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Sompo Holdings Inc

Sompo Holdings (8630.TSE, JP3165000005)

Sompo Holdings, Inc. provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally. The company operates through Domestic P&C Insurance Business, Overseas Insurance Business, Domestic Life Insurance Business, and Nursing Care & Seniors Business segments. It offers various P&C insurance products, including automobile, fire, personal accident, and marine, as well as security, risk management, assistance, and warranty services; and life insurance products. The company also provides nursing care and seniors services; and customer security, health, and wellbeing support services. In addition, it offers asset management services; home remodeling services; and health support services comprising health guidance and employee assistance programs. The company was formerly known as Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. and changed its name to Sompo Holdings, Inc. in October 2016. …

Siège social : 26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Tokyo, Japan, 160-8338

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sompo Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sompo Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
987 603 000 93,8% 5,6% 57,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 9,6 2,4 1,2 3,0 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 9% 17,7% 2,1% 15,0% 75,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 173,0 JPY 3 132,8 2 985,2 2 501,6 1 044,0 3 258,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sompo Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sompo Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -0,9% +10,1% +44,6% +76,5% +109,3% +206,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+300,5% +314,8% +295,1% +369,7% +603,6% +418,5% +781,1%

 

Équipe de direction de Sompo Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikio Okumura Group CEO, President, Representative Executive Officer & Director 59 James Andrew Shea CEO of Overseas Insurance & Reinsurance Business and Senior VP 59
Masahiro Hamada Group CFO, Senior EVP & Executive Officer 60 Yoshiyasu Suzuki Group CIO, Senior VP, Executive Officer & GM of IT Strategy Planning Department -
Yasunori Kuroda Head of Investor Relations Department 61 Hiroshi Horie Executive VP & In Charge of Compliance -
Shu Nakamura Manager of Corporate Communications Department - Shinichi Hara Group CHRO, Senior Executive VP, Executive Officer & GM of Human Capital Dept. 59
Koichi Narasaki Group Chief Digital Officer, Senior EVP & Executive Officer 66 Yuji Kawauchi Executive VP 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sompo Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 12,3 14,3 1 26,7
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sompo Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sompo Holdings Inc

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Fondamentaux de Sompo Holdings Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 714 124 3 795 192 4 130 111 4 493 349 4 613 830  +2,2% +8,8% +8,8% +2,7%
EBITDA 162 353 180 795 300 904 105 667 -24 224  +11,4% +66,4% -64,9% -122,9%
Résultat opérationnel 96 991 112 092 220 436 23 799 501 792  +15,6% +96,7% -89,2% +2 008,5%
Résultat net 122 515 142 482 224 842 91 156 416 054  +16,3% +57,8% -59,5% +356,4%
Free Cash Flow 329 403 601 660 578 524 424 750 442 153  +82,7% -3,8% -26,6% +4,1%
Marge de FCF 9% 16% 14% 9% 10%  +78,8% -11,6% -32,5% +1,4%
ROIC - 3% 5% 1% 15%  - +70,2% -88,8% +2 392,8%
CROIC - 23% 20% 14% 15%  - -14,5% -28,1% +6,3%
Taux d’imposition 30% 27% 29% 25% 13%  -12,4% +7,3% -13,8% -48,1%
Capital investi 2 322 690 2 925 211 2 978 018 3 051 349 2 852 135  +25,9% +1,8% +2,5% -6,5%
Actions en circul. (en M) 1 100,8 1 076,2 1 047,6 1 010,8 991,3  -2,2% -2,7% -3,5% -1,9%
EBITDA par action 147,5 168,0 287,2 104,5 -24,4  +13,9% +71,0% -63,6% -123,4%
Bénéfices par action 111,3 132,4 214,6 90,2 419,7  +18,9% +62,1% -58,0% +365,4%
Free Cash Flow par action 299,2 559,0 552,2 420,2 446,0  +86,8% -1,2% -23,9% +6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sompo Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% 5% 7% 2% -1%  +9,0% +52,9% -67,7% -122,3%
Marge opérationnelle 3% 3% 5% 1% 11%  +13,1% +80,7% -90,1% +1 953,4%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 2% 9%  +13,8% +45,0% -62,7% +344,5%
Marge de FCF 9% 16% 14% 9% 10%  +78,8% -11,6% -32,5% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,7% 0,6% 2,8%  - +47,2% -61,4% +340,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 11,1% 4,7% 17,7%  - +41,0% -57,7% +276,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 1% 15%  - +70,2% -88,8% +2 392,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 20% 14% 15%  - -14,5% -28,1% +6,3%

 

Ratios de solvabilité de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +5,4% -2,3% -15,9% -1,9%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +1,6% -6,5% -15,1% +11,4%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,4 -1,2 -2,1 52,5  -5,5% -8,8% +66,6% -2 653,0%
Dette sur actifs 6% 7% 7% 8% -  +14,1% -0,3% +20,2% -
Dette sur capitaux propres 45% 45% 47% 65% -  -1,1% +4,2% +37,9% -
Couverture par l’EBITDA 11,5 13,2 20,1 6,6 -1,8  +14,9% +52,8% -67,1% -126,6%
   ∼ par l’EBIT 6,8 8,2 14,7 1,5 -8,6  +19,2% +80,5% -89,9% -677,4%
   ∼ par le flux opérationel 25,2 45,6 40,1 28,1 34,4  +81,2% -12,0% -29,9% +22,4%
Coût de la dette - 1,7% 1,6% 1,5% -  - -4,2% -7,7% -

 

Graphique des dividendes de Sompo Holdings Inc

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Ratios de distribution de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 122 515 142 482 224 842 91 156 416 054  +16,3% +57,8% -59,5% +356,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 329 403 601 660 578 524 424 750 442 153  +82,7% -3,8% -26,6% +4,1%
Dividende payé -51 571 -55 997 -68 657 -79 718 -92 797  +8,6% +22,6% +16,1% -216,4%
Distribution sur résultat net 42% 39% 31% 87% 22%  -6,6% -22,3% +186,4% -74,5%
Distribution sur FCF 16% 9% 12% 19% 21%  -40,6% +27,5% +58,1% +11,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sompo Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 - -  +0,3% -14,9% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 2 2 - -  - -14,9% - -
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,7% +3,5% +3,7% +0,1%
Frais généraux sur CP 34% 27% 28% 32% -  -21,1% +5,6% +14,8% -
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 13% -  -2,5% -2,5% -3,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 8  +3 +2 -2 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sompo Holdings Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +2,0% +19,5% +37,1% -17,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,4% +11,7% -3,9% +21,6%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 - -  +5,5% +87,1% -89,7% -584,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,7% +3,5% +3,7% +0,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sompo Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sompo Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Tokio Marine Holdings 59,8 3,1% 0,3 13,6 5 364,0 1,0 6,9
Japon MS&AD Insurance Group Holdings 29,8 3,1% 0,4 11,5 3 331,0 -0,1 -0,8
Japon Sompo Holdings 17,9 3,6% 0,4 9,6 3 173,0 0,4 3,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sompo Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sompo Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--50,00---------
2023--43,33-----50,00---
2022--35,00-----43,33---
2021--30,00-----35,00---
2020--25,00-----26,67---
2019--21,67-----25,00---
2018--18,33-----21,67---
2017--16,67-----18,33---
2016--13,33-----13,33---
2015--13,33-----13,33---
2014--10,00-----10,00---
2013--20,00-----10,00---
2012--26,67---------
2011--26,67---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 714 124 3 795 192 4 130 111 4 493 349 4 613 830  +2,2% +8,8% +8,8% +2,7%
Charges d'exploitation -3 562 599 -3 628 835 -3 830 774 -4 453 081 -1 445 406  +1,9% +5,6% +16,2% -67,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -539 172 -537 431 -570 387 -598 472 -  -0,3% +6,1% +4,9% -
Résultat opérationnel 96 991 112 092 220 436 23 799 501 792  +15,6% +96,7% -89,2% +2 008,5%
Autres revenus/frais nets 163 262 176 544 177 915 194 449 479 581  +8,1% +0,8% +9,3% +146,6%
Charge d'intérêt -14 166 -13 734 -14 960 -15 966 -13 750  -3,0% +8,9% +6,7% -13,9%
Résultat avant impôts 177 191 194 937 317 632 123 409 479 581  +10,0% +62,9% -61,1% +288,6%
Impôts sur les bénéfices -54 004 -52 047 -91 022 -30 477 -61 514  -3,6% +74,9% -66,5% +101,8%
Résultat net 122 515 142 482 224 842 91 156 416 054  +16,3% +57,8% -59,5% +356,4%
 
EBITDA 162 353 180 795 300 904 105 667 -24 224  +11,4% +66,4% -64,9% -122,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 430 82 164 157 267 17 922 437 429  +21,9% +91,4% -88,6% +2 340,8%
Taux d’imposition 30% 27% 29% 25% 13%  -12,4% +7,3% -13,8% -48,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 374,1 3 526,4 3 942,4 4 445,2 4 654,2  +4,5% +11,8% +12,8% +4,7%
EBITDA par action 147,5 168,0 287,2 104,5 -24,4  +13,9% +71,0% -63,6% -123,4%
Bénéfices par action 111,3 132,4 214,6 90,2 419,7  +18,9% +62,1% -58,0% +365,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 925 014 1 068 985 1 170 892 1 246 638 1 272 873  +15,6% +9,5% +6,5% +2,1%
   dont Trésorerie 925 014 1 068 985 1 170 892 1 246 638 1 236 188  +15,6% +9,5% +6,5% -0,8%
   dont Placements à CT 33 003 82 424 150 388 167 774 36 685  +149,7% +82,5% +11,6% -78,1%
   dont Créances clients 21 183 21 700 20 104 - -  +2,4% -7,4% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 003 389 9 036 200 9 542 035 9 808 182 -  +12,9% +5,6% +2,8% -
Biens corporels 374 393 362 195 353 438 360 882 -  -3,3% -2,4% +2,1% -
Écart d'acquisitions 172 665 163 555 151 012 197 729 170 645  -5,3% -7,7% +30,9% -13,7%
Biens incorporels 235 323 258 682 277 253 345 393 348 275  +9,9% +7,2% +24,6% +0,8%
Actifs totaux 11 977 836 13 118 656 13 787 835 14 460 232 14 832 778  +9,5% +5,1% +4,9% +2,6%
 
Passifs courants 1 779 555 2 023 611 2 369 530 2 970 255 2 723 561  +13,7% +17,1% +25,4% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 1 558 502 1 646 818 1 959 817 - -  +5,7% +19,0% - -
   dont Dette à court terme 221 053 376 793 409 713 587 873 -  +70,5% +8,7% +43,5% -
Dette à long terme 504 089 529 591 539 742 609 051 -  +5,1% +1,9% +12,8% -
Passifs totaux 10 365 252 11 087 488 11 747 046 614 131 11 964 512  +7,0% +5,9% -94,8% +1 848,2%
 
Action ordinaire 100 045 100 045 100 045 100 045 100 045  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 788 922 876 066 1 028 109 1 035 772 1 291 783  +11,0% +17,4% +0,7% +24,7%
Capitaux propres 1 597 548 2 018 827 2 028 563 1 854 425 2 852 135  +26,4% +0,5% -8,6% +53,8%
 
Dette portant intérets 725 142 906 384 949 455 1 196 924 -  +25,0% +4,8% +26,1% -
Dette nette -232 875 -245 025 -371 825 -217 488 -1 272 873  +5,2% +51,7% -41,5% +485,3%
Fonds de roulement -854 541 -954 626 -1 198 638 -1 723 617 -1 450 688  +11,7% +25,6% +43,8% -15,8%
Actions en circulation (en M) 1 100,8 1 076,2 1 047,6 1 010,8 991,3  -2,2% -2,7% -3,5% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 177 191 194 937 317 632 123 409 416 054  +10,0% +62,9% -61,1% +237,1%
 
Dépréciation 65 362 68 703 80 468 81 868 94 124  +5,1% +17,1% +1,7% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets -109 325 -98 387 -159 236 - -  -10,0% +61,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 223 218 513 404 453 947 - -  +130,0% -11,6% - -
Flux opérationnel 356 446 626 202 600 021 448 892 473 137  +75,7% -4,2% -25,2% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 27 043 24 542 21 497 24 142 30 984  -9,2% -12,4% +12,3% +28,3%
Investissements -158 526 -405 214 -447 335 -324 634 -  +155,6% +10,4% -27,4% -
Flux d’investissement -140 117 -359 516 -348 540 -324 634 -  +156,6% -3,1% -6,9% -
 
Dividendes payés 51 571 55 997 68 657 79 718 -92 797  +8,6% +22,6% +16,1% -216,4%
Emprunts nets -38 003 -32 387 -29 809 - -  -14,8% -8,0% - -
Flux de financement -230 605 -94 498 -170 108 -92 364 -87 612  -59,0% +80,0% -45,7% -5,1%
 
Variation nette de la trésorerie -23 542 150 017 89 536 63 734 -27 690  -737,2% -40,3% -28,8% -143,4%
 
Free Cash Flow par action 299,2 559,0 552,2 420,2 446,0  +86,8% -1,2% -23,9% +6,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 888 464 1 408 857 1 194 156 1 108 837 1 080 749  +58,6% -15,2% -7,1% -2,5%
Charges d'exploitation -880 461 -1 283 353 -1 200 784 -366 331 -349 340  -245,8% -193,6% -130,5% -4,6%
   dont Coût des ventes - - - - -93 596  - - - -
   dont Frais généraux -141 094 -163 463 -163 895 -162 121 -  +15,9% +0,3% -1,1% -
Résultat opérationnel 8 003 126 272 -6 628 251 358 807  +1 477,8% -105,2% -3 892,4% -99,7%
Autres revenus/frais nets 57 750 50 155 57 282 249 073 52 109  -13,2% +14,2% +334,8% -79,1%
Charge d'intérêt -3 557 -3 370 -3 541 -3 568 -3 557  -5,3% +5,1% +0,8% -0,3%
Résultat avant impôts 65 808 127 193 51 206 249 073 161 676  +93,3% -59,7% +386,4% -35,1%
Impôts sur les bénéfices -12 207 -26 232 -19 169 -56 203 -23 111  +114,9% -26,9% +193,2% -58,9%
Résultat net 53 546 100 040 31 485 191 522 138 298  +86,8% -68,5% +508,3% -27,8%
 
EBITDA 8 003 126 272 -6 628 -3 633 -  +1 477,8% -105,2% -45,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 518 100 230 -4 147 194 639 692  +1 437,6% -104,1% -4 793,7% -99,6%
Taux d’imposition 19% 21% 37% 23% 14%  +11,2% +81,5% -39,7% -36,7%
 
Chiffre d’affaires par action 889,1 1 410,1 1 209,2 1 118,8 1 081,5  +58,6% -14,2% -7,5% -3,3%
EBITDA par action 8,0 126,4 -6,7 -3,7 -  +1 478,0% -105,3% -45,4% -
Bénéfices par action 53,6 100,1 31,9 193,2 138,4  +86,9% -68,2% +506,1% -28,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 246 638 1 299 625 1 345 386 1 468 927 1 272 873  +4,3% +3,5% +9,2% -13,3%
   dont Trésorerie 1 246 638 1 299 625 1 345 386 1 404 969 1 236 188  +4,3% +3,5% +4,4% -12,0%
   dont Placements à CT 167 774 100 346 89 790 63 958 36 685  -40,2% -10,5% -28,8% -42,6%
   dont Créances clients - 20 347 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 808 182 10 364 236 10 730 788 10 891 832 -  +5,7% +3,5% +1,5% -
Biens corporels 360 882 362 138 - - -  +0,3% - - -
Écart d'acquisitions 197 729 - - - 170 645  - - - -
Biens incorporels 345 393 541 931 552 740 549 244 348 275  +56,9% +2,0% -0,6% -36,6%
Actifs totaux 14 460 232 13 946 054 14 236 915 14 424 349 14 832 778  -3,6% +2,1% +1,3% +2,8%
 
Passifs courants 2 970 255 2 375 541 2 637 729 2 729 285 2 723 561  -20,0% +11,0% +3,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs - 2 375 541 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 587 873 - - - -  - - - -
Dette à long terme 609 051 679 403 684 591 687 160 -  +11,6% +0,8% +0,4% -
Passifs totaux 613 693 679 403 753 082 11 844 690 11 964 512  +10,7% +10,8% +1 472,8% +1,0%
 
Action ordinaire 100 045 100 045 100 045 100 045 100 045  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 035 772 1 021 350 1 050 235 1 195 790 1 291 783  -1,4% +2,8% +13,9% +8,0%
Capitaux propres 1 854 425 2 291 070 2 388 340 2 561 107 2 852 135  +23,5% +4,2% +7,2% +11,4%
 
Dette portant intérets 1 196 924 679 403 684 591 687 160 -  -43,2% +0,8% +0,4% -
Dette nette -217 488 -720 568 -750 585 -781 767 -1 272 873  +231,3% +4,2% +4,2% +62,8%
Fonds de roulement -1 723 617 -1 075 916 -1 292 343 -1 260 358 -1 450 688  -37,6% +20,1% -2,5% +15,1%
Actions en circulation (en M) 999,3 999,1 987,6 991,1 999,3  0% -1,2% +0,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sompo Holdings Inc (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 53 546 100 040 31 485 191 522 93 007  +86,8% -68,5% +508,3% -51,4%
 
Dépréciation 17 856 8 418 23 896 24 058 -  -52,9% +183,9% +0,7% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 35 712 16 836 47 792 48 116 -  -52,9% +183,9% +0,7% -
 
Dépenses d’investissement 24 142 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -324 634 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 79 718 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -92 364 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -264 200 58 967 27 408 54 716 -  -122,3% -53,5% +99,6% -
 
Free Cash Flow par action 11,6 16,9 48,4 48,5 -  +45,5% +187,2% +0,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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