Kansai Electric Power (9503.TSE, JP3228600007)
The Kansai Electric Power Company, Incorporated engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan. It operates through four segments: Energy Business, Power Transmission and Distribution Business, Information and Communication Business, and Life and Business Solution Business. The company generates power from thermal, hydropower, wind, biomass, and nuclear power generation plants. It is also involved in the power transmission and distribution business; provision of information and communication services for homes and businesses under the eo Hikari brand; mobile business under the mineo business; corporate solution business; and real estate leasing, sale, and management activities; and leisure, leasing, call center management, medical and health care, and home security businesses. In addition, the company engages in the designing, construction, operation, maintenance, and management of …
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- Big-Cap : 2 170 280 MJPY (12 805 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : -
IH Score : 4,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 3-6-16, Nakanoshima, Osaka, Japan, 530-8270
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kansai Electric Power
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kansai Electric Power Co Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 892 386 000 | 81,7% | 16,3% | 26,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,9 | 6,7 | - | 1,0 | 2,2 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 11% | 21,5% | 5,1% | -10,0% | -36,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 416,5 JPY | 2 502,0 | 2 207,3 | 2 036,2 | 1 470,3 | 2 562,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kansai Electric Power Co Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kansai Electric Power Co Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,5% | +17,8% | +28,1% | +26,4% | +62,0% | +103,7% | +149,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +180,8% | +132,8% | +85,3% | +98,4% | +220,7% | +152,1% | +235,4% |
Équipe de direction de Kansai Electric Power Co Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadayuki Sakakibara | Executive Chairman | 81 | Takashi Morimoto | President, CEO & Representative Director | 69 |
| Nobuyuki Miyamoto | Managing Executive Officer and GM of Human Resources & Safety Management | - | Koji Inada | VP, Representative Executive Officer & Director | 64 |
| Takao Matsumura | Representative Executive Officer, VP & GM of Nuclear Power Business Headquarters | 69 | Yoshihide Hirota | Managing Executive Officer | - |
| Naoki Naito | Managing Executive Officer | 62 | Hiroshi Okawa | Managing Executive Officer | 63 |
| Ryuji Tada | Managing Executive Officer | 61 | Nozomu Mori | Executive VP, Representative Executive Officer & Director | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kansai Electric Power Co Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 15,7 | 15,6 | 11,1 | 3 | 43,4 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Moyen | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
 |
|
- |
Présence de Kansai Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kansai Electric Power Co Inc
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Fondamentaux de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 184 259 | 3 092 398 | 2 851 894 | 3 951 883 | 4 059 378 | -2,9% | -7,8% | +38,6% | +2,7% | |
| EBITDA | 524 091 | 473 506 | 467 106 | 343 741 | 1 085 296 | -9,7% | -1,4% | -26,4% | +215,7% | |
| Résultat opérationnel | 206 956 | 145 746 | 99 325 | -52 056 | 730 516 | -29,6% | -31,9% | -152,4% | -1 503,3% | |
| Résultat net | 130 002 | 108 978 | 85 835 | 17 679 | 441 871 | -16,2% | -21,2% | -79,4% | +2 399,4% | |
| Free Cash Flow | -74 468 | -278 266 | -131 504 | -347 922 | 698 655 | +273,7% | -52,7% | +164,6% | -300,8% | |
| Marge de FCF | -2% | -9% | -5% | -9% | 17% | +284,8% | -48,8% | +90,9% | -295,5% | |
| ROIC | - | 2% | 1% | -1% | 11% | - | -36,7% | -148,3% | -1 964,2% | |
| CROIC | - | -5% | -2% | -6% | 15% | - | -56,2% | +149,3% | -366,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 28% | 28% | - | 30% | -6,1% | -0,2% | - | - | |
| Capital investi | 5 169 655 | 5 576 148 | 6 011 605 | 6 284 126 | 2 971 736 | +7,9% | +7,8% | +4,5% | -52,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 893,2 | 893,1 | 892,8 | 892,5 | 892,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 586,8 | 530,2 | 523,2 | 385,1 | 1 216,2 | -9,6% | -1,3% | -26,4% | +215,8% | |
| Bénéfices par action | 145,6 | 122,0 | 96,1 | 19,8 | 495,2 | -16,2% | -21,2% | -79,4% | +2 399,7% | |
| Free Cash Flow par action | -83,4 | -311,6 | -147,3 | -389,8 | 782,9 | +273,7% | -52,7% | +164,7% | -300,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kansai Electric Power Co Inc
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Ratio de profitabilité de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 6% | 5% | 3% | -1% | 18% | -27,5% | -26,1% | -137,8% | -1 463,2% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 15% | 16% | 9% | 27% | -7,0% | +7,0% | -46,9% | +207,4% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 3% | -1% | 18% | -27,5% | -26,1% | -137,8% | -1 466,2% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 3% | 0% | 11% | -13,7% | -14,6% | -85,1% | +2 333,2% | |
| Marge de FCF | -2% | -9% | -5% | -9% | 17% | +284,8% | -48,8% | +90,9% | -295,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 5,0% | - | -26,1% | -80,2% | +2 346,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 5,1% | 1,0% | 21,8% | - | -22,6% | -80,0% | +2 021,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 1% | -1% | 11% | - | -36,7% | -148,3% | -1 964,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | -2% | -6% | 15% | - | -56,2% | +149,3% | -366,8% |
Ratios de solvabilité de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -4,8% | +30,6% | +0,1% | +51,0% | |
| Liquidité générale | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +5,2% | +22,8% | +12,7% | +12,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,4 | 7,9 | 8,5 | 12,6 | 0,2 | +22,9% | +7,8% | +47,9% | -98,5% | |
| Dette sur actifs | 47% | 48% | 50% | 51% | 8% | +2,8% | +4,3% | +1,9% | -84,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 223% | 231% | 262% | 251% | 31% | +3,6% | +13,5% | -4,2% | -87,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 20,3 | 21,1 | 23,2 | 14,1 | - | +4,1% | +9,9% | -39,0% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 8,9 | 7,8 | 7,2 | 0,7 | - | -11,9% | -8,7% | -89,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,9 | 16,4 | 20,3 | 5,3 | - | -8,2% | +23,8% | -74,1% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,5% | - | - | -18,7% | +12,4% | - |
Graphique des dividendes de Kansai Electric Power Co Inc
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Ratios de distribution de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 130 002 | 108 978 | 85 835 | 17 679 | 441 871 | -16,2% | -21,2% | -79,4% | +2 399,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -74 468 | -278 266 | -131 504 | -347 922 | 698 655 | +273,7% | -52,7% | +164,6% | -300,8% | |
| Dividende payé | -44 570 | -44 582 | -44 587 | -44 659 | -44 670 | +0% | +0% | +0,2% | -200,0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 41% | 52% | 253% | 10% | +19,3% | +27,0% | +386,3% | -96,0% | |
| Distribution sur FCF | -60% | -16% | -34% | -13% | 6% | -73,2% | +111,6% | -62,1% | -149,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kansai Electric Power Co Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 21 | 23 | 27 | 23 | 28 | +7,0% | +17,0% | -13,5% | +22,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 33 | 39 | 39 | 37 | 35 | +17,6% | +2,1% | -5,2% | -7,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 18 | 26 | 17 | 18 | - | +45,4% | -34,6% | +3,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 43 | 40 | 43 | 45 | - | -8,1% | +8,6% | +4,1% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -8,5% | -14,0% | +36,7% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CP | - | 5% | 5% | 5% | - | - | -1,2% | -7,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | - | 3% | 3% | 2% | - | - | +5,6% | -28,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | +3 | = | +1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kansai Electric Power Co Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | - | -8,4% | -29,8% | -42,3% | -50,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0% | -2,8% | -2,7% | +30,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | -27,9% | -23,5% | -88,0% | +3 918,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -8,5% | -14,0% | +36,7% | -0,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kansai Electric Power Co Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kansai Electric Power
Dividendes par action détachés par Kansai Electric Power Co Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 184 259 | 3 092 398 | 2 851 894 | 3 951 883 | 4 059 378 | -2,9% | -7,8% | +38,6% | +2,7% | |
| Charges d'exploitation | -8 766 | -19 681 | -31 817 | -49 612 | -1 580 | +124,5% | +61,7% | +55,9% | -103,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 977 302 | -2 946 651 | -2 752 568 | -4 003 939 | -3 330 442 | -1,0% | -6,6% | +45,5% | -16,8% | |
| dont Frais généraux | - | -85 349 | -83 090 | -82 490 | - | - | -2,6% | -0,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 206 956 | 145 746 | 99 325 | -52 056 | 730 516 | -29,6% | -31,9% | -152,4% | -1 503,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -18 600 | 9 550 | 25 990 | 46 226 | -89 462 | -151,3% | +172,1% | +77,9% | -293,5% | |
| Charge d'intérêt | -25 875 | -22 462 | -20 168 | -24 324 | - | -13,2% | -10,2% | +20,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 188 357 | 155 296 | 125 316 | -5 828 | 641 054 | -17,6% | -19,3% | -104,7% | -11 099,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -57 143 | -44 258 | -35 628 | -26 643 | -192 614 | -22,5% | -19,5% | -174,8% | -822,9% | |
| Résultat net | 130 002 | 108 978 | 85 835 | 17 679 | 441 871 | -16,2% | -21,2% | -79,4% | +2 399,4% | |
| EBITDA | 524 091 | 473 506 | 467 106 | 343 741 | 1 085 296 | -9,7% | -1,4% | -26,4% | +215,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 144 171 | 104 210 | 71 086 | -36 415 | 511 022 | -27,7% | -31,8% | -151,2% | -1 503,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 28% | 28% | - | 30% | -6,1% | -0,2% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 565,2 | 3 462,4 | 3 194,2 | 4 427,9 | 4 548,9 | -2,9% | -7,7% | +38,6% | +2,7% | |
| EBITDA par action | 586,8 | 530,2 | 523,2 | 385,1 | 1 216,2 | -9,6% | -1,3% | -26,4% | +215,8% | |
| Bénéfices par action | 145,6 | 122,0 | 96,1 | 19,8 | 495,2 | -16,2% | -21,2% | -79,4% | +2 399,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 919 736 | 1 003 987 | 1 339 131 | 1 264 630 | 1 440 674 | +9,2% | +33,4% | -5,6% | +13,9% | |
| dont Trésorerie | 279 542 | 249 281 | 469 052 | 266 961 | 495 938 | -10,8% | +88,2% | -43,1% | +85,8% | |
| dont Placements à CT | -74 057 | -90 826 | -88 113 | -93 814 | - | +22,6% | -3,0% | +6,5% | - | |
| dont Créances clients | 286 481 | 327 142 | 307 904 | 404 623 | 384 488 | +14,2% | -5,9% | +31,4% | -5,0% | |
| dont Stock | 172 764 | 182 899 | 199 920 | 251 514 | 255 671 | +5,9% | +9,3% | +25,8% | +1,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 419 155 | 5 718 502 | 5 835 486 | 850 237 | - | +5,5% | +2,0% | -85,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 7 612 729 | 8 075 755 | 8 656 430 | 8 774 425 | 9 032 917 | +6,1% | +7,2% | +1,4% | +2,9% | |
| Passifs courants | 1 686 464 | 1 749 177 | 1 899 697 | 1 592 212 | 1 606 535 | +3,7% | +8,6% | -16,2% | +0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 129 739 | 145 407 | 198 065 | 189 699 | 160 645 | +12,1% | +36,2% | -4,2% | -15,3% | |
| dont Dette à court terme | 440 521 | 447 092 | 460 635 | 317 520 | 698 579 | +1,5% | +3,0% | -31,1% | +120,0% | |
| Dette à long terme | 3 128 342 | 3 444 531 | 3 891 396 | 4 177 827 | - | +10,1% | +13,0% | +7,4% | - | |
| Passifs totaux | 5 970 977 | 6 350 201 | 6 950 873 | 6 934 645 | 6 699 665 | +6,4% | +9,5% | -0,2% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 063 517 | 1 127 814 | 1 175 509 | 1 158 895 | 1 556 102 | +6,0% | +4,2% | -1,4% | +34,3% | |
| Capitaux propres | 1 600 792 | 1 684 525 | 1 659 574 | 1 788 779 | 2 273 157 | +5,2% | -1,5% | +7,8% | +27,1% | |
| Dette portant intérets | 3 568 863 | 3 891 623 | 4 352 031 | 4 495 347 | 698 579 | +9,0% | +11,8% | +3,3% | -84,5% | |
| Dette nette | 3 363 378 | 3 733 168 | 3 971 092 | 4 322 200 | 202 641 | +11,0% | +6,4% | +8,8% | -95,3% | |
| Fonds de roulement | -766 728 | -745 190 | -560 566 | -327 582 | -165 861 | -2,8% | -24,8% | -41,6% | -49,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 893,2 | 893,1 | 892,8 | 892,5 | 892,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 188 357 | 155 296 | 125 316 | -5 828 | 441 871 | -17,6% | -19,3% | -104,7% | -7 681,9% | |
| Dépréciation | 293 641 | 297 194 | 322 516 | 326 082 | 354 780 | +1,2% | +8,5% | +1,1% | +8,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 149 | -26 761 | -14 870 | -1 617 | - | -619,7% | -44,4% | -89,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 25 057 | -40 391 | 19 329 | -96 514 | 17 497 | -261,2% | -147,9% | -599,3% | -118,1% | |
| Ajust. des stocks | -53 827 | -53 827 | -16 549 | -53 827 | - | 0% | -69,3% | +225,3% | - | |
| Autres flux opérationnels | -60 875 | -38 499 | -100 087 | -42 811 | - | -36,8% | +160,0% | -57,2% | - | |
| Flux opérationnel | 463 408 | 369 215 | 410 315 | 128 038 | 1 154 990 | -20,3% | +11,1% | -68,8% | +802,1% | |
| Dépenses d’investissement | 537 876 | 647 481 | 541 819 | 475 960 | 456 335 | +20,4% | -16,3% | -12,2% | -4,1% | |
| Investissements | -577 370 | -660 755 | -532 630 | -417 884 | - | +14,4% | -19,4% | -21,5% | - | |
| Flux d’investissement | -577 370 | -660 755 | -532 630 | -417 884 | - | +14,4% | -19,4% | -21,5% | - | |
| Dividendes payés | 44 570 | 44 582 | 44 587 | 44 659 | -44 670 | +0% | +0% | +0,2% | -200,0% | |
| Emprunts nets | 243 143 | 377 701 | 373 105 | 171 954 | - | +55,3% | -1,2% | -53,9% | - | |
| Flux de financement | 211 222 | 325 643 | 318 769 | 117 104 | -488 906 | +54,2% | -2,1% | -63,3% | -517,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 96 480 | 35 808 | 199 225 | -168 256 | 173 702 | -62,9% | +456,4% | -184,5% | -203,2% | |
| Free Cash Flow par action | -83,4 | -311,6 | -147,3 | -389,8 | 782,9 | +273,7% | -52,7% | +164,7% | -300,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 178 748 | 966 593 | 1 106 453 | 925 018 | 1 061 314 | -18,0% | +14,5% | -16,4% | +14,7% | |
| Charges d'exploitation | -6 616 | -10 804 | -3 196 | -5 602 | -757 | +63,3% | -70,4% | +75,3% | -86,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 011 478 | -710 225 | -874 594 | -800 552 | -945 070 | -29,8% | +23,1% | -8,5% | +18,1% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 167 269 | 256 367 | 231 859 | 124 466 | 115 487 | +53,3% | -9,6% | -46,3% | -7,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 060 | 11 934 | 11 926 | -117 493 | 6 507 | +193,9% | -0,1% | -1 085,2% | -105,5% | |
| Charge d'intérêt | -6 605 | -6 906 | -7 240 | -7 482 | - | +4,6% | +4,8% | +3,3% | - | |
| Résultat avant impôts | 171 329 | 268 302 | 243 785 | 6 973 | 121 994 | +56,6% | -9,1% | -97,1% | +1 649,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 963 | -72 507 | -65 419 | -25 835 | -28 853 | +150,3% | -9,8% | -60,5% | +11,7% | |
| Résultat net | 142 106 | 193 181 | 177 878 | -20 024 | 90 835 | +35,9% | -7,9% | -111,3% | -553,6% | |
| EBITDA | 268 418 | 270 024 | 313 724 | 207 633 | - | +0,6% | +16,2% | -33,8% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 138 992 | 187 085 | 169 640 | 95 028 | 88 173 | +34,6% | -9,3% | -44,0% | -7,2% | |
| Taux d’imposition | 17% | 27% | 27% | - | 24% | +59,9% | -0,7% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 320,7 | 1 083,0 | 1 239,7 | 1 036,4 | 1 189,2 | -18,0% | +14,5% | -16,4% | +14,7% | |
| EBITDA par action | 300,7 | 302,5 | 351,5 | 232,6 | - | +0,6% | +16,2% | -33,8% | - | |
| Bénéfices par action | 159,2 | 216,4 | 199,3 | -22,4 | 101,8 | +35,9% | -7,9% | -111,3% | -553,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 264 630 | 1 199 811 | 1 364 910 | 1 307 817 | 1 440 674 | -5,1% | +13,8% | -4,2% | +10,2% | |
| dont Trésorerie | 266 961 | 237 849 | 396 594 | 390 107 | 495 938 | -10,9% | +66,7% | -1,6% | +27,1% | |
| dont Placements à CT | 281 | -105 056 | 36 549 | - | - | -37 486,5% | -134,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 404 623 | 368 728 | 412 949 | 349 098 | 384 488 | -8,9% | +12,0% | -15,5% | +10,1% | |
| dont Stock | 251 514 | 235 148 | 231 294 | 281 996 | 255 671 | -6,5% | -1,6% | +21,9% | -9,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 850 237 | 818 321 | - | - | - | -3,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 8 774 425 | 8 701 349 | 8 892 391 | 8 756 949 | 9 032 917 | -0,8% | +2,2% | -1,5% | +3,2% | |
| Passifs courants | 1 592 212 | 1 392 107 | 1 502 471 | 1 501 113 | 1 606 535 | -12,6% | +7,9% | -0,1% | +7,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 189 699 | 138 517 | 159 635 | 151 962 | 160 645 | -27,0% | +15,2% | -4,8% | +5,7% | |
| dont Dette à court terme | 317 520 | 323 758 | 217 652 | 159 457 | 698 579 | +2,0% | -32,8% | -26,7% | +338,1% | |
| Dette à long terme | 4 177 827 | 4 071 908 | 3 946 237 | 3 857 366 | - | -2,5% | -3,1% | -2,3% | - | |
| Passifs totaux | 6 934 645 | 6 644 532 | 6 627 982 | 6 540 141 | 6 699 665 | -4,2% | -0,2% | -1,3% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 489 320 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 158 895 | 1 329 744 | 1 507 623 | 1 465 267 | 1 556 102 | +14,7% | +13,4% | -2,8% | +6,2% | |
| Capitaux propres | 1 788 779 | 2 000 172 | 2 208 385 | 2 160 108 | 2 273 157 | +11,8% | +10,4% | -2,2% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 4 495 347 | 4 395 666 | 4 163 889 | 4 016 823 | 698 579 | -2,2% | -5,3% | -3,5% | -82,6% | |
| Dette nette | 4 228 105 | 4 262 873 | 3 730 746 | 3 626 716 | 202 641 | +0,8% | -12,5% | -2,8% | -94,4% | |
| Fonds de roulement | -327 582 | -192 296 | -137 561 | -193 296 | -165 861 | -41,3% | -28,5% | +40,5% | -14,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 892,5 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kansai Electric Power Co Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 142 106 | 193 181 | 177 878 | -20 024 | 90 835 | +35,9% | -7,9% | -111,3% | -553,6% | |
| Dépréciation | 101 149 | 78 333 | 81 865 | 83 167 | - | -22,6% | +4,5% | +1,6% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 202 298 | 156 666 | 163 730 | 166 334 | - | -22,6% | +4,5% | +1,6% | - | |
| Dépenses d’investissement | 475 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -417 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 44 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 117 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -113 479 | -84 387 | 122 196 | 30 062 | - | -25,6% | -244,8% | -75,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | -306,6 | 175,5 | 183,4 | 186,4 | - | -157,2% | +4,5% | +1,6% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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