Kakao (035720.KO, KR7035720002)
Kakao Corp. operates mobile and online platforms in South Korea. The company offers Kakao Pay, a financial service solution; Kakao Bank, a banking solution; Kakao Mobility for mobility services; Kakao Style, a lifestyle solution; Kakao Entertainment, a solution for entertainment industry; Kakao Games, a solution for the gaming industry; Kakao piccoma, a content service platform; Kakao Brain, an artificial intelligence solution; Kakao Enterprise, a cloud service solution; and Kakao Healthcare, a mobile-based personal healthcare solution. It also provides Linkagelab, a workplace for individuals with disabilities; investment services in start-ups under the Kakao Investment name; and various solutions under the KakaoTalk, Kakao Business Service, Daum, Kakao Ventures, and Kakao Map names. The company was formerly known as Daum Kakao Corp. and changed its name …
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- Big-Cap : 20 965 600 MKRW (14 676 MEUR)
Rendement : 0,1%
Bêta : 1,2
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Services de communication
Internet Content & Information
Effectif : 17 117
Site Internet
Siège social : 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, South Korea, 63309
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kakao
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kakao Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
438 611 000 | 69,2% | 30,0% | 18,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
- | 45,7 | - | 2,1 | 12,2 | 1,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | -13% | -13,3% | 1,1% | 10,0% | -68,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
47 800,0 KRW | 66 333,0 | 51 137,6 | 50 387,6 | 37 300,0 | 61 900,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kakao Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kakao Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,1% | -12,5% | -12,5% | +6,3% | -15,8% | -41,4% | -56,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+10,7% | +86,7% | +112,6% | +156,4% | +132,2% | +140,4% | +232,0% |
Équipe de direction de Kakao Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shina Chung | CEO & Director | - | Kali Choi | Chief Financial Officer | - |
Jae-Hyun Bae | Chief Investment Officer & Director | - | Gue-don Jung | Chief Technology Officer | - |
Sang-Ho Lee | Chief AI Officer | - | Sung-Hoon Park | Chief Strategy Officer | 51 |
Eleanor Lee | Manager of Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kakao Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,3 | 19,6 | 11,9 | 1 | 32,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kakao dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kakao Corp
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Fondamentaux de Kakao Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 070 111 | 4 156 816 | 6 136 669 | 6 798 742 | 7 557 002 | +35,4% | +47,6% | +10,8% | +11,2% | |
EBITDA | 423 579 | 719 918 | 965 958 | 581 431 | 760 655 | +70,0% | +34,2% | -39,8% | +30,8% | |
Résultat opérationnel | 206 876 | 456 307 | 592 421 | 570 623 | 463 598 | +120,6% | +29,8% | -3,7% | -18,8% | |
Résultat net | -301 003 | 155 624 | 1 392 152 | 1 358 019 | -1 012 551 | -151,7% | +794,6% | -2,5% | -174,6% | |
Free Cash Flow | 646 304 | 787 950 | 1 090 353 | 35 501 | 618 868 | +21,9% | +38,4% | -96,7% | +1 643,3% | |
Marge de FCF | 21% | 19% | 18% | 1% | 8% | -10,0% | -6,3% | -97,1% | +1 468,3% | |
ROIC | - | 5% | 5% | 4% | 3% | - | -6,6% | -23,8% | -21,0% | |
CROIC | - | 13% | 13% | 0% | 6% | - | -0,5% | -97,4% | +1 637,5% | |
Taux d’imposition | - | - | 28% | - | - | - | - | - | - | |
Capital investi | 5 717 700 | 6 625 939 | 10 537 434 | 11 159 899 | 10 609 348 | +15,9% | +59,0% | +5,9% | -4,9% | |
Actions en circul. (en M) | 409,9 | 430,1 | 433,6 | 436,7 | 438,2 | +4,9% | +0,8% | +0,7% | +0,3% | |
EBITDA par action | 1 033,3 | 1 674,0 | 2 227,5 | 1 331,4 | 1 735,8 | +62,0% | +33,1% | -40,2% | +30,4% | |
Bénéfices par action | -734,3 | 361,9 | 3 210,3 | 3 109,7 | -2 310,7 | -149,3% | +787,2% | -3,1% | -174,3% | |
Free Cash Flow par action | 1 576,6 | 1 832,2 | 2 514,4 | 81,3 | 1 412,3 | +16,2% | +37,2% | -96,8% | +1 637,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kakao Corp
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Ratio de profitabilité de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 91% | 92% | 95% | 93% | 93% | +1,1% | +3,4% | -1,9% | +0,6% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 17% | 16% | 9% | 10% | +25,5% | -9,1% | -45,7% | +17,7% | |
Marge opérationnelle | 7% | 11% | 10% | 8% | 6% | +62,9% | -12,1% | -13,1% | -26,9% | |
Marge bénéficiaire | -10% | 4% | 23% | 20% | -13% | -138,2% | +506,0% | -12,0% | -167,1% | |
Marge de FCF | 21% | 19% | 18% | 1% | 8% | -10,0% | -6,3% | -97,1% | +1 468,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 8,0% | 5,9% | -4,2% | - | +432,9% | -25,9% | -170,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 2,7% | 17,1% | 13,6% | -10,3% | - | +533,1% | -20,5% | -175,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 4% | 3% | - | -6,6% | -23,8% | -21,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 13% | 13% | 0% | 6% | - | -0,5% | -97,4% | +1 637,5% |
Ratios de solvabilité de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | +23,2% | -4,5% | +2,3% | -15,6% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | +27,9% | -8,6% | +5,0% | -12,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -4,0 | -4,7 | -6,8 | -9,3 | -8,3 | +16,7% | +44,7% | +36,5% | -11,0% | |
Dette sur actifs | 6% | 3% | 2% | 5% | 3% | -51,5% | -11,3% | +111,0% | -34,4% | |
Dette sur capitaux propres | 9% | 5% | 6% | 12% | 9% | -44,9% | +6,7% | +112,7% | -26,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 33,1 | 38,0 | 24,5 | 5,3 | 4,7 | +14,9% | -35,5% | -78,4% | -11,7% | |
∼ par l’EBIT | 16,0 | 23,9 | 15,1 | - | - | +49,7% | -37,1% | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 58,8 | 51,3 | 33,2 | 6,2 | 8,2 | -12,8% | -35,3% | -81,4% | +33,4% | |
Coût de la dette | - | 4,6% | 9,0% | 12,7% | 16,1% | - | +93,6% | +42,0% | +26,7% |
Graphique des dividendes de Kakao Corp
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Ratios de distribution de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -301 003 | 155 624 | 1 392 152 | 1 358 019 | -1 012 551 | -151,7% | +794,6% | -2,5% | -174,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 646 304 | 787 950 | 1 090 353 | 35 501 | 618 868 | +21,9% | +38,4% | -96,7% | +1 643,3% | |
Dividende payé | -10 253 | -13 263 | -68 743 | -22 990 | -54 575 | +29,4% | +418,3% | -66,6% | -337,4% | |
Distribution sur résultat net | -3% | 9% | 5% | 2% | -5% | -350,2% | -42,1% | -65,7% | -418,4% | |
Distribution sur FCF | 2% | 2% | 6% | 65% | 9% | +6,1% | +274,6% | +927,2% | -86,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kakao Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 63 | 48 | 102 | 121 | 103 | -23,7% | +113,9% | +18,6% | -15,3% | |
Délai paiement clients (DSO) | 49 | 22 | 24 | 24 | 30 | -55,4% | +9,0% | 0% | +26,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 40 | 68 | 62 | 187 | - | +71,6% | -8,2% | +199,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 30 | 58 | 82 | -55 | - | +93,7% | +42,5% | -166,3% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -1,0% | -22,5% | +9,9% | +1,4% | |
Frais généraux sur CP | 32% | 40% | 34% | 34% | 40% | +25,9% | -13,9% | +0,7% | +17,6% | |
Frais généraux sur CA | 54% | 60% | 56% | 51% | 52% | +12,1% | -7,6% | -9,1% | +3,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | = | -0,25 | = | 0,88 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | +4 | -1 | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kakao Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +92,2% | -17,6% | +3,1% | -17,6% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +56,1% | +183,6% | +75,9% | -42,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +61,9% | -31,4% | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 14,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -1,0% | -22,5% | +9,9% | +1,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 15,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kakao Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kakao
Dividendes par action détachés par Kakao Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 61,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,60 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,60 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,40 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,60 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,60 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,40 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,80 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 070 111 | 4 156 816 | 6 136 669 | 6 798 742 | 7 557 002 | +35,4% | +47,6% | +10,8% | +11,2% | |
Charges d'exploitation | -2 863 235 | -3 700 509 | -5 544 248 | -6 228 119 | -7 093 403 | +29,2% | +49,8% | +12,3% | +13,9% | |
dont Coût des ventes | -288 646 | -350 280 | -328 216 | -483 433 | -493 281 | +21,4% | -6,3% | +47,3% | +2,0% | |
dont Frais généraux | -1 650 351 | -2 503 860 | -3 416 421 | -3 439 312 | -3 954 093 | +51,7% | +36,4% | +0,7% | +15,0% | |
Résultat opérationnel | 206 876 | 456 307 | 592 421 | 570 623 | 463 598 | +120,6% | +29,8% | -3,7% | -18,8% | |
Autres revenus/frais nets | -439 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -12 808 | -18 945 | -39 390 | -109 871 | -162 778 | +47,9% | +107,9% | +178,9% | +48,2% | |
Résultat avant impôts | -234 257 | 414 271 | 2 293 694 | 1 268 935 | -1 648 240 | -276,8% | +453,7% | -44,7% | -229,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -107 668 | -240 912 | -647 540 | - | - | +123,8% | +168,8% | - | - | |
Résultat net | -301 003 | 155 624 | 1 392 152 | 1 358 019 | -1 012 551 | -151,7% | +794,6% | -2,5% | -174,6% | |
EBITDA | 423 579 | 719 918 | 965 958 | 581 431 | 760 655 | +70,0% | +34,2% | -39,8% | +30,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 144 813 | 327 485 | 425 173 | 409 528 | 324 519 | +126,1% | +29,8% | -3,7% | -20,8% | |
Taux d’imposition | - | - | 28% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 7 489,1 | 9 665,7 | 14 151,3 | 15 568,5 | 17 245,3 | +29,1% | +46,4% | +10,0% | +10,8% | |
EBITDA par action | 1 033,3 | 1 674,0 | 2 227,5 | 1 331,4 | 1 735,8 | +62,0% | +33,1% | -40,2% | +30,4% | |
Bénéfices par action | -734,3 | 361,9 | 3 210,3 | 3 109,7 | -2 310,7 | -149,3% | +787,2% | -3,1% | -174,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 829 694 | 4 457 175 | 8 102 194 | 7 755 733 | 8 943 260 | +57,5% | +81,8% | -4,3% | +15,3% | |
dont Trésorerie | 1 918 225 | 2 877 514 | 5 231 504 | 4 780 244 | 5 268 779 | +50,0% | +81,8% | -8,6% | +10,2% | |
dont Placements à CT | 279 021 | 831 185 | 1 888 623 | 1 791 266 | 1 858 554 | +197,9% | +127,2% | -5,2% | +3,8% | |
dont Créances clients | 409 674 | 247 374 | 398 117 | 440 899 | 622 027 | -39,6% | +60,9% | +10,7% | +41,1% | |
dont Stock | 49 450 | 45 814 | 91 808 | 160 328 | 138 644 | -7,4% | +100,4% | +74,6% | -13,5% | |
Placements à long terme | 1 575 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 577 277 | 775 992 | 1 954 150 | - | - | +34,4% | +151,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 2 915 165 | 2 693 533 | 4 900 150 | 4 477 204 | 4 065 637 | -7,6% | +81,9% | -8,6% | -9,2% | |
Biens incorporels | 633 251 | 658 021 | 1 447 645 | 1 545 147 | 1 622 870 | +3,9% | +120,0% | +6,7% | +5,0% | |
Actifs totaux | 8 737 256 | 11 953 970 | 22 779 559 | 22 963 544 | 25 179 969 | +36,8% | +90,6% | +0,8% | +9,7% | |
Passifs courants | 2 133 758 | 2 627 553 | 5 227 557 | 4 767 916 | 6 245 064 | +23,1% | +99,0% | -8,8% | +31,0% | |
dont Créances fournisseurs | 28 950 | 37 653 | 69 748 | 94 417 | 241 859 | +30,1% | +85,2% | +35,4% | +156,2% | |
dont Dette à court terme | 444 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 47 383 | 327 019 | 553 054 | 1 176 181 | 845 628 | +590,2% | +69,1% | +112,7% | -28,1% | |
Passifs totaux | 2 997 138 | 4 526 241 | 9 189 586 | 9 447 827 | 11 321 370 | +51,0% | +103,0% | +2,8% | +19,8% | |
Action ordinaire | 43 161 | 44 301 | 44 641 | - | - | +2,6% | +0,8% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 148 154 | 316 325 | 1 709 599 | 3 031 388 | 1 922 137 | +113,5% | +440,5% | +77,3% | -36,6% | |
Capitaux propres | 5 225 359 | 6 298 920 | 9 984 380 | 9 983 718 | 9 763 719 | +20,5% | +58,5% | 0% | -2,2% | |
Dette portant intérets | 492 341 | 327 019 | 553 054 | 1 176 181 | 845 628 | -33,6% | +69,1% | +112,7% | -28,1% | |
Dette nette | -1 704 905 | -3 381 680 | -6 567 072 | -5 395 329 | -6 281 704 | +98,4% | +94,2% | -17,8% | +16,4% | |
Fonds de roulement | 695 937 | 1 829 622 | 2 874 637 | 2 987 817 | 2 698 196 | +162,9% | +57,1% | +3,9% | -9,7% | |
Actions en circulation (en M) | 409,9 | 430,1 | 433,6 | 436,7 | 438,2 | +4,9% | +0,8% | +0,7% | +0,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -301 003 | 155 624 | 1 392 152 | 1 352 936 | -1 012 551 | -151,7% | +794,6% | -2,8% | -174,8% | |
Dépréciation | 218 804 | 266 459 | 373 131 | 581 431 | 760 655 | +21,8% | +40,0% | +55,8% | +30,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 464 029 | 365 671 | -249 691 | - | - | -21,2% | -168,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 39 192 | -60 327 | -19 847 | - | - | -253,9% | -67,1% | - | - | |
Ajust. des stocks | -19 188 | -4 387 | -11 020 | -73 437 | 43 477 | -77,1% | +151,2% | +566,4% | -159,2% | |
Autres flux opérationnels | 250 369 | 144 540 | -635 726 | - | - | -42,3% | -539,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 752 667 | 971 096 | 1 306 572 | 678 376 | 1 341 098 | +29,0% | +34,5% | -48,1% | +97,7% | |
Dépenses d’investissement | 106 364 | 183 147 | 216 219 | 642 876 | 722 230 | +72,2% | +18,1% | +197,3% | +12,3% | |
Investissements | -120 623 | -748 682 | -1 748 432 | -1 574 105 | -1 779 932 | +520,7% | +133,5% | -10,0% | +13,1% | |
Flux d’investissement | -414 187 | -1 260 696 | -3 341 009 | - | - | +204,4% | +165,0% | - | - | |
Dividendes payés | 10 253 | 13 263 | 68 743 | 22 990 | -54 575 | +29,4% | +418,3% | -66,6% | -337,4% | |
Emprunts nets | -134 334 | 423 835 | 1 134 114 | - | - | -415,5% | +167,6% | - | - | |
Flux de financement | 322 204 | 1 305 360 | 4 441 166 | - | - | +305,1% | +240,2% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 671 212 | 976 091 | 2 431 383 | -489 791 | 553 281 | +45,4% | +149,1% | -120,1% | -213,0% | |
Free Cash Flow par action | 1 576,6 | 1 832,2 | 2 514,4 | 81,3 | 1 412,3 | +16,2% | +37,2% | -96,8% | +1 637,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 774 122 | 1 740 337 | 2 042 476 | 2 160 931 | 1 613 257 | -1,9% | +17,4% | +5,8% | -25,3% | |
Charges d'exploitation | -1 672 583 | -1 669 209 | -1 929 006 | -2 020 635 | -1 474 553 | -0,2% | +15,6% | +4,8% | -27,0% | |
dont Coût des ventes | -135 420 | -140 724 | -135 648 | -143 306 | -73 604 | +3,9% | -3,6% | +5,6% | -48,6% | |
dont Frais généraux | -958 582 | -924 976 | -1 929 006 | -1 197 636 | -709 427 | -3,5% | +108,5% | -37,9% | -40,8% | |
Résultat opérationnel | 101 539 | 71 128 | 2 042 476 | 140 296 | 138 704 | -30,0% | +2 771,6% | -93,1% | -1,1% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | -928 457 | 73 346 | 112 052 | 128 522 | -1 962 160 | -107,9% | +52,8% | +14,7% | -1 626,7% | |
Impôts sur les bénéfices | - | - | -56 026 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | -124 149 | 77 520 | 57 021 | 33 325 | -1 180 415 | -162,4% | -26,4% | -41,6% | -3 642,2% | |
EBITDA | 195 001 | 195 001 | 308 471 | 201 938 | 210 473 | 0% | +58,2% | -34,5% | +4,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 71 077 | 35 564 | 1 021 245 | 70 149 | 97 093 | -50,0% | +2 771,6% | -93,1% | +38,4% | |
Taux d’imposition | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 4 062,6 | 3 983,1 | 4 590,0 | 4 936,1 | 3 681,5 | -2,0% | +15,2% | +7,5% | -25,4% | |
EBITDA par action | 446,5 | 446,3 | 693,2 | 461,3 | 480,3 | -0,1% | +55,3% | -33,5% | +4,1% | |
Bénéfices par action | 130,6 | 130,5 | 128,1 | 76,1 | -2 693,7 | -0,1% | -1,8% | -40,6% | -3 638,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 7 755 733 | 8 109 598 | 8 091 539 | 8 695 273 | 8 943 260 | +4,6% | -0,2% | +7,5% | +2,9% | |
dont Trésorerie | 4 780 244 | 5 062 799 | 4 899 455 | 5 108 425 | 5 268 779 | +5,9% | -3,2% | +4,3% | +3,1% | |
dont Placements à CT | 1 791 266 | 2 012 059 | 1 722 094 | 1 837 526 | 1 858 554 | +12,3% | -14,4% | +6,7% | +1,1% | |
dont Créances clients | 440 899 | 560 468 | 965 229 | 650 488 | 622 027 | +27,1% | +72,2% | -32,6% | -4,4% | |
dont Stock | 160 328 | 164 600 | 151 727 | 167 020 | 138 644 | +2,7% | -7,8% | +10,1% | -17,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | - | - | 2 975 881 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 4 477 204 | - | - | - | 4 065 637 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 545 147 | 7 108 357 | 7 280 970 | 7 360 075 | 1 622 870 | +360,0% | +2,4% | +1,1% | -78,0% | |
Actifs totaux | 22 963 544 | 25 586 378 | 26 051 902 | 26 785 565 | 25 179 969 | +11,4% | +1,8% | +2,8% | -6,0% | |
Passifs courants | 4 767 916 | 5 582 538 | 5 656 241 | 6 173 084 | 6 245 064 | +17,1% | +1,3% | +9,1% | +1,2% | |
dont Créances fournisseurs | 94 417 | - | - | - | 241 859 | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 1 176 181 | 792 584 | 793 729 | 743 608 | 845 628 | -32,6% | +0,1% | -6,3% | +13,7% | |
Passifs totaux | 9 447 827 | 10 284 110 | 10 605 090 | 11 124 869 | 11 321 370 | +8,9% | +3,1% | +4,9% | +1,8% | |
Action ordinaire | - | - | 44 476 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 3 031 388 | 3 075 752 | 3 132 684 | 3 166 163 | 1 922 137 | +1,5% | +1,9% | +1,1% | -39,3% | |
Capitaux propres | 9 983 718 | 10 661 763 | 10 616 428 | 10 750 954 | 9 763 719 | +6,8% | -0,4% | +1,3% | -9,2% | |
Dette portant intérets | 1 176 181 | 792 584 | 793 729 | 743 608 | 845 628 | -32,6% | +0,1% | -6,3% | +13,7% | |
Dette nette | -5 395 329 | -6 282 273 | -5 827 821 | -6 202 344 | -6 281 704 | +16,4% | -7,2% | +6,4% | +1,3% | |
Fonds de roulement | 2 987 817 | 2 527 061 | 2 435 298 | 2 522 189 | 2 698 196 | -15,4% | -3,6% | +3,6% | +7,0% | |
Actions en circulation (en M) | 436,7 | 436,9 | 445,0 | 437,8 | 438,2 | +0,1% | +1,8% | -1,6% | +0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -124 149 | 77 520 | 57 021 | 33 325 | -1 180 415 | -162,4% | -26,4% | -41,6% | -3 642,2% | |
Dépréciation | 195 001 | 195 001 | 195 001 | 201 938 | 210 473 | 0% | 0% | +3,6% | +4,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 283 | 283 | 283 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -51 639 | -51 639 | -51 639 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 12 402 | 12 402 | 12 402 | -9 639 | 22 330 | 0% | 0% | -177,7% | -331,7% | |
Autres flux opérationnels | -51 054 | -51 054 | -51 054 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 190 651 | 190 651 | 190 651 | 441 395 | 496 380 | 0% | 0% | +131,5% | +12,5% | |
Dépenses d’investissement | 195 708 | 195 708 | 195 708 | 154 420 | 233 484 | 0% | 0% | -21,1% | +51,2% | |
Investissements | -171 372 | -171 372 | -171 372 | -358 657 | -176 225 | 0% | 0% | +109,3% | -50,9% | |
Flux d’investissement | -409 691 | -409 691 | -409 691 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 54 575 | 54 575 | 54 575 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | 81 232 | 81 232 | 81 232 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 49 047 | 49 047 | 49 047 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -226 489 | -226 489 | -226 489 | 310 645 | 148 436 | 0% | 0% | -237,2% | -52,2% | |
Free Cash Flow par action | -11,6 | -11,6 | -11,4 | 655,5 | 599,9 | -0,1% | -1,8% | -5 867,8% | -8,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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