477 | +628,0% | +556,4% | -145,4% | +109,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 476 | 2 050 | -731 | 1 552 | 1 996 | +38,9% | -135,7% | -312,3% | +28,6% | |
Free Cash Flow par action | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 6,3 | 9,7 | +1,4% | +23,3% | +16,7% | +52,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 247 | 8 603 | 8 720 | 9 287 | 9 133 | +4,3% | +1,4% | +6,5% | -1,7% | |
Charges d'exploitation | -4 999 | -4 965 | -5 009 | -4 624 | -7 416 | -0,7% | +0,9% | -7,7% | +60,4% | |
dont Coût des ventes | -2 125 | -2 113 | -2 155 | -2 868 | -2 162 | -0,6% | +2,0% | +33,1% | -24,6% | |
dont Frais généraux | -638 | -909 | -632 | -1 694 | -3 886 | +42,5% | -30,5% | +168,0% | +129,4% | |
Résultat opérationnel | 1 975 | 1 476 | 1 501 | 1 795 | 1 717 | -25,3% | +1,7% | +19,6% | -4,3% | |
Autres revenus/frais nets | -1 649 | -33 | -69 | -150 | 150 | -98,0% | +109,1% | +117,4% | -200,0% | |
Charge d'intérêt | -74 | -70 | -70 | - | - | -5,4% | 0% | - | - | |
Résultat avant impôts | 326 | 1 492 | 1 487 | 1 645 | 1 867 | +357,7% | -0,3% | +10,6% | +13,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -127 | -225 | -263 | -199 | - | +77,2% | +16,9% | -24,3% | - | |
Résultat net | 199 | 1 267 | 1 224 | 1 446 | 1 533 | +536,7% | -3,4% | +18,1% | +6,0% | |
EBITDA | 3 229 | 2 493 | 2 545 | 3 245 | 879 | -22,8% | +2,1% | +27,5% | -72,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 206 | 1 253 | 1 236 | 1 578 | 1 509 | +4,0% | -1,4% | +27,7% | -4,3% | |
Taux d’imposition | 39% | 15% | 18% | 12% | - | -61,3% | +17,3% | -31,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | +4,5% | +1,9% | +6,3% | -0,4% | |
EBITDA par action | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 0,9 | -22,6% | +2,6% | +27,2% | -72,6% | |
Bénéfices par action | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | +538,0% | -2,9% | +17,9% | +7,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 21 981 | 21 138 | 20 202 | 27 169 | 25 604 | -3,8% | -4,4% | +34,5% | -5,8% | |
dont Trésorerie | 9 155 | 6 772 | 6 453 | 7 135 | 9 958 | -26,0% | -4,7% | +10,6% | +39,6% | |
dont Placements à CT | 4 822 | 5 625 | 5 410 | 7 059 | 7 712 | +16,7% | -3,8% | +30,5% | +9,3% | |
dont Créances clients | 4 632 | 5 400 | 4 850 | 11 414 | 4 273 | +16,6% | -10,2% | +135,3% | -62,6% | |
dont Stock | 1 772 | 1 781 | 1 757 | - | - | +0,5% | -1,3% | - | - | |
Placements à long terme | 4 633 | 4 778 | 4 774 | 4 848 | 4 978 | +3,1% | -0,1% | +1,6% | +2,7% | |
Biens corporels | 6 341 | 6 451 | 6 325 | - | - | +1,7% | -2,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 48 567 | 48 566 | 48 614 | 48 620 | 48 940 | 0% | +0,1% | +0% | +0,7% | |
Biens incorporels | 6 654 | 6 182 | 5 737 | 5 278 | 4 869 | -7,1% | -7,2% | -8,0% | -7,7% | |
Actifs totaux | 93 541 | 92 447 | 91 022 | 102 806 | 96 180 | -1,2% | -1,5% | +12,9% | -6,4% | |
Passifs courants | 21 626 | 20 805 | 19 394 | 26 631 | 23 149 | -3,8% | -6,8% | +37,3% | -13,1% | |
dont Créances fournisseurs | 3 515 | 3 275 | 3 412 | 3 239 | - | -6,8% | +4,2% | -5,1% | - | |
dont Dette à court terme | 772 | 1 509 | 1 522 | 1 889 | - | +95,5% | +0,9% | +24,1% | - | |
Dette à long terme | 9 421 | 8 424 | 8 426 | 8 427 | 8 429 | -10,6% | +0% | +0% | +0% | |
Passifs totaux | 36 129 | 34 365 | 32 932 | 43 160 | 36 497 | -4,9% | -4,2% | +31,1% | -15,4% | |
Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 7 784 | 9 051 | 10 275 | 11 721 | 12 866 | +16,3% | +13,5% | +14,1% | +9,8% | |
Capitaux propres | 57 412 | 58 082 | 58 090 | 59 646 | 59 683 | +1,2% | +0% | +2,7% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 10 193 | 9 933 | 9 948 | 10 316 | 8 429 | -2,6% | +0,2% | +3,7% | -18,3% | |
Dette nette | -3 784 | -2 464 | -1 915 | -3 878 | -9 241 | -34,9% | -22,3% | +102,5% | +138,3% | |
Fonds de roulement | 355 | 333 | 808 | 538 | 2 455 | -6,2% | +142,6% | -33,4% | +356,3% | |
Actions en circulation (en M) | 988,0 | 986,0 | 981,0 | 983,0 | 971,0 | -0,2% | -0,5% | +0,2% | -1,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Salesforce.com Inc (en MUSD)
04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 199 | 1 267 | 1 224 | 1 446 | 1 533 | +536,7% | -3,4% | +18,1% | +6,0% | |
Dépréciation | 1 254 | 890 | 862 | 1 450 | 879 | -29,0% | -3,1% | +68,2% | -39,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 837 | 753 | 765 | - | - | -10,0% | +1,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 6 123 | -768 | 550 | -6 564 | 7 162 | -112,5% | -171,6% | -1 293,5% | -209,1% | |
Ajust. des stocks | - | -219 | -546 | - | - | - | +149,3% | - | - | |
Autres flux opérationnels | -734 | -550 | -846 | - | - | -25,1% | +53,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 4 491 | 808 | 1 532 | 3 403 | 6 247 | -82,0% | +89,6% | +122,1% | +83,6% | |
Dépenses d’investissement | 243 | 180 | 166 | 147 | 163 | -25,9% | -7,8% | -11,4% | +10,9% | |
Investissements | 347 | -1 152 | -54 | -468 | -2 651 | -432,0% | -95,3% | +766,7% | +466,5% | |
Flux d’investissement | 347 | -805 | -54 | - | - | -332,0% | -93,3% | - | - | |
Dividendes payés | 449 | 362 | 274 | 869 | 388 | -19,4% | -24,3% | +217,2% | -55,4% | |
Emprunts nets | -1 001 | -463 | -114 | - | - | -53,7% | -75,4% | - | - | |
Flux de financement | -2 716 | -2 050 | -1 765 | -946 | -2 108 | -24,5% | -13,9% | -46,4% | +122,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 139 | -2 383 | -319 | 1 661 | 1 486 | -211,4% | -86,6% | -620,7% | -10,5% | |
Free Cash Flow par action | 4,3 | 0,6 | 1,4 | 3,3 | 6,3 | -85,2% | +118,6% | +137,9% | +89,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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