HYBE (352820.KO, KR7352820005)
HYBE Co., Ltd. engages in the music production, publishing, and artist development and management businesses. It is also involved in artist concert, original content, and IP and platform activities. The company was formerly known as Big Hit Entertainment Co., Ltd. HYBE Co., Ltd. was founded in 2005 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 8 351 250 MKRW (5 846 MEUR)
Bêta : 1,2
IH Score : 5,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : MDM Tower, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HYBE
Répartition du capital, valorisation et momentum de HYBE Co. Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
41 652 100 | 49,2% | 50,1% | 18,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
- | - | - | 3,0 | 16,7 | 3,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
15% | 9% | 6,1% | 3,6% | 14,1% | 13,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
200 500,0 KRW | 288 556,0 | 207 924,0 | 224 348,0 | 183 000,0 | 312 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HYBE Co. Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de HYBE Co. Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,5% | -0,5% | -2,4% | -1,0% | -28,0% | -6,7% | -16,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+50,3% | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de HYBE Co. Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Park Jiwon | CEO & Director | - | Tae-Ho Kim | Chief Operating Officer | - |
Scooter Braun | CEO of Hybe America & Director | - | Hyunrock Han | Chief Executive Officer of Hybe Japan | - |
Présence de HYBE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de HYBE Co. Ltd
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Fondamentaux de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 561 116 | 796 283 | 1 255 926 | 1 776 154 | 2 178 088 | +41,9% | +57,7% | +41,4% | +22,6% | |
EBITDA | 126 099 | 180 590 | 272 936 | 356 001 | 127 352 | +43,2% | +51,1% | +30,4% | -64,2% | |
Résultat opérationnel | 96 558 | 145 642 | 190 248 | 236 908 | 295 643 | +50,8% | +30,6% | +24,5% | +24,8% | |
Résultat net | 66 356 | 85 721 | 136 801 | 52 321 | 187 253 | +29,2% | +59,6% | -61,8% | +257,9% | |
Free Cash Flow | 96 949 | 77 195 | 123 231 | 330 065 | 218 319 | -20,4% | +59,6% | +167,8% | -33,9% | |
Marge de FCF | 17% | 10% | 10% | 19% | 10% | -43,9% | +1,2% | +89,4% | -46,1% | |
ROIC | - | 13% | 5% | 4% | 6% | - | -61,2% | -11,5% | +44,9% | |
CROIC | - | 10% | 5% | 9% | 7% | - | -51,1% | +90,4% | -26,6% | |
Taux d’imposition | - | 31% | 33% | - | - | - | +6,6% | - | - | |
Capital investi | 174 393 | 1 395 451 | 3 733 932 | 3 480 912 | 3 019 398 | +700,2% | +167,6% | -6,8% | -13,3% | |
Actions en circul. (en M) | 34,2 | 36,0 | 41,4 | 41,4 | 41,7 | +5,3% | +14,7% | 0% | +0,7% | |
EBITDA par action | 3 681,8 | 5 009,7 | 6 600,1 | 8 608,8 | 3 057,5 | +36,1% | +31,7% | +30,4% | -64,5% | |
Bénéfices par action | 1 937,4 | 2 378,0 | 3 308,1 | 1 265,2 | 4 495,6 | +22,7% | +39,1% | -61,8% | +255,3% | |
Free Cash Flow par action | 2 830,7 | 2 141,4 | 2 979,9 | 7 981,6 | 5 241,5 | -24,3% | +39,2% | +167,8% | -34,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de HYBE Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 44% | 47% | 50% | 47% | 46% | +6,7% | +5,4% | -4,4% | -2,4% | |
Marge d’EBITDA | 22% | 23% | 22% | 20% | 6% | +0,9% | -4,2% | -7,8% | -70,8% | |
Marge opérationnelle | 17% | 18% | 15% | 13% | 14% | +6,3% | -17,2% | -11,9% | +1,8% | |
Marge bénéficiaire | 12% | 11% | 11% | 3% | 9% | -9,0% | +1,2% | -73,0% | +191,8% | |
Marge de FCF | 17% | 10% | 10% | 19% | 10% | -43,9% | +1,2% | +89,4% | -46,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 7,5% | 4,1% | 1,1% | 3,7% | - | -45,1% | -73,5% | +236,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,5% | 6,8% | 1,9% | 6,6% | - | -45,5% | -72,5% | +251,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 13% | 5% | 4% | 6% | - | -61,2% | -11,5% | +44,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 5% | 9% | 7% | - | -51,1% | +90,4% | -26,6% |
Ratios de solvabilité de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,5 | 4,3 | 3,1 | 2,2 | 0,9 | +192,0% | -28,1% | -28,0% | -59,2% | |
Liquidité générale | 1,7 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 1,1 | +177,8% | -27,2% | -27,1% | -57,2% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,3 | -5,3 | -2,7 | -2,7 | -10,2 | +313,6% | -50,1% | +1,8% | +275,5% | |
Dette sur actifs | 0% | 10% | 19% | 15% | 2% | +17 892,3% | +87,5% | -25,2% | -87,2% | |
Dette sur capitaux propres | 0% | 17% | 33% | 26% | 3% | +13 800,0% | +95,9% | -21,8% | -86,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 88,7 | 46,5 | 20,6 | 10,3 | 2,7 | -47,6% | -55,6% | -50,1% | -73,7% | |
∼ par l’EBIT | 76,7 | 37,5 | 14,3 | 6,9 | - | -51,1% | -61,8% | -52,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | 75,5 | 30,0 | 13,4 | 10,0 | 6,6 | -60,3% | -55,4% | -25,1% | -34,1% | |
Coût de la dette | - | 3,9% | 2,4% | 4,2% | 11,6% | - | -39,2% | +79,8% | +173,6% |
Graphique des dividendes de HYBE Co. Ltd
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Ratios de distribution de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 66 356 | 85 721 | 136 801 | 52 321 | 187 253 | +29,2% | +59,6% | -61,8% | +257,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 96 949 | 77 195 | 123 231 | 330 065 | 218 319 | -20,4% | +59,6% | +167,8% | -33,9% | |
Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HYBE Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 15 | 54 | 48 | 31 | 39 | +255,5% | -10,6% | -35,5% | +26,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 62 | 51 | 49 | 45 | 36 | -16,4% | -5,0% | -8,2% | -19,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 17 | 14 | 7 | - | -37,6% | -14,4% | -51,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 78 | 80 | 62 | 68 | - | +2,3% | -23,2% | +11,3% | |
Rotation des actifs | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -73,2% | -35,8% | +37,3% | +11,7% | |
Frais généraux sur CP | 42% | 9% | 7% | 8% | 8% | -78,4% | -26,6% | +25,3% | -3,5% | |
Frais généraux sur CA | 13% | 13% | 15% | 13% | 11% | +4,6% | +9,4% | -12,7% | -17,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -0,5 | +0,25 | -0,25 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | +3 | -1 | +2 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de HYBE Co. Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | - | +71,7% | -47,3% | -13,2% | -91,6% | |
Critère X2 × 1,4 | -0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -119,9% | +67,2% | +25,2% | +455,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | -74,8% | -47,0% | +21,4% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 50,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -73,2% | -35,8% | +37,3% | +11,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 50,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à HYBE Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HYBE
Dividendes par action détachés par HYBE Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun dividende versé. |
Comptes annuels de résultat simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 561 116 | 796 283 | 1 255 926 | 1 776 154 | 2 178 088 | +41,9% | +57,7% | +41,4% | +22,6% | |
Charges d'exploitation | -464 558 | -650 641 | -1 065 679 | -1 539 246 | -1 882 445 | +40,1% | +63,8% | +44,4% | +22,3% | |
dont Coût des ventes | -313 718 | -421 538 | -632 927 | -933 515 | -1 169 079 | +34,4% | +50,1% | +47,5% | +25,2% | |
dont Frais généraux | -72 389 | -107 473 | -185 496 | -228 982 | -232 774 | +48,5% | +72,6% | +23,4% | +1,7% | |
Résultat opérationnel | 96 558 | 145 642 | 190 248 | 236 908 | 295 643 | +50,8% | +30,6% | +24,5% | +24,8% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 422 | -3 887 | -13 235 | -34 614 | -47 018 | +173,3% | +240,5% | +161,5% | +35,8% | |
Résultat avant impôts | 92 361 | 126 247 | 210 484 | 96 485 | 250 133 | +36,7% | +66,7% | -54,2% | +159,2% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -39 185 | -69 649 | -48 453 | - | - | +77,7% | -30,4% | - | |
Résultat net | 66 356 | 85 721 | 136 801 | 52 321 | 187 253 | +29,2% | +59,6% | -61,8% | +257,9% | |
EBITDA | 126 099 | 180 590 | 272 936 | 356 001 | 127 352 | +43,2% | +51,1% | +30,4% | -64,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 66 587 | 100 437 | 127 295 | 158 515 | 206 950 | +50,8% | +26,7% | +24,5% | +30,6% | |
Taux d’imposition | - | 31% | 33% | - | - | - | +6,6% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 16 383,3 | 22 089,5 | 30 370,6 | 42 950,6 | 52 292,4 | +34,8% | +37,5% | +41,4% | +21,8% | |
EBITDA par action | 3 681,8 | 5 009,7 | 6 600,1 | 8 608,8 | 3 057,5 | +36,1% | +31,7% | +30,4% | -64,5% | |
Bénéfices par action | 1 937,4 | 2 378,0 | 3 308,1 | 1 265,2 | 4 495,6 | +22,7% | +39,1% | -61,8% | +255,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 294 652 | 1 389 257 | 2 003 133 | 2 115 847 | 1 888 752 | +371,5% | +44,2% | +5,6% | -10,7% | |
dont Trésorerie | 160 781 | 380 244 | 677 679 | 531 624 | 357 864 | +136,5% | +78,2% | -21,6% | -32,7% | |
dont Placements à CT | 1 983 | 782 835 | 970 393 | 1 142 438 | 1 036 505 | +39 369,7% | +24,0% | +17,7% | -9,3% | |
dont Créances clients | 94 608 | 112 305 | 168 192 | 218 380 | 214 977 | +18,7% | +49,8% | +29,8% | -1,6% | |
dont Stock | 12 972 | 61 961 | 83 185 | 79 182 | 125 860 | +377,7% | +34,3% | -4,8% | +59,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | - | 198 166 | 237 648 | 284 002 | - | - | +19,9% | +19,5% | - | |
Écart d'acquisitions | 18 733 | 164 935 | 1 065 262 | 1 244 006 | 1 717 432 | +780,5% | +545,9% | +16,8% | +38,1% | |
Biens incorporels | 7 010 | 123 440 | 264 777 | 226 164 | 447 818 | +1 660,8% | +114,5% | -14,6% | +98,0% | |
Actifs totaux | 362 990 | 1 924 443 | 4 728 915 | 4 870 434 | 5 345 681 | +430,2% | +145,7% | +3,0% | +9,8% | |
Passifs courants | 174 561 | 296 242 | 586 619 | 849 485 | 1 772 169 | +69,7% | +98,0% | +44,8% | +108,6% | |
dont Créances fournisseurs | 25 343 | 34 564 | 29 973 | 36 476 | 22 935 | +36,4% | -13,3% | +21,7% | -37,1% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 210 | 200 117 | 922 000 | 710 433 | 100 000 | +95 289,0% | +360,7% | -22,9% | -85,9% | |
Passifs totaux | 189 467 | 725 503 | 1 842 330 | 1 941 754 | 2 235 767 | +282,9% | +153,9% | +5,4% | +15,1% | |
Action ordinaire | - | 17 812 | 20 677 | 20 677 | - | - | +16,1% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | -41 720 | 44 001 | 180 803 | 233 124 | 1 420 377 | -205,5% | +310,9% | +28,9% | +509,3% | |
Capitaux propres | 174 184 | 1 195 335 | 2 811 931 | 2 770 479 | 2 919 398 | +586,3% | +135,2% | -1,5% | +5,4% | |
Dette portant intérets | 210 | 200 117 | 922 000 | 710 433 | 100 000 | +95 289,0% | +360,7% | -22,9% | -85,9% | |
Dette nette | -162 554 | -962 963 | -726 072 | -963 628 | -1 294 369 | +492,4% | -24,6% | +32,7% | +34,3% | |
Fonds de roulement | 120 091 | 1 093 014 | 1 416 514 | 1 266 362 | 116 584 | +810,2% | +29,6% | -10,6% | -90,8% | |
Actions en circulation (en M) | 34,2 | 36,0 | 41,4 | 41,4 | 41,7 | +5,3% | +14,7% | 0% | +0,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 66 356 | 85 721 | 136 801 | 52 321 | 187 253 | +29,2% | +59,6% | -61,8% | +257,9% | |
Dépréciation | 17 034 | 34 947 | 83 295 | 118 877 | 127 352 | +105,2% | +138,3% | +42,7% | +7,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | 21 786 | 11 238 | 186 656 | - | - | -48,4% | +1 561,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | -19 773 | -22 843 | -63 447 | - | - | +15,5% | +177,8% | - | |
Ajust. des stocks | -13 254 | -53 587 | -20 384 | -5 260 | -50 919 | +304,3% | -62,0% | -74,2% | +868,0% | |
Autres flux opérationnels | - | 38 976 | -6 195 | 51 038 | - | - | -115,9% | -923,8% | - | |
Flux opérationnel | 107 405 | 116 677 | 177 258 | 347 125 | 310 627 | +8,6% | +51,9% | +95,8% | -10,5% | |
Dépenses d’investissement | 10 456 | 39 482 | 54 027 | 17 060 | 92 308 | +277,6% | +36,8% | -68,4% | +441,1% | |
Investissements | -196 274 | -782 566 | -998 513 | -273 832 | -470 768 | +298,7% | +27,6% | -72,6% | +71,9% | |
Flux d’investissement | - | -1 022 430 | -2 110 184 | -285 344 | - | - | +106,4% | -86,5% | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | 185 532 | 801 972 | -189 648 | - | - | +332,3% | -123,6% | - | |
Flux de financement | - | 1 133 409 | 2 226 297 | -188 183 | - | - | +96,4% | -108,5% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 107 610 | 219 463 | 297 435 | -146 055 | -173 760 | +103,9% | +35,5% | -149,1% | +19,0% | |
Free Cash Flow par action | 2 830,7 | 2 141,4 | 2 979,9 | 7 981,6 | 5 241,5 | -24,3% | +39,2% | +167,8% | -34,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 533 463 | 410 635 | 620 990 | 537 859 | 608 604 | -23,0% | +51,2% | -13,4% | +13,2% | |
Charges d'exploitation | -482 568 | -201 832 | -352 581 | -465 205 | -519 466 | -58,2% | +74,7% | +31,9% | +11,7% | |
dont Coût des ventes | -286 851 | -201 832 | -352 581 | -291 031 | -323 635 | -29,6% | +74,7% | -17,5% | +11,2% | |
dont Frais généraux | -68 635 | -156 291 | -187 069 | -54 143 | -59 954 | +127,7% | +19,7% | -71,1% | +10,7% | |
Résultat opérationnel | 50 895 | 208 803 | 268 409 | 72 654 | 89 138 | +310,3% | +28,5% | -72,9% | +22,7% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -9 793 | -11 882 | -12 400 | -10 553 | -12 183 | +21,3% | +4,4% | -14,9% | +15,4% | |
Résultat avant impôts | -198 958 | 51 350 | 146 073 | 132 772 | -80 062 | -125,8% | +184,5% | -9,1% | -160,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -24 319 | -28 326 | -28 670 | - | - | -216,5% | +1,2% | - | - | |
Résultat net | -167 497 | 24 293 | 117 339 | 102 685 | -57 064 | -114,5% | +383,0% | -12,5% | -155,6% | |
EBITDA | 88 637 | 85 090 | 113 962 | 32 557 | 34 409 | -4,0% | +33,9% | -71,4% | +5,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 35 627 | 167 820 | 215 727 | 58 394 | 62 397 | +371,1% | +28,5% | -72,9% | +6,9% | |
Taux d’imposition | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 12 900,1 | 9 929,9 | 14 910,1 | 12 913,1 | 14 611,6 | -23,0% | +50,2% | -13,4% | +13,2% | |
EBITDA par action | 2 143,4 | 2 057,6 | 2 736,2 | 781,6 | 826,1 | -4,0% | +33,0% | -71,4% | +5,7% | |
Bénéfices par action | -4 050,4 | 587,5 | 2 817,3 | 2 465,3 | -1 370,0 | -114,5% | +379,6% | -12,5% | -155,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 115 847 | 2 019 150 | 1 957 526 | 2 054 803 | 1 888 752 | -4,6% | -3,1% | +5,0% | -8,1% | |
dont Trésorerie | 531 624 | 438 676 | 530 539 | 349 091 | 357 864 | -17,5% | +20,9% | -34,2% | +2,5% | |
dont Placements à CT | 1 142 438 | 1 100 883 | 903 093 | 1 031 149 | 1 036 505 | -3,6% | -18,0% | +14,2% | +0,5% | |
dont Créances clients | 282 438 | 192 498 | 320 385 | 328 765 | 214 977 | -31,8% | +66,4% | +2,6% | -34,6% | |
dont Stock | 79 182 | 88 090 | 103 892 | 137 103 | 125 860 | +11,3% | +17,9% | +32,0% | -8,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 284 002 | - | 291 370 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 1 244 006 | - | - | - | 1 717 432 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 226 164 | 1 862 769 | 1 951 744 | 2 011 672 | 447 818 | +723,6% | +4,8% | +3,1% | -77,7% | |
Actifs totaux | 4 870 434 | 5 385 492 | 5 260 221 | 5 459 325 | 5 345 681 | +10,6% | -2,3% | +3,8% | -2,1% | |
Passifs courants | 849 485 | 1 231 624 | 1 214 895 | 1 283 032 | 1 772 169 | +45,0% | -1,4% | +5,6% | +38,1% | |
dont Créances fournisseurs | 36 476 | 53 159 | 37 470 | 84 190 | 22 935 | +45,7% | -29,5% | +124,7% | -72,8% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 710 433 | 715 987 | 451 839 | 455 248 | 100 000 | +0,8% | -36,9% | +0,8% | -78,0% | |
Passifs totaux | 1 941 754 | 2 366 756 | 2 059 650 | 2 116 365 | 2 235 767 | +21,9% | -13,0% | +2,8% | +5,6% | |
Action ordinaire | 20 677 | - | 20 826 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 233 124 | 1 257 417 | 1 374 756 | 1 477 441 | 1 420 377 | +439,4% | +9,3% | +7,5% | -3,9% | |
Capitaux propres | 2 770 479 | 2 837 415 | 3 007 235 | 3 153 721 | 2 919 398 | +2,4% | +6,0% | +4,9% | -7,4% | |
Dette portant intérets | 710 433 | 715 987 | 451 839 | 455 248 | 100 000 | +0,8% | -36,9% | +0,8% | -78,0% | |
Dette nette | -963 628 | -823 573 | -981 794 | -924 992 | -1 294 369 | -14,5% | +19,2% | -5,8% | +39,9% | |
Fonds de roulement | 1 266 362 | 787 527 | 742 631 | 771 772 | 116 584 | -37,8% | -5,7% | +3,9% | -84,9% | |
Actions en circulation (en M) | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,7 | 41,7 | 0% | +0,7% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -167 497 | 24 293 | 117 339 | 102 685 | -57 064 | -114,5% | +383,0% | -12,5% | -155,6% | |
Dépréciation | 37 643 | 32 589 | 32 589 | 32 557 | 34 409 | -13,4% | 0% | -0,1% | +5,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 223 424 | -104 573 | -104 573 | - | - | -146,8% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 56 794 | -40 049 | -40 049 | - | - | -170,5% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 7 687 | -10 481 | -10 481 | -39 744 | 9 403 | -236,3% | 0% | +279,2% | -123,7% | |
Autres flux opérationnels | -396 | -10 625 | -10 625 | - | - | +2 584,1% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 119 045 | -38 837 | -38 837 | 25 692 | 263 023 | -132,6% | 0% | -166,2% | +923,7% | |
Dépenses d’investissement | 3 537 | 2 543 | 2 543 | 58 273 | 18 301 | -28,1% | 0% | +2 191,1% | -68,6% | |
Investissements | -276 846 | 382 952 | 382 952 | -180 154 | -272 926 | -238,3% | 0% | -147,0% | +51,5% | |
Flux d’investissement | -264 575 | 457 122 | 457 122 | - | - | -272,8% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -171 086 | -387 475 | -387 475 | - | - | +126,5% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -171 086 | -320 942 | -320 942 | - | - | +87,6% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -1 013 949 | 91 864 | 91 864 | -181 448 | 8 773 | -109,1% | 0% | -297,5% | -104,8% | |
Free Cash Flow par action | 2 793,2 | -1 000,6 | -993,5 | -782,2 | 5 875,4 | -135,8% | -0,7% | -21,3% | -851,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.