Olympus Corp. (7733.TSE, JP3201200007)
Olympus Corporation manufactures and sells precision machineries and instruments worldwide. It operates through: Endoscopic Solutions Business, Therapeutic Solutions Business, Scientific Solutions Business, and Others segments. The Endoscopic Solutions Business segment offers gastrointestinal and surgical endoscopy systems, surgical microscopes, endoscope reprocessors, and maintenance services. The Therapeutic Solutions Business segment provides urology, gynecology, respiratory, ear, nose, and throat products; GI endo-therapy and energy devices; and surgical single-use devices. The Scientific Solutions Business segment offers biological and industrial microscopes, industrial videoscopes, non-destructive testing equipment, and X-ray fluorescence (XRF) analyzers. The Others segment offers biomedical materials, such as synthetic bone filler, and orthopedic equipment. The company was formerly known as Olympus Optical Co., Ltd. and changed its name to Olympus Corporation in October 2003. Olympus …
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- Big-Cap : 2 668 130 MJPY (15 742 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,6
IH Score : 7,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Soins de santé
Medical Instruments & Supplies
Effectif : 32 844
Site Internet
Siège social : Shinjuku Monolith, Tokyo, Japan, 163-0914
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Olympus Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Olympus Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 165 630 000 | 99,8% | 1,0% | 61,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
104,2 | 31,7 | - | 3,4 | 21,3 | 3,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 30% | 5,9% | 3,0% | 6,5% | -51,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 510,0 JPY | 2 432,5 | 2 185,6 | 2 110,7 | 1 782,0 | 2 510,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Olympus Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Olympus Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+14,6% | +20,5% | +20,5% | +21,6% | +11,3% | -2,8% | +22,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+61,5% | +108,6% | +169,0% | +142,6% | +150,5% | +152,4% | +231,1% |
Équipe de direction d’Olympus Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yasuo Takeuchi | Representative Executive Officer, ESG Officer & Executive Chairman | 67 | Andre Roggan | Executive Officer & CTO | - |
Stephen Kneebone | Corporate Officer & Chief Information Officer | - | Stefan Kaufmann | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 56 |
Izumi Tatsuya | Executive Officer & Chief Financial Officer | 60 | Takaaki Sakurai | Vice President of Investor Relations | - |
Donna Miller | Head of HQ Legal and Global General Counsel | - | Shigeto Ohtsuki | Executive Officer & Chief Human Resources Officer | - |
Tetsuo Kobayashi | Executive Officer and Chief Manufacturing & Supply Officer | - | Hidenao Tsuchiya | Corporate Officer , Regional Representative Officer of China & Chairman, Olympus (China) Co., Ltd. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Olympus Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,6 | 19,5 | 10,3 | 4 | 33,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Olympus Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Olympus Corp.
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Fondamentaux d’Olympus Corp. (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 793 862 | 797 411 | 730 544 | 868 867 | 881 923 | +0,4% | -8,4% | +18,9% | +1,5% | |
EBITDA | 89 133 | 153 720 | 143 115 | 219 869 | 257 210 | +72,5% | -6,9% | +53,6% | +17,0% | |
Résultat opérationnel | 28 281 | 83 469 | 81 985 | 153 898 | 186 609 | +195,1% | -1,8% | +87,7% | +21,3% | |
Résultat net | 8 147 | 51 670 | 12 918 | 115 742 | 143 432 | +534,2% | -75,0% | +796,0% | +23,9% | |
Free Cash Flow | 5 477 | 67 615 | 64 895 | 107 958 | 27 867 | +1 134,5% | -4,0% | +66,4% | -74,2% | |
Marge de FCF | 1% | 8% | 9% | 12% | 3% | +1 129,0% | +4,8% | +39,9% | -74,6% | |
ROIC | - | 9% | 10% | 14% | 15% | - | +15,0% | +44,6% | +4,0% | |
CROIC | - | 11% | 9% | 13% | 3% | - | -12,7% | +41,6% | -77,4% | |
Taux d’imposition | - | 34% | 15% | 23% | 24% | - | -56,8% | +56,0% | +7,4% | |
Capital investi | 622 528 | 651 662 | 749 590 | 896 295 | 980 142 | +4,7% | +15,0% | +19,6% | +9,4% | |
Actions en circul. (en M) | 1 366,3 | 1 312,9 | 1 286,2 | 1 283,6 | 1 268,4 | -3,9% | -2,0% | -0,2% | -1,2% | |
EBITDA par action | 65,2 | 117,1 | 111,3 | 171,3 | 202,8 | +79,5% | -5,0% | +53,9% | +18,4% | |
Bénéfices par action | 6,0 | 39,4 | 10,0 | 90,2 | 113,1 | +560,0% | -74,5% | +797,8% | +25,4% | |
Free Cash Flow par action | 4,0 | 51,5 | 50,5 | 84,1 | 22,0 | +1 184,8% | -2,0% | +66,7% | -73,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Olympus Corp.
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Ratio de profitabilité d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 64% | 63% | 63% | 66% | 68% | -2,4% | +0,4% | +4,6% | +2,9% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 19% | 20% | 25% | 29% | +71,7% | +1,6% | +29,2% | +15,3% | |
Marge opérationnelle | 4% | 10% | 11% | 18% | 21% | +193,8% | +7,2% | +57,8% | +19,5% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 6% | 2% | 13% | 16% | +531,4% | -72,7% | +653,3% | +22,1% | |
Marge de FCF | 1% | 8% | 9% | 12% | 3% | +1 129,0% | +4,8% | +39,9% | -74,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 1,2% | 9,1% | 10,0% | - | -77,8% | +675,2% | +9,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,7% | 3,4% | 25,6% | 24,9% | - | -73,5% | +657,9% | -2,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 10% | 14% | 15% | - | +15,0% | +44,6% | +4,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 9% | 13% | 3% | - | -12,7% | +41,6% | -77,4% |
Ratios de solvabilité d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -3,8% | +26,3% | +10,1% | -11,8% | |
Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | -4,3% | +16,4% | +4,5% | -14,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | +3,0% | +19,1% | -62,6% | +85,9% | |
Dette sur actifs | 19% | 28% | 30% | 28% | 23% | +42,2% | +8,8% | -5,5% | -20,7% | |
Dette sur capitaux propres | 41% | 76% | 90% | 76% | 53% | +84,4% | +18,9% | -16,0% | -29,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 8,6 | 20,2 | 22,5 | 40,9 | 31,5 | +134,4% | +11,3% | +81,8% | -23,0% | |
∼ par l’EBIT | 2,9 | 11,2 | 13,1 | 28,9 | 23,3 | +281,1% | +16,4% | +120,9% | -19,2% | |
∼ par le flux opérationel | 6,5 | 17,5 | 19,5 | 31,5 | 12,0 | +171,1% | +11,1% | +61,8% | -61,8% | |
Coût de la dette | - | 3,3% | 2,0% | 1,5% | 2,3% | - | -39,2% | -27,5% | +55,1% |
Graphique des dividendes d’Olympus Corp.
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Ratios de distribution d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 8 147 | 51 670 | 12 918 | 115 742 | 143 432 | +534,2% | -75,0% | +796,0% | +23,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 477 | 67 615 | 64 895 | 107 958 | 27 867 | +1 134,5% | -4,0% | +66,4% | -74,2% | |
Dividende payé | -9 559 | -10 243 | -12 856 | -15 428 | -17 822 | +7,2% | +25,5% | +20,0% | +15,5% | |
Distribution sur résultat net | 117% | 20% | 100% | 13% | 12% | -83,1% | +402,0% | -86,6% | -6,8% | |
Distribution sur FCF | 175% | 15% | 20% | 14% | 64% | -91,3% | +30,8% | -27,9% | +347,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Olympus Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 197 | 205 | 214 | 206 | 209 | +4,1% | +4,3% | -4,0% | +1,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 78 | 70 | 84 | 78 | 149 | -9,9% | +20,3% | -6,8% | +90,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 97 | 72 | 82 | - | +39,5% | -25,6% | +13,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 206 | 201 | 212 | 276 | - | -2,2% | +5,3% | +30,3% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -7,8% | -21,2% | +3,4% | -8,6% | |
Frais généraux sur CP | 99% | 109% | 91% | 79% | 66% | +10,2% | -17,1% | -12,2% | -17,3% | |
Frais généraux sur CA | 55% | 51% | 49% | 47% | 48% | -7,8% | -3,8% | -4,5% | +2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,75 | -0,5 | +1 | -0,25 | 0,56 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | +0,5 | +0,25 | +0,25 | 0,56 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0 | -0,25 | +0,25 | -1 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | +2 | +2 | +3 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Olympus Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -5,8% | +25,2% | +10,0% | -25,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +6,2% | -13,2% | -4,7% | +9,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | +157,3% | -16,2% | +62,3% | +10,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -7,8% | -21,2% | +3,4% | -8,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Olympus Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Olympus Corp.
Dividendes par action détachés par Olympus Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 10,00 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 3,63 | - | - | - | - | - | 2,75 | - | - | - |
2005 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 793 862 | 797 411 | 730 544 | 868 867 | 881 923 | +0,4% | -8,4% | +18,9% | +1,5% | |
Charges d'exploitation | -481 887 | -416 583 | -378 140 | -419 289 | -410 731 | -13,6% | -9,2% | +10,9% | -2,0% | |
dont Coût des ventes | -284 297 | -297 844 | -271 014 | -297 172 | -285 074 | +4,8% | -9,0% | +9,7% | -4,1% | |
dont Frais généraux | -437 510 | -405 023 | -357 032 | -405 399 | -420 547 | -7,4% | -11,8% | +13,5% | +3,7% | |
Résultat opérationnel | 28 281 | 83 469 | 81 985 | 153 898 | 186 609 | +195,1% | -1,8% | +87,7% | +21,3% | |
Autres revenus/frais nets | -40 392 | -12 180 | -24 058 | -18 677 | 10 210 | -69,8% | +97,5% | -22,4% | -154,7% | |
Charge d'intérêt | -10 347 | -7 613 | -6 368 | -5 381 | -8 175 | -26,4% | -16,4% | -15,5% | +51,9% | |
Résultat avant impôts | 20 117 | 77 798 | 76 810 | 149 873 | 182 294 | +286,7% | -1,3% | +95,1% | +21,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -12 068 | -26 143 | -11 140 | -33 903 | -44 304 | +116,6% | -57,4% | +204,3% | +30,7% | |
Résultat net | 8 147 | 51 670 | 12 918 | 115 742 | 143 432 | +534,2% | -75,0% | +796,0% | +23,9% | |
EBITDA | 89 133 | 153 720 | 143 115 | 219 869 | 257 210 | +72,5% | -6,9% | +53,6% | +17,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 18 778 | 55 420 | 70 094 | 119 084 | 141 256 | +195,1% | +26,5% | +69,9% | +18,6% | |
Taux d’imposition | - | 34% | 15% | 23% | 24% | - | -56,8% | +56,0% | +7,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 581,0 | 607,4 | 568,0 | 676,9 | 695,3 | +4,5% | -6,5% | +19,2% | +2,7% | |
EBITDA par action | 65,2 | 117,1 | 111,3 | 171,3 | 202,8 | +79,5% | -5,0% | +53,9% | +18,4% | |
Bénéfices par action | 6,0 | 39,4 | 10,0 | 90,2 | 113,1 | +560,0% | -74,5% | +797,8% | +25,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 456 032 | 506 707 | 580 162 | 694 605 | 726 357 | +11,1% | +14,5% | +19,7% | +4,6% | |
dont Trésorerie | 114 426 | 162 494 | 217 478 | 302 572 | 169 329 | +42,0% | +33,8% | +39,1% | -44,0% | |
dont Placements à CT | 2 155 | 3 424 | 10 268 | 10 269 | 11 360 | +58,9% | +199,9% | +0% | +10,6% | |
dont Créances clients | 168 961 | 152 857 | 168 462 | 186 831 | 360 253 | -9,5% | +10,2% | +10,9% | +92,8% | |
dont Stock | 153 623 | 167 596 | 158 984 | 167 368 | 162 994 | +9,1% | -5,1% | +5,3% | -2,6% | |
Placements à long terme | 81 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 176 908 | 202 134 | 238 952 | 247 112 | 238 731 | +14,3% | +18,2% | +3,4% | -3,4% | |
Écart d'acquisitions | 101 188 | 98 328 | 130 813 | 164 498 | 182 505 | -2,8% | +33,0% | +25,8% | +10,9% | |
Biens incorporels | 69 269 | 74 792 | 100 435 | 120 361 | 115 183 | +8,0% | +34,3% | +19,8% | -4,3% | |
Actifs totaux | 932 030 | 1 015 663 | 1 181 017 | 1 357 999 | 1 508 308 | +9,0% | +16,3% | +15,0% | +11,1% | |
Passifs courants | 287 511 | 333 770 | 328 394 | 376 251 | 461 892 | +16,1% | -1,6% | +14,6% | +22,8% | |
dont Créances fournisseurs | 61 724 | 59 557 | 69 891 | 60 547 | 62 919 | -3,5% | +17,4% | -13,4% | +3,9% | |
dont Dette à court terme | 59 707 | 81 018 | 31 529 | 52 281 | 49 970 | +35,7% | -61,1% | +65,8% | -4,4% | |
Dette à long terme | 121 628 | 199 897 | 323 735 | 333 846 | 290 087 | +64,4% | +62,0% | +3,1% | -13,1% | |
Passifs totaux | 489 643 | 643 705 | 785 537 | 846 637 | 867 074 | +31,5% | +22,0% | +7,8% | +2,4% | |
Action ordinaire | 124 606 | 124 643 | 124 643 | 124 643 | 124 643 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 238 275 | 275 833 | 278 243 | 305 057 | 371 064 | +15,8% | +0,9% | +9,6% | +21,6% | |
Capitaux propres | 441 193 | 370 747 | 394 326 | 510 168 | 640 085 | -16,0% | +6,4% | +29,4% | +25,5% | |
Dette portant intérets | 181 335 | 280 915 | 355 264 | 386 127 | 340 057 | +54,9% | +26,5% | +8,7% | -11,9% | |
Dette nette | 64 754 | 114 997 | 127 518 | 73 286 | 159 368 | +77,6% | +10,9% | -42,5% | +117,5% | |
Fonds de roulement | 168 521 | 172 937 | 251 768 | 318 354 | 264 465 | +2,6% | +45,6% | +26,4% | -16,9% | |
Actions en circulation (en M) | 1 366,3 | 1 312,9 | 1 286,2 | 1 283,6 | 1 268,4 | -3,9% | -2,0% | -0,2% | -1,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 117 | 77 798 | 24 334 | 149 873 | 189 707 | +286,7% | -68,7% | +515,9% | +26,6% | |
Dépréciation | 58 669 | 68 309 | 59 937 | 64 615 | 66 741 | +16,4% | -12,3% | +7,8% | +3,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -50 834 | -14 391 | -78 054 | 24 624 | -103 255 | -71,7% | +442,4% | -131,5% | -519,3% | |
Ajust. comptes débiteurs | 5 584 | 1 276 | -9 718 | -10 981 | -27 013 | -77,1% | -861,6% | +13,0% | +146,0% | |
Ajust. des stocks | -14 357 | -16 401 | 4 024 | -2 097 | -26 852 | +14,2% | -124,5% | -152,1% | +1 180,5% | |
Autres flux opérationnels | 44 650 | 16 222 | 63 762 | -13 347 | -2 195 | -63,7% | +293,1% | -120,9% | -83,6% | |
Flux opérationnel | 66 943 | 133 544 | 124 122 | 169 729 | 98 490 | +99,5% | -7,1% | +36,7% | -42,0% | |
Dépenses d’investissement | 61 466 | 65 929 | 59 227 | 61 771 | 70 623 | +7,3% | -10,2% | +4,3% | +14,3% | |
Investissements | 5 031 | 3 031 | 7 883 | 8 281 | -58 414 | -39,8% | +160,1% | +5,0% | -805,4% | |
Flux d’investissement | -60 296 | -62 430 | -118 918 | -71 016 | -58 414 | +3,5% | +90,5% | -40,3% | -17,7% | |
Dividendes payés | 9 559 | 10 243 | 12 856 | 15 428 | 17 822 | +7,2% | +25,5% | +20,0% | +15,5% | |
Emprunts nets | -69 283 | 100 233 | 70 660 | 6 752 | -53 614 | -244,7% | -29,5% | -90,4% | -894,0% | |
Flux de financement | -82 948 | -19 462 | 40 800 | -40 667 | -143 178 | -76,5% | -309,6% | -199,7% | +252,1% | |
Variation nette de la trésorerie | -76 676 | 48 154 | 54 761 | 85 094 | -97 060 | -162,8% | +13,7% | +55,4% | -214,1% | |
Free Cash Flow par action | 4,0 | 51,5 | 50,5 | 84,1 | 22,0 | +1 184,8% | -2,0% | +66,7% | -73,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 224 485 | 240 378 | 207 723 | 228 921 | 239 070 | +7,1% | -13,6% | +10,2% | +4,4% | |
Charges d'exploitation | -107 348 | -119 089 | -114 561 | -168 853 | -119 274 | +10,9% | -3,8% | +47,4% | -29,4% | |
dont Coût des ventes | -68 287 | -77 253 | -70 497 | -77 710 | -76 074 | +13,1% | -8,7% | +10,2% | -2,1% | |
dont Frais généraux | -107 550 | -114 462 | -108 770 | -112 863 | -119 274 | +6,4% | -5,0% | +3,8% | +5,7% | |
Résultat opérationnel | 48 969 | 44 037 | 22 476 | -17 687 | 43 722 | -10,1% | -49,0% | -178,7% | -347,2% | |
Autres revenus/frais nets | 1 080 | -1 113 | -2 955 | -2 981 | -9 626 | -203,1% | +165,5% | +0,9% | +222,9% | |
Charge d'intérêt | -139 | -1 990 | -3 287 | -3 707 | -899 | +1 331,7% | +65,2% | +12,8% | -75,7% | |
Résultat avant impôts | 50 049 | 42 924 | 19 710 | -20 668 | 34 096 | -14,2% | -54,1% | -204,9% | -265,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -13 956 | -10 553 | -6 224 | -4 308 | -14 997 | -24,4% | -41,0% | -30,8% | +248,1% | |
Résultat net | 41 381 | 35 215 | 240 560 | -24 264 | 18 916 | -14,9% | +583,1% | -110,1% | -178,0% | |
EBITDA | 66 683 | 59 342 | 39 610 | -680 | 59 963 | -11,0% | -33,3% | -101,7% | -8 918,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 35 314 | 33 210 | 15 379 | -9 907 | 24 491 | -6,0% | -53,7% | -164,4% | -347,2% | |
Taux d’imposition | 28% | 25% | 32% | - | 44% | -11,8% | +28,4% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 176,9 | 191,4 | 165,4 | 185,3 | 199,7 | +8,2% | -13,6% | +12,1% | +7,8% | |
EBITDA par action | 52,5 | 47,3 | 31,5 | -0,6 | 50,1 | -10,0% | -33,3% | -101,7% | -9 201,0% | |
Bénéfices par action | 32,6 | 28,0 | 191,5 | -19,6 | 15,8 | -14,0% | +582,8% | -110,3% | -180,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 722 541 | 726 357 | 964 843 | 921 789 | 788 140 | +0,5% | +32,8% | -4,5% | -14,5% | |
dont Trésorerie | 175 748 | 169 329 | 558 722 | 488 160 | 348 572 | -3,7% | +230,0% | -12,6% | -28,6% | |
dont Placements à CT | 17 672 | 11 360 | 12 816 | 36 015 | 28 783 | -35,7% | +12,8% | +181,0% | -20,1% | |
dont Créances clients | 335 779 | 360 253 | 183 115 | 190 371 | 196 331 | +7,3% | -49,2% | +4,0% | +3,1% | |
dont Stock | 170 912 | 162 994 | 177 487 | 183 430 | 186 517 | -4,6% | +8,9% | +3,3% | +1,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 233 353 | 238 731 | 253 495 | - | - | +2,3% | +6,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 182 997 | 182 505 | 197 867 | 182 291 | 172 816 | -0,3% | +8,4% | -7,9% | -5,2% | |
Biens incorporels | 110 575 | 115 183 | 120 244 | 99 646 | 99 222 | +4,2% | +4,4% | -17,1% | -0,4% | |
Actifs totaux | 1 392 608 | 1 508 308 | 1 688 272 | 1 617 765 | 1 468 078 | +8,3% | +11,9% | -4,2% | -9,3% | |
Passifs courants | 355 252 | 461 892 | 416 394 | 423 282 | 379 955 | +30,0% | -9,9% | +1,7% | -10,2% | |
dont Créances fournisseurs | 56 784 | 62 919 | 55 608 | 51 616 | 58 376 | +10,8% | -11,6% | -7,2% | +13,1% | |
dont Dette à court terme | 53 223 | 49 970 | 99 919 | 99 954 | 79 961 | -6,1% | +100,0% | +0% | -20,0% | |
Dette à long terme | 299 512 | 290 087 | 246 047 | 248 460 | 224 718 | -3,1% | -15,2% | +1,0% | -9,6% | |
Passifs totaux | 787 020 | 867 074 | 781 348 | 790 233 | 718 196 | +10,2% | -9,9% | +1,1% | -9,1% | |
Action ordinaire | 124 643 | 124 643 | 124 643 | 124 643 | 124 643 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 372 574 | 371 064 | 591 284 | 566 993 | 585 999 | -0,4% | +59,3% | -4,1% | +3,4% | |
Capitaux propres | 604 468 | 640 085 | 905 904 | 827 532 | 749 882 | +5,9% | +41,5% | -8,7% | -9,4% | |
Dette portant intérets | 352 735 | 340 057 | 345 966 | 348 414 | 304 679 | -3,6% | +1,7% | +0,7% | -12,6% | |
Dette nette | 159 315 | 159 368 | -225 572 | -175 761 | -72 676 | +0% | -241,5% | -22,1% | -58,7% | |
Fonds de roulement | 367 289 | 264 465 | 548 449 | 498 507 | 408 185 | -28,0% | +107,4% | -9,1% | -18,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 269,3 | 1 255,7 | 1 256,2 | 1 235,3 | 1 196,9 | -1,1% | +0% | -1,7% | -3,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Olympus Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 55 956 | 48 403 | 367 338 | -20 114 | 18 979 | -13,5% | +658,9% | -105,5% | -194,4% | |
Dépréciation | 16 495 | 14 428 | 16 613 | 16 281 | 16 241 | -12,5% | +15,1% | -2,0% | -0,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -39 385 | -8 789 | 264 542 | - | - | -77,7% | -3 109,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -315 | -29 866 | 15 028 | -2 623 | 1 118 | +9 381,3% | -150,3% | -117,5% | -142,6% | |
Ajust. des stocks | -11 288 | 4 502 | -8 803 | -5 568 | -6 585 | -139,9% | -295,5% | -36,7% | +18,3% | |
Autres flux opérationnels | 8 507 | 8 748 | -350 993 | - | - | +2,8% | -4 112,3% | - | - | |
Flux opérationnel | 48 636 | 43 547 | -53 112 | 41 335 | -1 084 | -10,5% | -222,0% | -177,8% | -102,6% | |
Dépenses d’investissement | 18 996 | 21 436 | 14 870 | 13 909 | 17 054 | +12,8% | -30,6% | -6,5% | +22,6% | |
Investissements | -22 207 | -20 554 | 426 988 | -14 287 | -21 256 | -7,4% | -2 177,4% | -103,3% | +48,8% | |
Flux d’investissement | -37 860 | -58 414 | 426 988 | - | - | +54,3% | -831,0% | - | - | |
Dividendes payés | 17 822 | 17 822 | 20 057 | 0 | 0 | 0% | +12,5% | - | - | |
Emprunts nets | -20 416 | -13 533 | - | - | - | -33,7% | - | - | - | |
Flux de financement | -76 982 | -30 744 | -25 888 | -99 534 | -115 363 | -60,1% | -15,8% | +284,5% | +15,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -86 066 | -5 811 | 353 210 | -70 562 | -139 588 | -93,2% | -6 178,3% | -120,0% | +97,8% | |
Free Cash Flow par action | 23,4 | 17,6 | -54,1 | 22,2 | -15,2 | -24,6% | -407,3% | -141,0% | -168,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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