Mitsubishi Materials Corp. (5711.TSE, JP3903000002)
Mitsubishi Materials Corporation, together with its subsidiaries, engages in metals, metalworking solutions, cement, environment and energy, and electronic materials businesses in Japan. The company offers automotive products, including engine, drive system, and onboard equipment parts and materials; exterior parts and materials; electronic parts and materials; hybrid, EV, and fuel cell car parts and materials; tools; recycling, and green products and materials; environment and recycle technology; energy recovery resources, such as shredder residue, batteries, and e-scrap; and recycling facilities. It also provides electronic products comprising semiconductor, electronic material and components, tools, solar cell products, and green and recycling products; and metal products, including copper cathode, copper billets and cakes, wirerods, gold and silver ingots, tin and lead Ingots, tin solders, lead alloys, bismuth, antimony trioxide, …
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- Mid-Cap : 395 168 MJPY (2 371 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Other Industrial Metals & Mining
Effectif : 18 576
Site Internet
Siège social : Marunouchi Nijubashi Building, Tokyo, Japan, 100-8117
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Materials Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Materials Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
130 634 000 | 99,9% | 1,8% | 45,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,0 | 10,9 | - | 0,6 | 14,5 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
1% | 3% | 8,4% | 0,9% | -11,2% | -79,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 043,0 JPY | 2 984,4 | 2 886,3 | 2 590,6 | 2 207,0 | 3 299,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,4% | +18,7% | +14,8% | +30,0% | +36,9% | +60,2% | +19,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+46,7% | +27,8% | +7,7% | +7,6% | +12,7% | -15,4% | +33,4% |
Équipe de direction de Mitsubishi Materials Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Naoki Ono | CEO & Director | 67 | Akira Takeuchi | Executive Chairman | 70 |
Nobuhiro Takayanagi | Managing Executive Officer, CFO & Director | 61 | Makoto Shibata | Managing Executive Officer, CTO, CDO & Director | 63 |
Norihiro Itano | Manager of System Strategy Division & CIO | - | Nobuyuki Suzuki | General Manager of Corporate Communications & General Affairs Department | - |
Makiko Nogawa | Managing Executive Officer & Chief Human Resources Officer | 53 | Jun Nagano | Managing Executive Officer & President of Professional Center of Excellence | 63 |
Toshinori Isii | Managing Executive Officer & President of Advanced Products Company | 61 | Katsuyoshi Isaji | Managing Executive Officer & President of Metals Company | 61 |
Présence de Mitsubishi Materials Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Materials Corp.
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Fondamentaux de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 662 990 | 1 516 100 | 1 485 121 | 1 811 759 | 1 625 933 | -8,8% | -2,0% | +22,0% | -10,3% | |
EBITDA | 122 485 | 115 050 | 117 953 | 152 337 | 90 228 | -6,1% | +2,5% | +29,2% | -40,8% | |
Résultat opérationnel | 36 861 | 37 952 | 26 567 | 52 708 | 50 076 | +3,0% | -30,0% | +98,4% | -5,0% | |
Résultat net | 1 298 | -72 850 | 24 407 | 45 015 | 20 330 | -5 712,5% | -133,5% | +84,4% | -54,8% | |
Free Cash Flow | 49 687 | -23 639 | -285 | -71 273 | -31 548 | -147,6% | -98,8% | +24 908,1% | -55,7% | |
Marge de FCF | 3% | -2% | 0% | -4% | -2% | -152,2% | -98,8% | +20 399,4% | -50,7% | |
ROIC | - | 2% | 2% | 3% | 3% | - | -31,5% | +80,6% | -3,0% | |
CROIC | - | -2% | 0% | -6% | -3% | - | -98,8% | +23 438,9% | -54,8% | |
Taux d’imposition | - | - | 29% | 31% | - | - | - | +8,1% | - | |
Capital investi | 1 128 348 | 1 054 396 | 1 174 713 | 1 193 524 | 1 126 883 | -6,6% | +11,4% | +1,6% | -5,6% | |
Actions en circul. (en M) | 131,0 | 130,9 | 130,7 | 130,6 | 130,7 | 0% | -0,2% | -0,1% | +0% | |
EBITDA par action | 935,3 | 878,6 | 902,3 | 1 166,0 | 690,6 | -6,1% | +2,7% | +29,2% | -40,8% | |
Bénéfices par action | 9,9 | -556,3 | 186,7 | 344,6 | 155,6 | -5 713,0% | -133,6% | +84,5% | -54,8% | |
Free Cash Flow par action | 379,4 | -180,5 | -2,2 | -545,5 | -241,5 | -147,6% | -98,8% | +24 922,8% | -55,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Materials Corp.
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 12% | 13% | 12% | 12% | 11% | +8,3% | -7,7% | -0,7% | -5,7% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 8% | 8% | 8% | 6% | +3,0% | +4,7% | +5,9% | -34,0% | |
Marge opérationnelle | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | +12,9% | -28,5% | +62,6% | +5,9% | |
Marge bénéficiaire | 0% | -5% | 2% | 2% | 1% | -6 256,3% | -134,2% | +51,2% | -49,7% | |
Marge de FCF | 3% | -2% | 0% | -4% | -2% | -152,2% | -98,8% | +20 399,4% | -50,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -3,8% | 1,2% | 2,2% | 1,0% | - | -132,7% | +74,6% | -53,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -12,8% | 4,6% | 8,0% | 3,5% | - | -136,3% | +71,7% | -56,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 3% | 3% | - | -31,5% | +80,6% | -3,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | 0% | -6% | -3% | - | -98,8% | +23 438,9% | -54,8% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -13,4% | +8,9% | +11,2% | +3,9% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | -4,2% | +1,1% | +10,4% | +2,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 4,8 | +16,8% | +13,8% | -29,6% | +51,3% | |
Dette sur actifs | 26% | 29% | 31% | 29% | 28% | +12,7% | +7,5% | -7,4% | -1,5% | |
Dette sur capitaux propres | 78% | 108% | 115% | 104% | 90% | +38,4% | +6,8% | -9,8% | -13,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 25,2 | 23,7 | 26,7 | 27,7 | 15,0 | -6,1% | +12,8% | +3,7% | -45,9% | |
∼ par l’EBIT | 11,9 | 9,5 | 11,7 | 15,3 | 7,3 | -20,0% | +22,4% | +31,1% | -52,1% | |
∼ par le flux opérationel | 28,9 | 13,9 | 17,8 | 1,3 | 7,5 | -51,8% | +27,8% | -92,9% | +499,3% | |
Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | - | -19,5% | +18,4% | +18,6% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Materials Corp.
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Ratios de distribution de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 298 | -72 850 | 24 407 | 45 015 | 20 330 | -5 712,5% | -133,5% | +84,4% | -54,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 49 687 | -23 639 | -285 | -71 273 | -31 548 | -147,6% | -98,8% | +24 908,1% | -55,7% | |
Dividende payé | -11 786 | -10 476 | -5 237 | -11 783 | -9 818 | -188,9% | -50,0% | +125,0% | -16,7% | |
Distribution sur résultat net | 908% | -14% | 21% | 26% | 48% | -101,6% | -249,2% | +22,0% | +84,5% | |
Distribution sur FCF | 24% | -44% | -1 838% | -17% | -31% | -286,8% | +4 046,4% | -99,1% | +88,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Materials Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 83 | 97 | 106 | 104 | 95 | +16,4% | +8,9% | -2,0% | -8,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 76 | 75 | 93 | 90 | 95 | -1,2% | +23,0% | -3,1% | +6,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 42 | 34 | 23 | - | +35,9% | -17,5% | -34,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 142 | 156 | 159 | 168 | - | +10,5% | +1,5% | +5,5% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -7,2% | -8,4% | +16,9% | +0,8% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 21% | 18% | 18% | 15% | +20,1% | -11,6% | -1,0% | -19,7% | |
Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | +5,4% | -2,9% | -13,0% | -9,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | +2 | +2 | +1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Materials Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -11,7% | +7,5% | +65,2% | +7,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -20,8% | +0,4% | +6,9% | +15,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -18,5% | +4,1% | +56,3% | -41,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -7,2% | -8,4% | +16,9% | +0,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Materials Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Materials Corp.
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Materials Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 47,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 662 990 | 1 516 100 | 1 485 121 | 1 811 759 | 1 625 933 | -8,8% | -2,0% | +22,0% | -10,3% | |
Charges d'exploitation | -156 217 | -152 709 | -145 781 | -156 092 | -126 695 | -2,2% | -4,5% | +7,1% | -18,8% | |
dont Coût des ventes | -1 469 911 | -1 325 438 | -1 312 771 | -1 602 958 | -1 449 162 | -9,8% | -1,0% | +22,1% | -9,6% | |
dont Frais généraux | -110 005 | -105 701 | -100 506 | -106 707 | -86 906 | -3,9% | -4,9% | +6,2% | -18,6% | |
Résultat opérationnel | 36 861 | 37 952 | 26 567 | 52 708 | 50 076 | +3,0% | -30,0% | +98,4% | -5,0% | |
Autres revenus/frais nets | -519 | -78 452 | 16 771 | 23 906 | -35 306 | +15 016,0% | -121,4% | +42,5% | -247,7% | |
Charge d'intérêt | -4 855 | -4 858 | -4 416 | -5 498 | -6 014 | +0,1% | -9,1% | +24,5% | +9,4% | |
Résultat avant impôts | 36 345 | -40 498 | 43 341 | 76 616 | 14 771 | -211,4% | -207,0% | +76,8% | -80,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -28 738 | -28 810 | -12 564 | -24 001 | -10 805 | +0,3% | -56,4% | +91,0% | -145,0% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 298 | -72 850 | 24 407 | 45 015 | 20 330 | -5 712,5% | -133,5% | +84,4% | -54,8% | |
EBITDA | 122 485 | 115 050 | 117 953 | 152 337 | 90 228 | -6,1% | +2,5% | +29,2% | -40,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 25 803 | 26 950 | 18 866 | 36 197 | 34 389 | +4,4% | -30,0% | +91,9% | -5,0% | |
Taux d’imposition | - | - | 29% | 31% | - | - | - | +8,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 12 698,8 | 11 578,1 | 11 360,8 | 13 867,7 | 12 444,1 | -8,8% | -1,9% | +22,1% | -10,3% | |
EBITDA par action | 935,3 | 878,6 | 902,3 | 1 166,0 | 690,6 | -6,1% | +2,7% | +29,2% | -40,8% | |
Bénéfices par action | 9,9 | -556,3 | 186,7 | 344,6 | 155,6 | -5 713,0% | -133,6% | +84,5% | -54,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 909 647 | 955 462 | 1 039 894 | 1 238 932 | 1 116 040 | +5,0% | +8,8% | +19,1% | -9,9% | |
dont Trésorerie | 108 648 | 134 444 | 153 086 | 159 221 | 142 126 | +23,7% | +13,9% | +4,0% | -10,7% | |
dont Placements à CT | -26 285 | -39 181 | -51 540 | -30 493 | -38 811 | +49,1% | +31,5% | -40,8% | +27,3% | |
dont Créances clients | 347 374 | 312 816 | 376 776 | 445 224 | 423 394 | -9,9% | +20,4% | +18,2% | -4,9% | |
dont Stock | 335 570 | 352 225 | 379 874 | 454 595 | 377 674 | +5,0% | +7,8% | +19,7% | -16,9% | |
Placements à long terme | 262 857 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 687 415 | 659 298 | 665 402 | 629 197 | 426 214 | -4,1% | +0,9% | -5,4% | -32,3% | |
Écart d'acquisitions | 40 816 | 35 586 | 31 670 | 29 371 | 9 224 | -12,8% | -11,0% | -7,3% | -68,6% | |
Biens incorporels | 17 924 | 15 906 | 14 761 | 19 185 | 19 545 | -11,3% | -7,2% | +30,0% | +1,9% | |
Actifs totaux | 1 938 270 | 1 904 050 | 2 035 546 | 2 125 032 | 1 891 795 | -1,8% | +6,9% | +4,4% | -11,0% | |
Passifs courants | 728 011 | 797 892 | 858 838 | 926 693 | 818 361 | +9,6% | +7,6% | +7,9% | -11,7% | |
dont Créances fournisseurs | 147 566 | 113 148 | 153 603 | 158 534 | 85 211 | -23,3% | +35,8% | +3,2% | -46,3% | |
dont Dette à court terme | 185 100 | 241 038 | 235 686 | 211 304 | 171 972 | +30,2% | -2,2% | -10,3% | -18,6% | |
Dette à long terme | 309 667 | 306 578 | 393 795 | 397 405 | 361 589 | -1,0% | +28,4% | +0,9% | -9,0% | |
Passifs totaux | 1 214 935 | 1 318 018 | 1 421 153 | 1 469 282 | 1 262 923 | +8,5% | +7,8% | +3,4% | -14,0% | |
Action ordinaire | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 352 932 | 274 723 | 294 814 | 328 864 | 338 867 | -22,2% | +7,3% | +11,5% | +3,0% | |
Capitaux propres | 633 581 | 506 780 | 545 232 | 584 815 | 593 322 | -20,0% | +7,6% | +7,3% | +1,5% | |
Dette portant intérets | 494 767 | 547 616 | 629 481 | 608 709 | 533 561 | +10,7% | +14,9% | -3,3% | -12,3% | |
Dette nette | 412 404 | 452 353 | 527 935 | 479 981 | 430 246 | +9,7% | +16,7% | -9,1% | -10,4% | |
Fonds de roulement | 181 636 | 157 570 | 181 056 | 312 239 | 297 679 | -13,2% | +14,9% | +72,5% | -4,7% | |
Actions en circulation (en M) | 131,0 | 130,9 | 130,7 | 130,6 | 130,7 | 0% | -0,2% | -0,1% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 36 345 | -40 498 | 43 341 | 76 616 | 14 771 | -211,4% | -207,0% | +76,8% | -80,7% | |
Dépréciation | 64 518 | 68 657 | 66 336 | 68 089 | 46 082 | +6,4% | -3,4% | +2,6% | -32,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -15 437 | 32 726 | -48 124 | 15 221 | - | -312,0% | -247,1% | -131,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 13 922 | 28 876 | -7 483 | -65 276 | 6 062 | +107,4% | -125,9% | +772,3% | -109,3% | |
Ajust. des stocks | 33 177 | -18 698 | -28 007 | -93 557 | 49 996 | -156,4% | +49,8% | +234,0% | -153,4% | |
Autres flux opérationnels | 22 246 | 33 424 | 7 145 | 6 492 | 26 238 | +50,2% | -78,6% | -9,1% | +304,2% | |
Flux opérationnel | 140 168 | 67 545 | 78 442 | 6 889 | 45 164 | -51,8% | +16,1% | -91,2% | +555,6% | |
Dépenses d’investissement | 90 481 | 91 184 | 78 727 | 78 162 | 76 712 | +0,8% | -13,7% | -0,7% | -1,9% | |
Investissements | 2 427 | 23 780 | 24 842 | 54 174 | -43 985 | +879,8% | +4,5% | +118,1% | -181,2% | |
Flux d’investissement | -86 238 | -66 898 | -101 763 | -3 210 | -43 985 | -22,4% | +52,1% | -96,8% | +1 270,2% | |
Dividendes payés | 11 786 | -10 476 | -5 237 | -11 783 | -9 818 | -188,9% | -50,0% | +125,0% | -16,7% | |
Emprunts nets | -28 648 | 54 513 | 80 272 | 15 400 | - | -290,3% | +47,3% | -80,8% | - | |
Flux de financement | -47 613 | 28 873 | 41 514 | -5 055 | 3 473 | -160,6% | +43,8% | -112,2% | -168,7% | |
Variation nette de la trésorerie | 12 317 | 27 612 | 20 249 | 6 107 | -12 561 | +124,2% | -26,7% | -69,8% | -305,7% | |
Free Cash Flow par action | 379,4 | -180,5 | -2,2 | -545,5 | -241,5 | -147,6% | -98,8% | +24 922,8% | -55,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 411 584 | 382 368 | 362 660 | 353 539 | 365 386 | -7,1% | -5,2% | -2,5% | +3,4% | |
Charges d'exploitation | -32 456 | -33 405 | -31 361 | -30 184 | -31 236 | +2,9% | -6,1% | -3,8% | +3,5% | |
dont Coût des ventes | -370 713 | -336 862 | -327 507 | -315 195 | -330 691 | -9,1% | -2,8% | -3,8% | +4,9% | |
dont Frais généraux | -32 456 | -6 766 | - | - | - | -79,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 8 415 | 12 101 | 3 791 | 8 159 | 3 460 | +43,8% | -68,7% | +115,2% | -57,6% | |
Autres revenus/frais nets | -34 407 | -6 043 | 3 315 | 3 053 | 20 569 | -82,4% | -154,9% | -7,9% | +573,7% | |
Charge d'intérêt | -1 661 | -1 567 | -1 551 | -1 693 | -1 855 | -5,7% | -1,0% | +9,2% | +9,6% | |
Résultat avant impôts | -25 992 | 6 058 | 7 107 | 11 212 | 24 029 | -123,3% | +17,3% | +57,8% | +114,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 988 | -15 821 | -1 703 | -4 574 | -4 167 | +429,5% | -110,8% | +168,6% | -8,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -22 514 | 19 220 | 4 918 | - | - | -185,4% | -74,4% | - | - | |
EBITDA | 19 731 | 23 500 | 8 400 | 19 761 | 15 361 | +19,1% | -64,3% | +135,3% | -22,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 5 891 | 9 201 | 2 883 | 4 830 | 2 860 | +56,2% | -68,7% | +67,6% | -40,8% | |
Taux d’imposition | - | - | 24% | 41% | 17% | - | - | +70,2% | -57,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 149,7 | 2 926,6 | 2 776,2 | 2 706,3 | 2 797,0 | -7,1% | -5,1% | -2,5% | +3,4% | |
EBITDA par action | 151,0 | 179,9 | 64,3 | 151,3 | 117,6 | +19,1% | -64,3% | +135,3% | -22,3% | |
Bénéfices par action | -172,3 | 147,1 | 37,6 | - | - | -185,4% | -74,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 199 331 | 1 116 040 | 1 150 919 | 1 140 070 | 1 183 804 | -6,9% | +3,1% | -0,9% | +3,8% | |
dont Trésorerie | 137 537 | 142 126 | 129 095 | 95 215 | 115 218 | +3,3% | -9,2% | -26,2% | +21,0% | |
dont Placements à CT | - | -7 761 | -73 660 | 1 706 | - | - | +849,1% | -102,3% | - | |
dont Créances clients | 419 720 | 423 394 | 421 409 | 429 811 | 440 110 | +0,9% | -0,5% | +2,0% | +2,4% | |
dont Stock | 474 214 | 377 674 | 420 376 | 444 298 | 451 887 | -20,4% | +11,3% | +5,7% | +1,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 417 528 | 426 214 | 445 648 | - | - | +2,1% | +4,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 9 448 | 9 224 | 9 341 | 8 924 | 8 443 | -2,4% | +1,3% | -4,5% | -5,4% | |
Biens incorporels | 19 021 | 19 545 | 21 021 | 21 466 | 21 092 | +2,8% | +7,6% | +2,1% | -1,7% | |
Actifs totaux | 1 964 246 | 1 891 795 | 1 968 731 | 1 985 027 | 2 031 478 | -3,7% | +4,1% | +0,8% | +2,3% | |
Passifs courants | 914 849 | 818 361 | 873 512 | 879 243 | 900 634 | -10,5% | +6,7% | +0,7% | +2,4% | |
dont Créances fournisseurs | 125 888 | 85 211 | 72 736 | 85 398 | 82 550 | -32,3% | -14,6% | +17,4% | -3,3% | |
dont Dette à court terme | 234 362 | 171 972 | 208 714 | 210 816 | 218 658 | -26,6% | +21,4% | +1,0% | +3,7% | |
Dette à long terme | 337 026 | 361 589 | 371 859 | 365 156 | 383 553 | +7,3% | +2,8% | -1,8% | +5,0% | |
Passifs totaux | 1 347 218 | 1 262 923 | 1 329 186 | 1 326 373 | 1 366 979 | -6,3% | +5,2% | -0,2% | +3,1% | |
Action ordinaire | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 119 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 320 016 | 338 867 | 340 513 | 346 722 | 353 124 | +5,9% | +0,5% | +1,8% | +1,8% | |
Capitaux propres | 578 508 | 593 322 | 608 308 | 626 145 | 627 098 | +2,6% | +2,5% | +2,9% | +0,2% | |
Dette portant intérets | 571 388 | 533 561 | 580 573 | 575 972 | 602 211 | -6,6% | +8,8% | -0,8% | +4,6% | |
Dette nette | 433 851 | 399 196 | 525 138 | 479 051 | 486 993 | -8,0% | +31,5% | -8,8% | +1,7% | |
Fonds de roulement | 284 482 | 297 679 | 277 407 | 260 827 | 283 170 | +4,6% | -6,8% | -6,0% | +8,6% | |
Actions en circulation (en M) | 130,7 | 130,7 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Materials Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -22 514 | 19 220 | 4 918 | 6 202 | 13 480 | -185,4% | -74,4% | +26,1% | +117,3% | |
Dépréciation | 11 316 | 11 399 | 11 388 | 11 602 | 11 901 | +0,7% | -0,1% | +1,9% | +2,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 22 632 | 22 798 | 22 776 | 23 204 | 23 802 | +0,7% | -0,1% | +1,9% | +2,6% | |
Dépenses d’investissement | - | 76 712 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -43 985 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 9 818 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 3 473 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -14 900 | 3 594 | -12 036 | -35 586 | 21 709 | -124,1% | -434,9% | +195,7% | -161,0% | |
Free Cash Flow par action | 173,2 | -412,7 | 174,4 | 177,6 | 182,2 | -338,3% | -142,3% | +1,9% | +2,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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