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Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Mitsui Fudosan Ltd. (8801.TSE, JP3893200000)

Mitsui Fudosan Co., Ltd. operates as a real estate company in Japan. It operates through four segments: Leasing, Property Sales, Management, and Other. The Leasing segment leases office buildings and commercial facilities, and other properties. The Property Sales segment is involved in the sale of condominiums and detached housing to individuals; and rental housing and office buildings and other to investors. The Management segment engages in the property management and brokerage and asset management businesses. The Other segment engages in the housing construction and renovation business; and housing related material sales business. The company also offers car park leasing services; and operates hotels, golf courses, and resort facilities. In addition, it engages in the renewal work for offices and retail facilities; and electricity transmission and …

Siège social : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Tokyo, Japan, 103-0022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Fudosan Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 802 150 000 97,4% 6,4% 48,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,7 11,1 1,8 1,5 10,4 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 9% 7,1% 2,3% -6,2% -19,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 577,5 JPY 1 681,8 1 480,3 1 220,1 522,2 1 709,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% +7,3% +17,1% +34,6% +74,4% +86,2% +119,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+195,2% +139,0% +106,0% +148,0% +164,0% +100,8% +120,9%

 

Équipe de direction de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Ueda President, CEO & Representative Director 63 Takashi Yamamoto MD, Executive VP, COO of International Division & Representative Director 65
Atsumi Kanaya Executive Officer and General Manager - Yousuke Seko Managing Officer & GM of General Administration Department 64
Shingo Kawabata Investor Relations Contact - Takayuki Miki MD, COO of Logistics Properties Business Division, Senior Executive Managing Officer & Director 64
Satoshi Hironaka Chief Operating Officer of Real Estate Solution Services Division 63 Yoshihiro Hirokawa MD, Senior Executive Managing Officer, COO of Sustainability Promotion Division & Director 62
Shingo Suzuki MD, Executive Managing Officer & Director 61 Yutaka Kawamura Executive Managing Officer 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui Fudosan Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 10,1 11,4 3 24,5
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsui Fudosan Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 1 2,5%
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 3 3,9%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 3,1%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 4 3,1%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 5 3,1%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 5 2,7%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 3,4%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 3,2%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 6 3,2%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 6 2,7%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 1,8%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 11 2,5%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 16 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

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Fondamentaux de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 905 642 2 007 554 2 100 870 2 269 103 2 383 289  +5,3% +4,6% +8,0% +5,0%
EBITDA 379 325 294 841 368 045 446 110 473 418  -22,3% +24,8% +21,2% +6,1%
Résultat opérationnel 280 617 203 770 244 978 305 405 339 692  -27,4% +20,2% +24,7% +11,2%
Résultat net 183 972 129 576 176 986 196 998 224 647  -29,6% +36,6% +11,3% +14,0%
Free Cash Flow -386 724 -88 475 29 902 -65 036 20 865  -77,1% -133,8% -317,5% -132,1%
Marge de FCF -20% -4% 1% -3% 1%  -78,3% -132,3% -301,4% -130,5%
ROIC - 2% 3% 3% 4%  - +13,7% +20,6% +37,6%
CROIC - -1% 0% -1% 0%  - -132,3% -305,0% -140,0%
Taux d’imposition 29% 32% 33% 31% 32%  +10,5% +2,0% -5,3% +1,8%
Capital investi 5 891 247 6 180 741 6 465 043 6 950 574 3 805 132  +4,9% +4,6% +7,5% -45,3%
Actions en circul. (en M) 977,6 964,6 960,3 948,2 2 803,2  -1,3% -0,4% -1,3% +195,6%
EBITDA par action 388,0 305,7 383,3 470,5 168,9  -21,2% +25,4% +22,8% -64,1%
Bénéfices par action 188,2 134,3 184,3 207,8 80,1  -28,6% +37,2% +12,7% -61,4%
Free Cash Flow par action -395,6 -91,7 31,1 -68,6 7,4  -76,8% -133,9% -320,3% -110,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 25% 20% 21% 23% 25%  -19,6% +8,2% +8,3% +7,2%
Marge d’EBITDA 20% 15% 18% 20% 20%  -26,2% +19,3% +12,2% +1,0%
Marge opérationnelle 15% 10% 12% 13% 14%  -31,1% +14,9% +15,4% +5,9%
Marge bénéficiaire 10% 6% 8% 9% 9%  -33,1% +30,5% +3,1% +8,6%
Marge de FCF -20% -4% 1% -3% 1%  -78,3% -132,3% -301,4% -130,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,2% 2,3% 2,5%  - +29,6% +4,1% +6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 6,6% 6,9% 7,5%  - +26,7% +4,6% +8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 3% 4%  - +13,7% +20,6% +37,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 0% -1% 0%  - -132,3% -305,0% -140,0%

 

Ratios de solvabilité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4  +3,0% -26,5% -15,2% +146,4%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,0 1,8 -  +6,6% -18,0% -9,0% -
Dette nette sur EBITDA 8,7 11,6 9,5 8,8 1,1  +33,9% -17,8% -8,3% -87,8%
Dette sur actifs 47% 47% 45% 46% 7%  -0,6% -4,5% +2,5% -84,0%
Dette sur capitaux propres 144% 142% 131% 140% 22%  -1,9% -7,5% +6,4% -84,0%
Couverture par l’EBITDA 12,9 10,6 11,6 8,0 6,4  -17,8% +9,7% -30,9% -21,0%
   ∼ par l’EBIT 9,8 7,1 8,1 5,8 4,6  -27,8% +14,7% -28,7% -21,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 6,8 8,6 5,4 3,2  +128,1% +27,0% -37,5% -39,6%
Coût de la dette - 0,8% 0,9% 1,4% 3,1%  - +10,9% +65,8% +118,7%

 

Graphique des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 183 972 129 576 176 986 196 998 224 647  -29,6% +36,6% +11,3% +14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -386 724 -88 475 29 902 -65 036 20 865  -77,1% -133,8% -317,5% -132,1%
Dividende payé -45 048 -42 522 -42 331 -59 853 -62 551  -5,6% -0,4% +41,4% -204,5%
Distribution sur résultat net 24% 33% 24% 30% 28%  +34,0% -27,1% +27,0% -8,4%
Distribution sur FCF -12% -48% 142% -92% 300%  +312,6% -394,6% -165,0% -425,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 479 436 451 450 483  -9,1% +3,6% -0,1% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 16 14 17 18 16  -17,9% +29,3% +2,9% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 28 29 -  - +28,3% +4,6% -
Conversion de l’encaisse - 427 441 439 498  - +3,1% -0,3% +13,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,6% -1,3% +0,3% -2,1%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 8% -  +8,2% -3,5% +3,6% -
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% -  +9,0% +0,9% -0,5% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 7 7 7 6  +6 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsui Fudosan Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,1  +2,7% -16,3% -10,4% -151,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +12,4% +4,1% +0,1% +3,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,8% +23,1% +16,1% -1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,6% -1,3% +0,3% -2,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsui Fudosan Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsui Fudosan Ltd. 26,5 1,9% 0,6 11,1 1 577,5 2,1 10,4
Japon Mitsubishi Estate 22,3 1,5% 0,4 21,0 2 933,0 2,1 8,4
Japon Daito Trust Construction 6,5 3,5% 0,4 12,9 16 705,0 0,5 6,8
Japon Tokyu Fudosan 5,0 2,7% 0,5 7,6 1 169,0 0,7 4,2
Japon Aeon Mall 2,5 2,7% 0,4 9,1 1 838,5 1,0 3,5
Japon Starts 1,1 2,8% 0,5 8,1 3 590,0 0,7 4,9
Japon Heiwa Real Estate Ltd. 0,9 3,0% 0,4 19,9 3 965,0 3,0 7,1
  Médiane 1,8 2,9% 0,5 10,1   2,0 7,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Fudosan Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Mitsui Fudosan Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--12,33---------
2023--32,00-----35,00---
2022--33,00-----30,00---
2021--22,00-----22,00---
2020--22,00-----22,00---
2019--24,00-----22,00---
2018--22,00-----20,00---
2017--18,00-----18,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--14,00-----14,00---
2014--11,00-----11,00---
2013--11,00-----11,00---
2012--11,00-----11,00---
2011--11,00-----11,00---
2010--11,00-----11,00---
2009--11,00-----11,00---
2008--11,00-----11,00---
2007--9,00-----9,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--3,50-----5,00---
2004--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 905 642 2 007 554 2 100 870 2 269 103 2 383 289  +5,3% +4,6% +8,0% +5,0%
Charges d'exploitation -189 121 -194 144 -205 462 -221 273 -253 433  +2,7% +5,8% +7,7% +14,5%
   dont Coût des ventes -1 435 903 -1 609 639 -1 650 428 -1 742 424 -1 790 164  +12,1% +2,5% +5,6% +2,7%
   dont Frais généraux -168 456 -193 403 -204 172 -219 470 -  +14,8% +5,6% +7,5% -
Résultat opérationnel 280 617 203 770 244 978 305 405 339 692  -27,4% +20,2% +24,7% +11,2%
Autres revenus/frais nets -19 403 -11 950 17 425 -9 474 -5 627  -38,4% -245,8% -154,4% -40,6%
Charge d'intérêt -29 382 -27 779 -31 606 -55 457 -74 535  -5,5% +13,8% +75,5% +34,4%
Résultat avant impôts 261 217 191 820 262 403 295 930 334 065  -26,6% +36,8% +12,8% +12,9%
Impôts sur les bénéfices -76 522 -62 092 -86 649 -92 556 -106 377  -18,9% +39,5% +6,8% +14,9%
Résultat net 183 972 129 576 176 986 196 998 224 647  -29,6% +36,6% +11,3% +14,0%
 
EBITDA 379 325 294 841 368 045 446 110 473 418  -22,3% +24,8% +21,2% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 412 137 810 164 083 209 886 231 523  -30,5% +19,1% +27,9% +10,3%
Taux d’imposition 29% 32% 33% 31% 32%  +10,5% +2,0% -5,3% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 949,3 2 081,2 2 187,7 2 392,9 850,2  +6,8% +5,1% +9,4% -64,5%
EBITDA par action 388,0 305,7 383,3 470,5 168,9  -21,2% +25,4% +22,8% -64,1%
Bénéfices par action 188,2 134,3 184,3 207,8 80,1  -28,6% +37,2% +12,7% -61,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 393 566 2 455 996 2 567 870 2 747 508 -  +2,6% +4,6% +7,0% -
   dont Trésorerie 183 412 189 542 146 329 134 355 184 192  +3,3% -22,8% -8,2% +37,1%
   dont Placements à CT 6 901 10 100 9 902 9 905 5 615  +46,4% -2,0% +0% -43,3%
   dont Créances clients 85 992 74 398 100 704 111 965 102 050  -13,5% +35,4% +11,2% -8,9%
   dont Stock 1 884 605 1 920 885 2 039 832 2 150 515 2 368 114  +1,9% +6,2% +5,4% +10,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 677 609 3 717 166 3 841 825 4 206 453 -  +1,1% +3,4% +9,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 75 532 79 633 72 310 86 676 -  +5,4% -9,2% +19,9% -
Actifs totaux 7 395 359 7 741 972 8 208 012 8 841 396 9 489 527  +4,7% +6,0% +7,7% +7,3%
 
Passifs courants 1 039 761 1 001 167 1 277 080 1 501 842 694 164  -3,7% +27,6% +17,6% -53,8%
   dont Créances fournisseurs 147 075 97 969 135 097 147 985 -  -33,4% +37,9% +9,5% -
   dont Dette à court terme 439 941 463 037 641 597 802 916 694 164  +5,2% +38,6% +25,1% -13,5%
Dette à long terme 3 041 174 3 160 399 3 025 634 3 245 642 -  +3,9% -4,3% +7,3% -
Passifs totaux 4 908 836 5 085 984 5 294 262 5 810 178 6 254 865  +3,6% +4,1% +9,7% +7,7%
 
Action ordinaire 339 766 339 897 340 162 340 552 341 000  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 070 239 1 259 715 1 390 511 1 499 572 1 658 821  +17,7% +10,4% +7,8% +10,6%
Capitaux propres 2 410 132 2 557 305 2 797 812 2 902 016 3 110 968  +6,1% +9,4% +3,7% +7,2%
 
Dette portant intérets 3 481 115 3 623 436 3 667 231 4 048 558 694 164  +4,1% +1,2% +10,4% -82,9%
Dette nette 3 290 802 3 423 794 3 511 000 3 904 298 504 357  +4,0% +2,5% +11,2% -87,1%
Fonds de roulement 1 353 805 1 454 829 1 290 790 1 245 666 -694 164  +7,5% -11,3% -3,5% -155,7%
Actions en circulation (en M) 977,6 964,6 960,3 948,2 2 803,2  -1,3% -0,4% -1,3% +195,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 261 217 191 820 262 403 295 930 224 647  -26,6% +36,8% +12,8% -24,1%
 
Dépréciation 91 434 98 196 111 500 125 298 133 726  +7,4% +13,5% +12,4% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -73 829 -117 595 -128 827 - -  +59,3% +9,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 7 414 -508 -13 693 -9 247 -5 770  -106,9% +2 595,5% -32,5% -37,6%
Ajust. des stocks -255 846 -4 635 -26 383 -169 -193 644  -98,2% +469,2% -99,4% +114 482,2%
Autres flux opérationnels 58 467 28 334 58 101 - -  -51,5% +105,1% - -
Flux opérationnel 87 094 187 862 271 469 297 708 241 697  +115,7% +44,5% +9,7% -18,8%
 
Dépenses d’investissement 473 818 276 337 241 567 362 744 220 832  -41,7% -12,6% +50,2% -39,1%
Investissements -18 154 6 466 6 987 -422 034 -  -135,6% +8,1% -6 140,3% -
Flux d’investissement -532 806 -131 035 -210 057 -422 034 -  -75,4% +60,3% +100,9% -
 
Dividendes payés 45 048 42 522 42 331 59 853 -62 551  -5,6% -0,4% +41,4% -204,5%
Emprunts nets 576 191 -7 708 -72 439 - -  -101,3% +839,8% - -
Flux de financement 467 751 -66 565 -139 600 111 448 141 113  -114,2% +109,7% -179,8% +26,6%
 
Variation nette de la trésorerie 21 790 8 251 -45 041 -10 372 51 881  -62,1% -645,9% -77,0% -600,2%
 
Free Cash Flow par action -395,6 -91,7 31,1 -68,6 7,4  -76,8% -133,9% -320,3% -110,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 569 347 642 710 561 364 603 881 533 770  +12,9% -12,7% +7,6% -11,6%
Charges d'exploitation -56 055 -60 260 -60 474 -59 699 -63 459  +7,5% +0,4% -1,3% +6,3%
   dont Coût des ventes -431 495 -490 361 -420 479 -444 857 -404 752  +13,6% -14,3% +5,8% -9,0%
   dont Frais généraux -56 055 -60 260 - - -  +7,5% - - -
Résultat opérationnel 81 798 92 089 80 410 99 324 65 560  +12,6% -12,7% +23,5% -34,0%
Autres revenus/frais nets -15 807 -24 289 41 402 -12 739 -15 697  +53,7% -270,5% -130,8% +23,2%
Charge d'intérêt -15 339 -18 614 -16 448 -18 411 -20 146  +21,4% -11,6% +11,9% +9,4%
Résultat avant impôts 65 991 67 800 121 814 86 585 49 863  +2,7% +79,7% -28,9% -42,4%
Impôts sur les bénéfices -18 236 -17 387 -35 105 -34 382 -18 077  -4,7% +101,9% -2,1% -47,4%
Résultat net 47 027 49 827 85 851 43 442 37 164  +6,0% +72,3% -49,4% -14,5%
 
EBITDA 115 953 124 037 89 652 132 315 99 993  +7,0% -27,7% +47,6% -24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 194 68 473 57 237 59 883 41 792  +15,7% -16,4% +4,6% -30,2%
Taux d’imposition 28% 26% 29% 40% 36%  -7,2% +12,4% +37,8% -8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 600,7 681,7 600,9 646,3 571,1  +13,5% -11,8% +7,6% -11,6%
EBITDA par action 122,3 131,6 96,0 141,6 107,0  +7,5% -27,0% +47,6% -24,4%
Bénéfices par action 49,6 52,8 91,9 46,5 39,8  +6,5% +73,9% -49,4% -14,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 788 451 2 747 508 2 833 690 3 157 193 3 230 060  -1,5% +3,1% +11,4% +2,3%
   dont Trésorerie 160 267 134 355 243 701 283 355 281 806  -16,2% +81,4% +16,3% -0,5%
   dont Placements à CT 9 908 9 905 9 912 9 909 7 163  0% +0,1% 0% -27,7%
   dont Créances clients 116 740 111 965 106 171 110 848 115 729  -4,1% -5,2% +4,4% +4,4%
   dont Stock 2 157 538 2 150 515 2 154 511 2 394 682 2 432 995  -0,3% +0,2% +11,1% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 249 650 4 206 453 4 279 422 - -  -1,0% +1,7% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 81 799 86 676 87 492 92 421 92 315  +6,0% +0,9% +5,6% -0,1%
Actifs totaux 8 841 498 8 841 396 9 137 438 9 527 121 9 664 708  0% +3,3% +4,3% +1,4%
 
Passifs courants 1 525 229 1 501 842 1 445 918 1 764 706 1 738 381  -1,5% -3,7% +22,0% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 99 278 147 985 110 789 89 818 102 253  +49,1% -25,1% -18,9% +13,8%
   dont Dette à court terme 979 876 802 916 834 250 1 147 147 1 105 856  -18,1% +3,9% +37,5% -3,6%
Dette à long terme 3 295 730 3 245 642 3 404 874 3 507 850 3 634 665  -1,5% +4,9% +3,0% +3,6%
Passifs totaux 5 841 877 5 810 178 5 966 724 6 352 049 6 468 693  -0,5% +2,7% +6,5% +1,8%
 
Action ordinaire 340 552 340 552 340 552 341 000 341 000  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 477 932 1 499 572 1 565 851 1 609 151 1 631 351  +1,5% +4,4% +2,8% +1,4%
Capitaux propres 2 866 527 2 902 016 3 038 634 3 039 836 3 065 738  +1,2% +4,7% +0% +0,9%
 
Dette portant intérets 4 275 606 4 048 558 4 239 124 4 654 997 4 740 521  -5,3% +4,7% +9,8% +1,8%
Dette nette 4 105 431 3 904 298 3 985 511 4 361 733 4 451 552  -4,9% +2,1% +9,4% +2,1%
Fonds de roulement 1 263 222 1 245 666 1 387 772 1 392 487 1 491 679  -1,4% +11,4% +0,3% +7,1%
Actions en circulation (en M) 947,9 942,9 934,2 934,4 934,6  -0,5% -0,9% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 47 027 49 828 85 851 43 442 37 164  +6,0% +72,3% -49,4% -14,5%
 
Dépréciation 34 155 31 948 31 670 32 991 34 433  -6,5% -0,9% +4,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 68 310 718 63 340 65 982 68 866  -98,9% +8 721,7% +4,2% +4,4%
 
Dépenses d’investissement - 362 744 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -422 034 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 59 853 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 111 448 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -9 720 -27 956 111 390 37 454 651  +187,6% -498,4% -66,4% -98,3%
 
Free Cash Flow par action 72,1 -384,0 67,8 70,6 73,7  -632,8% -117,7% +4,2% +4,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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