Shionogi Ltd. (4507.TSE, JP3347200002)
Shionogi & Co., Ltd. engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan. It offers Fetroja, a multidrug-resistant for gram-negative bacterial infection treatment; Cabenuva and Apretude an anti-HIV and HIV prophylactic drug; Xocova an oral COVID-19 treatment drug; Finibax a carbapenem antibiotic; Xofluza, an influenza antiviral drug; and Tivicay, an anti-HIV drug. It also develops S-872600 an influenza nasal vaccine; S-875670 anCOVID-19 nasal vaccine; S-540956 a nucleic acid adjuvant; S-554110 a nontuberculous mycobacterial infection; S-337395 for RSV infections; S-892216 for COVID-19 therapeutics; Olorofim for invasive aspergillosis; cefiderocol for aerobic gram-negative bacterial infections and infectious diseases; S-268019 a COVID-19 prophylactic vaccine; S-268019 …
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- Big-Cap : 2 141 530 MJPY (12 849 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-8, Doshomachi 3-chome, Osaka, Japan, 541-0045
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shionogi Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shionogi & Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
286 492 000 | 100,3% | 4,8% | 62,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,1 | 15,4 | - | 1,8 | 9,3 | 3,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
38% | 36% | 13,4% | 7,2% | -43,3% | -62,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
7 414,0 JPY | 7 772,5 | 7 541,2 | 6 990,8 | 5 600,4 | 8 059,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,4% | -5,1% | +3,0% | +5,5% | +20,0% | +8,5% | +35,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+41,6% | +25,1% | +50,4% | +38,2% | +54,0% | +104,6% | +371,2% |
Équipe de direction de Shionogi & Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Isao Teshirogi Ph.D. | CEO, President & Representative Director | 65 | Susumu Mitsumori | Vice President of Finance & Accounting Department | - |
Kazuhiro Hatanaka | Senior Executive Officer & Senior VP of Administration Division | - | Takeshi Shiota Ph.D. | Corporate Officer and Senior VP of Corporate Quality Assurance, Ethics & Compliance Management Div. | - |
Yoshimasa Kyokawa | Vice President of Corporate Communications & Secretary Office | - | Yoshihiro Furuya | Vice President of General Marketing and Compliance Officer of Corporate GXP Compliance Office | - |
Kohji Hanasaki Ph.D. | Senior Executive Officer and Senior VP of Supply Supervisory Unit & Global Business Division | - | John A. Keller Ph.D. | Senior Executive Officer and Senior VP of R&D Supervisory Unit | 59 |
Akira Kato Ph.D. | Corporate Officer & President of Shionogi Pharma Co., Ltd | - | Ryuichi Kiyama Ph.D. | Senior Executive Officer & Senior VP of Corporate Strategy Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shionogi & Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,6 | 14,5 | 11,4 | 1 | 31,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Shionogi Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shionogi & Co. Ltd.
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Fondamentaux de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 363 721 | 333 371 | 297 177 | 335 138 | 426 684 | -8,3% | -10,9% | +12,8% | +27,3% | |
EBITDA | 188 242 | 175 247 | 158 738 | 143 460 | 241 997 | -6,9% | -9,4% | -9,6% | +68,7% | |
Résultat opérationnel | 138 537 | 130 628 | 117 438 | 110 312 | 149 003 | -5,7% | -10,1% | -6,1% | +35,1% | |
Résultat net | 132 759 | 122 193 | 111 858 | 114 185 | 184 965 | -8,0% | -8,5% | +2,1% | +62,0% | |
Free Cash Flow | 136 560 | 120 172 | 76 095 | 70 504 | 140 680 | -12,0% | -36,7% | -7,3% | +99,5% | |
Marge de FCF | 38% | 36% | 26% | 21% | 33% | -4,0% | -29,0% | -17,8% | +56,7% | |
ROIC | - | 14% | 11% | 11% | 12% | - | -18,8% | -4,7% | +10,6% | |
CROIC | - | 17% | 9% | 8% | 14% | - | -43,7% | -18,0% | +75,2% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 22% | 10% | 16% | +5,4% | -5,5% | -53,1% | +60,1% | |
Capital investi | 668 947 | 767 921 | 849 487 | 978 606 | 1 103 060 | +14,8% | +10,6% | +15,2% | +12,7% | |
Actions en circul. (en M) | 315,6 | 309,1 | 306,6 | 301,6 | 297,8 | -2,0% | -0,8% | -1,6% | -1,3% | |
EBITDA par action | 596,5 | 566,9 | 517,8 | 475,7 | 812,6 | -5,0% | -8,7% | -8,1% | +70,8% | |
Bénéfices par action | 420,7 | 395,3 | 364,9 | 378,6 | 621,1 | -6,0% | -7,7% | +3,8% | +64,0% | |
Free Cash Flow par action | 432,7 | 388,7 | 248,2 | 233,8 | 472,4 | -10,2% | -36,1% | -5,8% | +102,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shionogi & Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 85% | 83% | 82% | 83% | 85% | -2,3% | -0,8% | +1,4% | +2,3% | |
Marge d’EBITDA | 52% | 53% | 53% | 43% | 57% | +1,6% | +1,6% | -19,9% | +32,5% | |
Marge opérationnelle | 38% | 39% | 40% | 33% | 35% | +2,9% | +0,9% | -16,7% | +6,1% | |
Marge bénéficiaire | 37% | 37% | 38% | 34% | 43% | +0,4% | +2,7% | -9,5% | +27,2% | |
Marge de FCF | 38% | 36% | 26% | 21% | 33% | -4,0% | -29,0% | -17,8% | +56,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 14,8% | 12,0% | 10,6% | 15,0% | - | -19,2% | -11,2% | +41,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 17,1% | 13,9% | 12,5% | 17,8% | - | -18,6% | -9,7% | +42,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 11% | 11% | 12% | - | -18,8% | -4,7% | +10,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 9% | 8% | 14% | - | -43,7% | -18,0% | +75,2% |
Ratios de solvabilité de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 4,4 | 5,7 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | +28,7% | -12,6% | -4,6% | -10,2% | |
Liquidité générale | 5,2 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | +22,8% | -12,7% | -4,6% | -6,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,7 | -2,1 | -2,6 | -3,2 | -2,3 | +24,1% | +21,6% | +23,3% | -28,1% | |
Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +226,4% | -12,3% | -24,3% | -10,2% | |
Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +219,2% | -9,2% | -24,4% | -9,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 324,0 | 67,0 | 168,7 | 170,6 | 53,8 | -79,3% | +151,8% | +1,1% | -68,5% | |
∼ par l’EBIT | 291,0 | 61,6 | 153,0 | 151,1 | 50,0 | -78,8% | +148,4% | -1,2% | -66,9% | |
∼ par le flux opérationel | 250,7 | 50,4 | 115,9 | 121,4 | 39,5 | -79,9% | +129,7% | +4,7% | -67,4% | |
Coût de la dette | - | 122,2% | 27,9% | 26,6% | 151,0% | - | -77,2% | -4,7% | +467,9% |
Graphique des dividendes de Shionogi & Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 132 759 | 122 193 | 111 858 | 114 185 | 184 965 | -8,0% | -8,5% | +2,1% | +62,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 136 560 | 120 172 | 76 095 | 70 504 | 140 680 | -12,0% | -36,7% | -7,3% | +99,5% | |
Dividende payé | -27 639 | -31 122 | -32 529 | -33 146 | -36 142 | +12,6% | +4,5% | +1,9% | +9,0% | |
Distribution sur résultat net | 21% | 25% | 29% | 29% | 20% | +22,3% | +14,2% | -0,2% | -32,7% | |
Distribution sur FCF | 20% | 26% | 43% | 47% | 26% | +28,0% | +65,1% | +10,0% | -45,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shionogi & Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 267 | 217 | 264 | 302 | 340 | -18,5% | +21,5% | +14,5% | +12,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 66 | 88 | 96 | 134 | 94 | +32,4% | +9,7% | +39,5% | -29,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 78 | 64 | 94 | 69 | - | -18,1% | +48,1% | -27,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 227 | 296 | 342 | 365 | - | +30,5% | +15,3% | +6,7% | |
Rotation des actifs | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -18,1% | -22,2% | -2,1% | +11,7% | |
Frais généraux sur CP | 13% | 12% | 11% | 9% | 9% | -2,5% | -12,7% | -13,4% | -5,5% | |
Frais généraux sur CA | 23% | 29% | 31% | 27% | 23% | +21,7% | +8,4% | -11,5% | -16,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | = | = | 0,56 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | -0,25 | = | +0,25 | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | +3 | -1 | +1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shionogi & Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +4,3% | -8,5% | +1,8% | +2,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | -1,0% | -7,3% | -3,9% | -1,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | -14,8% | -22,1% | -23,3% | +55,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 426,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -18,1% | -22,2% | -2,1% | +11,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 428,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shionogi & Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shionogi Ltd.
Dividendes par action détachés par Shionogi & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 44,00 | - | - | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,75 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 363 721 | 333 371 | 297 177 | 335 138 | 426 684 | -8,3% | -10,9% | +12,8% | +27,3% | |
Charges d'exploitation | -170 303 | -145 958 | -127 214 | -169 410 | -215 433 | -14,3% | -12,8% | +33,2% | +27,2% | |
dont Coût des ventes | -54 880 | -56 782 | -52 523 | -55 415 | -62 246 | +3,5% | -7,5% | +5,5% | +12,3% | |
dont Frais généraux | -85 217 | -95 094 | -91 902 | -91 771 | -97 775 | +11,6% | -3,4% | -0,1% | +6,5% | |
Résultat opérationnel | 138 537 | 130 628 | 117 438 | 110 312 | 149 003 | -5,7% | -10,1% | -6,1% | +35,1% | |
Autres revenus/frais nets | 31 805 | 31 133 | 50 186 | 15 601 | 61 084 | -2,1% | +61,2% | -68,9% | +291,5% | |
Charge d'intérêt | -581 | -2 616 | -941 | -841 | -4 500 | +350,3% | -64,0% | -10,6% | +435,1% | |
Résultat avant impôts | 170 343 | 158 516 | 143 018 | 126 268 | 220 332 | -6,9% | -9,8% | -11,7% | +74,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -37 037 | -36 322 | -30 956 | -12 829 | -35 836 | -1,9% | -14,8% | -58,6% | +179,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 132 759 | 122 193 | 111 858 | 114 185 | 184 965 | -8,0% | -8,5% | +2,1% | +62,0% | |
EBITDA | 188 242 | 175 247 | 158 738 | 143 460 | 241 997 | -6,9% | -9,4% | -9,6% | +68,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 108 415 | 100 696 | 92 019 | 99 104 | 124 768 | -7,1% | -8,6% | +7,7% | +25,9% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 22% | 10% | 16% | +5,4% | -5,5% | -53,1% | +60,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 152,6 | 1 078,4 | 969,4 | 1 111,3 | 1 432,8 | -6,4% | -10,1% | +14,6% | +28,9% | |
EBITDA par action | 596,5 | 566,9 | 517,8 | 475,7 | 812,6 | -5,0% | -8,7% | -8,1% | +70,8% | |
Bénéfices par action | 420,7 | 395,3 | 364,9 | 378,6 | 621,1 | -6,0% | -7,7% | +3,8% | +64,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 461 743 | 516 026 | 556 238 | 659 205 | 784 192 | +11,8% | +7,8% | +18,5% | +19,0% | |
dont Trésorerie | 193 549 | 208 861 | 276 173 | 254 420 | 309 224 | +7,9% | +32,2% | -7,9% | +21,5% | |
dont Placements à CT | 133 264 | 171 157 | 142 151 | 210 757 | 254 131 | +28,4% | -16,9% | +48,3% | +20,6% | |
dont Créances clients | 65 918 | 79 996 | 78 211 | 123 016 | 109 842 | +21,4% | -2,2% | +57,3% | -10,7% | |
dont Stock | 40 110 | 33 818 | 38 003 | 45 892 | 57 919 | -15,7% | +12,4% | +20,8% | +26,2% | |
Placements à long terme | 185 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 74 653 | 76 007 | 95 710 | 112 417 | 118 567 | +1,8% | +25,9% | +17,5% | +5,5% | |
Écart d'acquisitions | 19 258 | 10 854 | 9 357 | 9 638 | 9 819 | -43,6% | -13,8% | +3,0% | +1,9% | |
Biens incorporels | 35 511 | 46 536 | 76 558 | 81 223 | 96 309 | +31,0% | +64,5% | +6,1% | +18,6% | |
Actifs totaux | 778 741 | 871 526 | 998 992 | 1 150 601 | 1 311 800 | +11,9% | +14,6% | +15,2% | +14,0% | |
Passifs courants | 89 107 | 81 119 | 100 180 | 124 396 | 158 552 | -9,0% | +23,5% | +24,2% | +27,5% | |
dont Créances fournisseurs | 9 442 | 10 763 | 9 902 | 16 372 | 14 005 | +14,0% | -8,0% | +65,3% | -14,5% | |
dont Dette à court terme | 920 | 3 361 | 3 379 | 2 945 | 3 014 | +265,3% | +0,5% | -12,8% | +2,3% | |
Dette à long terme | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 106 314 | 106 915 | 134 442 | 157 316 | 189 922 | +0,6% | +25,7% | +17,0% | +20,7% | |
Action ordinaire | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 639 461 | 708 291 | 752 248 | 832 958 | 940 606 | +10,8% | +6,2% | +10,7% | +12,9% | |
Capitaux propres | 668 027 | 764 560 | 846 108 | 975 661 | 1 100 046 | +14,5% | +10,7% | +15,3% | +12,7% | |
Dette portant intérets | 920 | 3 361 | 3 379 | 2 945 | 3 014 | +265,3% | +0,5% | -12,8% | +2,3% | |
Dette nette | -325 893 | -376 657 | -414 945 | -462 232 | -560 341 | +15,6% | +10,2% | +11,4% | +21,2% | |
Fonds de roulement | 372 636 | 434 907 | 456 058 | 534 809 | 625 640 | +16,7% | +4,9% | +17,3% | +17,0% | |
Actions en circulation (en M) | 315,6 | 309,1 | 306,6 | 301,6 | 297,8 | -2,0% | -0,8% | -1,6% | -1,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 170 343 | 158 516 | 143 018 | 126 268 | 220 332 | -6,9% | -9,8% | -11,7% | +74,5% | |
Dépréciation | 19 199 | 14 115 | 14 779 | 16 351 | 17 165 | -26,5% | +4,7% | +10,6% | +5,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -32 366 | -48 271 | -29 412 | -16 774 | -37 365 | +49,1% | -39,1% | -43,0% | +122,8% | |
Ajust. comptes débiteurs | -12 430 | 21 371 | 2 993 | -43 417 | 13 941 | -271,9% | -86,0% | -1 550,6% | -132,1% | |
Ajust. des stocks | -4 832 | 1 158 | -3 435 | -7 133 | -11 699 | -124,0% | -396,6% | +107,7% | +64,0% | |
Autres flux opérationnels | 801 | -9 202 | -16 524 | 15 087 | - | -1 248,8% | +79,6% | -191,3% | - | |
Flux opérationnel | 145 684 | 131 940 | 109 039 | 102 068 | 177 867 | -9,4% | -17,4% | -6,4% | +74,3% | |
Dépenses d’investissement | 9 124 | 11 768 | 32 944 | 31 564 | 37 187 | +29,0% | +179,9% | -4,2% | +17,8% | |
Investissements | -23 825 | -6 300 | 35 015 | -65 580 | -48 292 | -73,6% | -655,8% | -287,3% | -26,4% | |
Flux d’investissement | -36 349 | -29 144 | -5 261 | -96 204 | -48 292 | -19,8% | -81,9% | +1 728,6% | -49,8% | |
Dividendes payés | 27 639 | 31 122 | 32 529 | 33 146 | 36 142 | +12,6% | +4,5% | +1,9% | +9,0% | |
Emprunts nets | -10 000 | -3 648 | -3 648 | -3 453 | - | -63,5% | 0% | -5,3% | - | |
Flux de financement | -87 011 | -88 174 | -43 891 | -36 615 | -84 123 | +1,3% | -50,2% | -16,6% | +129,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 400 | 13 061 | 67 312 | -21 753 | 54 804 | -44,2% | +415,4% | -132,3% | -351,9% | |
Free Cash Flow par action | 432,7 | 388,7 | 248,2 | 233,8 | 472,4 | -10,2% | -36,1% | -5,8% | +102,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 187 568 | 88 337 | 109 311 | 121 230 | 106 278 | -52,9% | +23,7% | +10,9% | -12,3% | |
Charges d'exploitation | -52 118 | -68 127 | -49 605 | -54 942 | -51 129 | +30,7% | -27,2% | +10,8% | -6,9% | |
dont Coût des ventes | -17 199 | -17 680 | -13 119 | -14 765 | -14 516 | +2,8% | -25,8% | +12,5% | -1,7% | |
dont Frais généraux | -24 168 | -27 089 | -23 191 | -24 325 | -24 142 | +12,1% | -14,4% | +4,9% | -0,8% | |
Résultat opérationnel | 118 249 | 2 530 | 46 585 | 51 521 | 40 631 | -97,9% | +1 741,3% | +10,6% | -21,1% | |
Autres revenus/frais nets | 12 559 | 19 016 | 9 118 | 8 377 | 8 253 | +51,4% | -52,1% | -8,1% | -1,5% | |
Charge d'intérêt | -747 | -3 673 | -954 | -2 212 | -3 115 | +391,7% | -74,0% | +131,9% | +40,8% | |
Résultat avant impôts | 130 808 | 21 546 | 55 704 | 59 898 | 48 884 | -83,5% | +158,5% | +7,5% | -18,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -30 442 | -5 177 | -13 490 | -11 915 | -12 643 | -117,0% | -360,6% | -11,7% | +6,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 100 464 | 27 236 | 42 562 | - | - | -72,9% | +56,3% | - | - | |
EBITDA | 135 860 | 29 434 | 61 043 | 66 598 | 56 566 | -78,3% | +107,4% | +9,1% | -15,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 90 730 | 1 922 | 35 303 | 41 272 | 30 122 | -97,9% | +1 736,7% | +16,9% | -27,0% | |
Taux d’imposition | 23% | 24% | 24% | 20% | 26% | +3,2% | +0,8% | -17,9% | +30,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 634,7 | 300,2 | 371,3 | 414,0 | 368,2 | -52,7% | +23,7% | +11,5% | -11,1% | |
EBITDA par action | 459,8 | 100,0 | 207,3 | 227,4 | 196,0 | -78,2% | +107,3% | +9,7% | -13,8% | |
Bénéfices par action | 340,0 | 92,5 | 144,6 | - | - | -72,8% | +56,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 749 552 | 784 192 | 783 278 | 806 057 | 757 222 | +4,6% | -0,1% | +2,9% | -6,1% | |
dont Trésorerie | 218 669 | 309 224 | 289 076 | 252 371 | 284 787 | +41,4% | -6,5% | -12,7% | +12,8% | |
dont Placements à CT | 273 396 | 254 131 | 287 309 | 301 074 | 222 985 | -7,0% | +13,1% | +4,8% | -25,9% | |
dont Créances clients | 164 358 | 109 842 | 115 510 | 153 137 | 154 447 | -33,2% | +5,2% | +32,6% | +0,9% | |
dont Stock | 58 688 | 57 919 | 62 600 | 64 155 | 64 137 | -1,3% | +8,1% | +2,5% | 0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 115 980 | 118 567 | 117 545 | - | - | +2,2% | -0,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 10 075 | 9 819 | 9 894 | 26 800 | 26 051 | -2,5% | +0,8% | +170,9% | -2,8% | |
Biens incorporels | 108 208 | 96 309 | 99 902 | 99 832 | 105 902 | -11,0% | +3,7% | -0,1% | +6,1% | |
Actifs totaux | 1 261 616 | 1 311 800 | 1 363 776 | 1 409 593 | 1 359 864 | +4,0% | +4,0% | +3,4% | -3,5% | |
Passifs courants | 145 322 | 158 552 | 140 120 | 147 444 | 115 293 | +9,1% | -11,6% | +5,2% | -21,8% | |
dont Créances fournisseurs | 16 780 | 14 005 | 15 300 | 14 685 | 12 695 | -16,5% | +9,2% | -4,0% | -13,6% | |
dont Dette à court terme | 2 778 | 3 014 | 3 079 | 3 165 | 3 288 | +8,5% | +2,2% | +2,8% | +3,9% | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 183 090 | 189 922 | 171 598 | 178 161 | 145 522 | +3,7% | -9,6% | +3,8% | -18,3% | |
Action ordinaire | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 21 279 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 937 461 | 940 606 | 961 288 | 1 009 805 | 1 029 076 | +0,3% | +2,2% | +5,0% | +1,9% | |
Capitaux propres | 1 055 240 | 1 100 046 | 1 170 421 | 1 209 378 | 1 192 334 | +4,2% | +6,4% | +3,3% | -1,4% | |
Dette portant intérets | 2 778 | 3 014 | 3 079 | 3 165 | 3 288 | +8,5% | +2,2% | +2,8% | +3,9% | |
Dette nette | -489 287 | -560 341 | -573 306 | -550 280 | -504 484 | +14,5% | +2,3% | -4,0% | -8,3% | |
Fonds de roulement | 604 230 | 625 640 | 643 158 | 658 613 | 641 929 | +3,5% | +2,8% | +2,4% | -2,5% | |
Actions en circulation (en M) | 295,5 | 294,3 | 294,4 | 292,8 | 288,7 | -0,4% | +0% | -0,5% | -1,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shionogi & Co. Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 130 808 | 21 546 | 55 704 | 59 899 | 48 884 | -83,5% | +158,5% | +7,5% | -18,4% | |
Dépréciation | 4 305 | 4 215 | 4 385 | 4 488 | 4 567 | -2,1% | +4,0% | +2,3% | +1,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -17 722 | 6 586 | -22 069 | - | - | -137,2% | -435,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -65 045 | 54 564 | -4 988 | -38 028 | -1 296 | -183,9% | -109,1% | +662,4% | -96,6% | |
Ajust. des stocks | -2 776 | 751 | -4 263 | -1 511 | 25 | -127,1% | -667,6% | -64,6% | -101,7% | |
Autres flux opérationnels | 1 243 | 4 927 | 4 927 | - | - | +296,4% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 58 017 | 61 480 | 31 384 | 14 149 | 21 523 | +6,0% | -49,0% | -54,9% | +52,1% | |
Dépenses d’investissement | 3 204 | 2 699 | 6 320 | 5 681 | 9 275 | -15,8% | +134,2% | -10,1% | +63,3% | |
Investissements | 11 076 | 31 006 | -34 755 | -33 456 | 58 056 | +179,9% | -212,1% | -3,7% | -273,5% | |
Flux d’investissement | -79 298 | -48 292 | -34 755 | - | - | -39,1% | -28,0% | - | - | |
Dividendes payés | 18 086 | 22 | 22 292 | 12 | -22 085 | -99,9% | +101 227,3% | -99,9% | -184 141,7% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -45 185 | -490 | -23 073 | -20 224 | -50 340 | -98,9% | +4 608,8% | -12,3% | +148,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 20 626 | 90 555 | -20 148 | -36 705 | 32 416 | +339,0% | -122,2% | +82,2% | -188,3% | |
Free Cash Flow par action | 185,5 | 199,7 | 85,1 | 28,9 | 42,4 | +7,7% | -57,4% | -66,0% | +46,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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