Japan Post Bank (7182.TSE, JP3946750001)
JAPAN POST BANK Co., Ltd. provides various banking products and services to retail and corporate clients in Japan and internationally. The company offers liquid deposits, including transfer deposits, savings deposits, ordinary deposits, etc.; fixed-term deposits, such as time deposits, TEIGAKU deposits, etc.; and other deposits, as well as negotiable certificates of deposit. It also provides loans to individuals, small and medium-size enterprises, and others; syndicated loans; and other lending. In addition, the company offers securities investment products, domestic and foreign exchange services, Japanese government bonds, investment trust products, and insurance products; and intermediary services, such as mortgage and credit card services. Further, it provides overdraft lending services; remittance and settlement services; and internet banking services. The company was formerly known as Yucho Co, …
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- Big-Cap : 5 498 360 MJPY (32 440 MEUR)
Rendement : 6,8%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 2-3-1 Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8793
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Post Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Post Bank Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 616 150 000 | 37,8% | 61,5% | 9,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,5 | 13,2 | 2,8 | 0,6 | - | -13,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
17% | 18% | 3,7% | 0,2% | 102,5% | 23,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 514,0 JPY | 1 565,0 | 1 588,8 | 1 437,4 | 1 031,0 | 1 747,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Post Bank Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Post Bank Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,6% | -6,8% | -0,9% | +7,1% | +48,5% | +64,5% | +80,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+99,2% | +67,6% | +38,3% | +46,6% | +58,9% | +28,1% | - |
Équipe de direction de Japan Post Bank Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Norito Ikeda | President, Representative Executive Officer & Internal Director | 77 | . Yamano | IR Contact | - |
Harumi Yano | Chief of ALM Planning Office & Executive VP | 63 | Makoto Shinmura | Managing Executive Officer | 58 |
Satoru Ogata | Managing Executive Officer | 62 | Minoru Kotouda | Senior Managing Executive Officer | 66 |
Masato Tamaki | Senior Managing Executive Officer | 62 | Takayuki Tanaka | Managing Executive Officer | 66 |
Takayuki Kasama | Representative Executive VP & Director | 51 | Tatsuo Ichikawa | Managing Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Post Bank Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,6 | 7,1 | 13,8 | - | 22,5 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Japan Post Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Japan Post Bank Co Ltd
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Fondamentaux de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 421 235 | 1 676 079 | 1 721 644 | 1 578 557 | 1 583 610 | +17,9% | +2,7% | -8,3% | +0,3% | |
EBITDA | 379 115 | 393 254 | 497 418 | 447 768 | 794 | +3,7% | +26,5% | -10,0% | -99,8% | |
Résultat opérationnel | 342 852 | 358 221 | 459 702 | 413 534 | 494 271 | +4,5% | +28,3% | -10,0% | +19,5% | |
Résultat net | 273 435 | 280 130 | 355 070 | 325 070 | 356 133 | +2,4% | +26,8% | -8,4% | +9,6% | |
Free Cash Flow | 2 910 388 | 9 393 988 | 7 619 667 | -4 543 218 | -3 813 743 | +222,8% | -18,9% | -159,6% | -16,1% | |
Marge de FCF | 205% | 560% | 443% | -288% | -241% | +173,7% | -21,0% | -165,0% | -16,3% | |
ROIC | - | 1% | 1% | 1% | 1% | - | +0,2% | -8,2% | +28,7% | |
CROIC | - | 33% | 21% | -12% | -11% | - | -36,8% | -159,5% | -8,2% | |
Taux d’imposition | 28% | 29% | 29% | 27% | 28% | +3,2% | -0,5% | -5,8% | +4,1% | |
Capital investi | 26 078 417 | 31 678 611 | 42 436 904 | 31 855 887 | 36 083 254 | +21,5% | +34,0% | -24,9% | +13,3% | |
Actions en circul. (en M) | 3 748,8 | 3 748,7 | 3 748,8 | 3 743,0 | 3 618,1 | 0% | +0% | -0,2% | -3,3% | |
EBITDA par action | 101,1 | 104,9 | 132,7 | 119,6 | 0,2 | +3,7% | +26,5% | -9,8% | -99,8% | |
Bénéfices par action | 72,9 | 74,7 | 94,7 | 86,8 | 98,4 | +2,4% | +26,8% | -8,3% | +13,3% | |
Free Cash Flow par action | 776,4 | 2 505,9 | 2 032,6 | -1 213,8 | -1 054,1 | +222,8% | -18,9% | -159,7% | -13,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Post Bank Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 27% | 23% | 29% | 28% | 0% | -12,0% | +23,1% | -1,8% | -99,8% | |
Marge opérationnelle | 24% | 21% | 27% | 26% | 31% | -11,4% | +24,9% | -1,9% | +19,1% | |
Marge bénéficiaire | 19% | 17% | 21% | 21% | 22% | -13,1% | +23,4% | -0,2% | +9,2% | |
Marge de FCF | 205% | 560% | 443% | -288% | -241% | +173,7% | -21,0% | -165,0% | -16,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | - | +20,6% | -9,6% | +9,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 2,8% | 3,3% | 3,3% | 3,7% | - | +19,3% | -0,4% | +13,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | - | +0,2% | -8,2% | +28,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 33% | 21% | -12% | -11% | - | -36,8% | -159,5% | -8,2% |
Ratios de solvabilité de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 2,2 | -12,2% | -7,0% | +589,3% | -34,0% | |
Liquidité générale | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 2,9 | +4,6% | -7,0% | +589,3% | -12,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -91,2 | -102,9 | -69,4 | -102,7 | -39 430,8 | +12,8% | -32,6% | +48,1% | +38 296,9% | |
Dette sur actifs | 8% | 9% | 14% | 10% | 11% | +12,0% | +52,2% | -29,8% | +16,6% | |
Dette sur capitaux propres | 190% | 179% | 313% | 231% | 273% | -6,0% | +75,4% | -26,1% | +18,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | +49,1% | +34,6% | -55,5% | -53,8% | |
∼ par l’EBIT | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,9 | -23,8 | +50,2% | +36,5% | -55,5% | -2 737,0% | |
∼ par le flux opérationel | 8,5 | 39,1 | 33,8 | -9,8 | -2 131,1 | +361,7% | -13,5% | -129,0% | +21 618,1% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 0% | - | -33,0% | +95,0% | -99,6% |
Graphique des dividendes de Japan Post Bank Co Ltd
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Ratios de distribution de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 273 435 | 280 130 | 355 070 | 325 070 | 356 133 | +2,4% | +26,8% | -8,4% | +9,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 910 388 | 9 393 988 | 7 619 667 | -4 543 218 | -3 813 743 | +222,8% | -18,9% | -159,6% | -16,1% | |
Dividende payé | -187 553 | -93 804 | -187 471 | -187 473 | -183 180 | -50,0% | +99,9% | +0% | -197,7% | |
Distribution sur résultat net | 69% | 33% | 53% | 58% | 51% | -51,2% | +57,7% | +9,2% | -10,8% | |
Distribution sur FCF | 6% | 1% | 2% | -4% | -5% | -84,5% | +146,4% | -267,7% | +16,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Post Bank Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 2 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 892 | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -892 | - | - | - | - | - | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +11,1% | -1,3% | -7,0% | -1,5% | |
Frais généraux sur CP | 11% | 9% | 10% | 10% | 10% | -21,7% | +7,6% | +0,7% | -0,2% | |
Frais généraux sur CA | 72% | 60% | 57% | 59% | 59% | -16,1% | -5,3% | +2,8% | +0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | +4 | -2 | = | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Japan Post Bank Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,3 | +1,2% | +21,8% | -167,0% | +2,5% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +1,1% | -15,6% | +4,3% | +1,8% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -1,6% | +23,3% | -8,7% | -109,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +11,1% | -1,3% | -7,0% | -1,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Post Bank Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Post Bank
Dividendes par action détachés par Japan Post Bank Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 421 235 | 1 676 079 | 1 721 644 | 1 578 557 | 1 583 610 | +17,9% | +2,7% | -8,3% | +0,3% | |
Charges d'exploitation | -1 041 979 | -1 281 917 | -1 230 624 | -1 123 001 | -1 053 681 | +23,0% | -4,0% | -8,7% | -6,2% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 019 570 | -1 009 358 | -981 401 | -924 791 | -927 804 | -1,0% | -2,8% | -5,8% | +0,3% | |
Résultat opérationnel | 342 852 | 358 221 | 459 702 | 413 534 | 494 271 | +4,5% | +28,3% | -10,0% | +19,5% | |
Autres revenus/frais nets | 378 630 | 392 654 | 496 574 | 454 373 | 494 060 | +3,7% | +26,5% | -8,5% | +8,7% | |
Charge d'intérêt | -346 634 | -241 154 | -226 652 | -458 165 | -1 760 | -30,4% | -6,0% | +102,1% | -99,6% | |
Résultat avant impôts | 378 631 | 392 654 | 496 574 | 454 373 | 494 060 | +3,7% | +26,5% | -8,5% | +8,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -105 680 | -113 124 | -142 348 | -122 698 | -138 932 | +7,0% | +25,8% | -13,8% | +13,2% | |
Résultat net | 273 435 | 280 130 | 355 070 | 325 070 | 356 133 | +2,4% | +26,8% | -8,4% | +9,6% | |
EBITDA | 379 115 | 393 254 | 497 418 | 447 768 | 794 | +3,7% | +26,5% | -10,0% | -99,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 247 158 | 255 017 | 327 924 | 301 864 | 355 280 | +3,2% | +28,6% | -7,9% | +17,7% | |
Taux d’imposition | 28% | 29% | 29% | 27% | 28% | +3,2% | -0,5% | -5,8% | +4,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 379,1 | 447,1 | 459,3 | 421,7 | 437,7 | +17,9% | +2,7% | -8,2% | +3,8% | |
EBITDA par action | 101,1 | 104,9 | 132,7 | 119,6 | 0,2 | +3,7% | +26,5% | -9,8% | -99,8% | |
Bénéfices par action | 72,9 | 74,7 | 94,7 | 86,8 | 98,4 | +2,4% | +26,8% | -8,3% | +13,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 51 665 251 | 60 769 486 | 66 667 709 | 68 223 319 | 76 156 358 | +17,6% | +9,7% | +2,3% | +11,6% | |
dont Trésorerie | 51 665 251 | 60 769 486 | 66 667 709 | 68 223 319 | 57 724 492 | +17,6% | +9,7% | +2,3% | -15,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 9 844 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | -77 551 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 135 520 408 | 138 566 481 | 139 974 680 | 133 279 727 | - | +2,2% | +1,0% | -4,8% | - | |
Biens corporels | 193 952 | 198 137 | 192 992 | 190 543 | - | +2,2% | -2,6% | -1,3% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 47 318 | 48 286 | 53 702 | 77 727 | 87 624 | +2,0% | +11,2% | +44,7% | +12,7% | |
Actifs totaux | 210 910 882 | 223 870 673 | 232 954 480 | 229 582 232 | 233 907 990 | +6,1% | +4,1% | -1,4% | +1,9% | |
Passifs courants | 104 652 676 | 117 700 042 | 138 817 494 | 20 608 194 | 26 416 425 | +12,5% | +17,9% | -85,2% | +28,2% | |
dont Créances fournisseurs | 183 001 984 | 189 588 549 | 193 438 613 | - | - | +3,6% | +2,0% | - | - | |
dont Dette à court terme | 17 085 108 | 16 391 024 | 26 563 085 | 20 608 194 | 26 416 425 | -4,1% | +62,1% | -22,4% | +28,2% | |
Dette à long terme | - | 3 917 500 | 5 603 600 | 1 632 600 | - | - | +43,0% | -70,9% | - | |
Passifs totaux | 201 907 628 | 212 475 847 | 222 652 220 | 3 574 472 | 224 200 064 | +5,2% | +4,8% | -98,4% | +6 172,3% | |
Action ordinaire | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 563 840 | 2 750 234 | 2 414 349 | 2 481 908 | 2 574 567 | +7,3% | -12,2% | +2,8% | +3,7% | |
Capitaux propres | 8 993 309 | 11 370 087 | 10 270 219 | 9 615 093 | 9 666 829 | +26,4% | -9,7% | -6,4% | +0,5% | |
Dette portant intérets | 17 085 108 | 20 308 524 | 32 166 685 | 22 240 794 | 26 416 425 | +18,9% | +58,4% | -30,9% | +18,8% | |
Dette nette | -34 580 143 | -40 460 962 | -34 501 024 | -45 982 525 | -31 308 067 | +17,0% | -14,7% | +33,3% | -31,9% | |
Fonds de roulement | -52 987 425 | -56 930 556 | -72 149 785 | 47 615 125 | 49 739 933 | +7,4% | +26,7% | -166,0% | +4,5% | |
Actions en circulation (en M) | 3 748,8 | 3 748,7 | 3 748,8 | 3 743,0 | 3 618,1 | 0% | +0% | -0,2% | -3,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 378 631 | 392 654 | 496 574 | 454 373 | 356 133 | +3,7% | +26,5% | -8,5% | -21,6% | |
Dépréciation | 36 263 | 35 033 | 37 716 | 34 234 | 42 684 | -3,4% | +7,7% | -9,2% | +24,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -615 533 | -862 475 | -1 833 830 | - | - | +40,1% | +112,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 1 131 737 | 3 279 436 | 5 114 804 | - | - | +189,8% | +56,0% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 935 966 | 9 431 212 | 7 665 328 | -4 495 827 | -3 750 787 | +221,2% | -18,7% | -158,7% | -16,6% | |
Dépenses d’investissement | 25 578 | 37 224 | 45 661 | 47 391 | 62 956 | +45,5% | +22,7% | +3,8% | +32,8% | |
Investissements | -966 647 | -23 667 | -1 385 051 | 6 337 474 | - | -97,6% | +5 752,2% | -557,6% | - | |
Flux d’investissement | -1 787 359 | -247 977 | -1 585 517 | 6 337 474 | - | -86,1% | +539,4% | -499,7% | - | |
Dividendes payés | 187 553 | 93 804 | 187 471 | 187 473 | -183 180 | -50,0% | +99,9% | +0% | -197,7% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -182 265 | -79 141 | -181 657 | -286 036 | 4 184 477 | -56,6% | +129,5% | +57,5% | -1 562,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 966 565 | 9 104 235 | 5 898 223 | 1 555 610 | -11 367 061 | +841,9% | -35,2% | -73,6% | -830,7% | |
Free Cash Flow par action | 776,4 | 2 505,9 | 2 032,6 | -1 213,8 | -1 054,1 | +222,8% | -18,9% | -159,7% | -13,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 362 453 | 463 201 | 473 782 | 576 269 | 399 052 | +27,8% | +2,3% | +21,6% | -30,8% | |
Charges d'exploitation | -251 203 | -344 735 | -338 431 | -290 984 | -260 595 | +37,2% | -1,8% | -14,0% | -10,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -229 642 | -236 992 | -229 923 | -232 473 | -228 416 | +3,2% | -3,0% | +1,1% | -1,7% | |
Résultat opérationnel | 110 322 | 119 028 | 135 398 | 44 | 128 376 | +7,9% | +13,8% | -100,0% | +291 663,6% | |
Autres revenus/frais nets | -160 | 118 257 | -443 | 112 678 | 128 169 | -74 010,6% | -100,4% | -25 535,2% | +13,7% | |
Charge d'intérêt | -144 060 | -173 387 | -175 087 | -159 631 | -500 780 | +20,4% | +1,0% | -8,8% | -413,7% | |
Résultat avant impôts | 110 162 | 118 258 | 134 955 | 112 678 | 128 169 | +7,3% | +14,1% | -16,5% | +13,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -32 730 | -32 211 | -40 028 | -31 579 | -35 114 | -1,6% | +24,3% | -21,1% | +11,2% | |
Résultat net | 77 592 | 86 817 | 95 370 | 81 143 | 92 803 | +11,9% | +9,9% | -14,9% | +14,4% | |
EBITDA | 110 322 | 119 028 | 135 398 | 10 996 | - | +7,9% | +13,8% | -91,9% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 77 544 | 86 607 | 95 239 | 32 | 93 205 | +11,7% | +10,0% | -100,0% | +294 214,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 27% | 30% | 28% | 27% | -8,3% | +8,9% | -5,5% | -2,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 97,2 | 127,8 | 131,0 | 159,4 | 110,4 | +31,5% | +2,5% | +21,6% | -30,8% | |
EBITDA par action | 29,6 | 32,8 | 37,4 | 3,0 | - | +11,0% | +14,0% | -91,9% | - | |
Bénéfices par action | 20,8 | 24,0 | 26,4 | 22,4 | 25,7 | +15,1% | +10,1% | -14,9% | +14,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 68 223 319 | 63 057 936 | 63 294 056 | 77 731 072 | 76 156 358 | -7,6% | +0,4% | +22,8% | -2,0% | |
dont Trésorerie | 68 223 319 | 63 057 936 | 63 294 056 | 58 992 100 | 57 724 492 | -7,6% | +0,4% | -6,8% | -2,1% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 133 279 727 | 135 741 058 | 138 225 730 | 141 913 185 | - | +1,8% | +1,8% | +2,7% | - | |
Biens corporels | 190 543 | 187 936 | - | - | - | -1,4% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 77 727 | 79 712 | 83 327 | 86 110 | 87 624 | +2,6% | +4,5% | +3,3% | +1,8% | |
Actifs totaux | 229 582 232 | 229 770 704 | 230 396 334 | 229 148 192 | 233 907 990 | +0,1% | +0,3% | -0,5% | +2,1% | |
Passifs courants | 20 608 194 | 18 903 504 | 21 997 997 | 19 521 492 | 26 416 425 | -8,3% | +16,4% | -11,3% | +35,3% | |
dont Créances fournisseurs | - | 196 025 311 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 20 608 194 | 18 903 504 | 21 997 997 | 19 521 492 | 26 416 425 | -8,3% | +16,4% | -11,3% | +35,3% | |
Dette à long terme | 1 632 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 632 600 | 3 702 747 | 1 759 900 | 219 569 510 | 224 200 064 | +126,8% | -52,5% | +12 376,2% | +2,1% | |
Action ordinaire | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 481 908 | 2 305 238 | 2 400 619 | 2 481 764 | 2 574 567 | -7,1% | +4,1% | +3,4% | +3,7% | |
Capitaux propres | 9 615 093 | 9 642 423 | 9 024 519 | 9 537 643 | 9 666 829 | +0,3% | -6,4% | +5,7% | +1,4% | |
Dette portant intérets | 22 240 794 | 18 903 504 | 21 997 997 | 19 521 492 | 26 416 425 | -15,0% | +16,4% | -11,3% | +35,3% | |
Dette nette | -45 982 525 | -44 154 432 | -41 296 059 | -39 470 608 | -31 308 067 | -4,0% | -6,5% | -4,4% | -20,7% | |
Fonds de roulement | 47 615 125 | 44 154 432 | 41 296 059 | 58 209 580 | 49 739 933 | -7,3% | -6,5% | +41,0% | -14,6% | |
Actions en circulation (en M) | 3 728,6 | 3 624,0 | 3 616,2 | 3 616,2 | 3 616,2 | -2,8% | -0,2% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Post Bank Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 77 592 | 86 817 | 95 370 | 81 143 | 92 803 | +11,9% | +9,9% | -14,9% | +14,4% | |
Dépréciation | 7 851 | 9 886 | 10 920 | 10 952 | - | +25,9% | +10,5% | +0,3% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 15 702 | 19 772 | 21 840 | 21 904 | - | +25,9% | +10,5% | +0,3% | - | |
Dépenses d’investissement | 47 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | 6 337 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 187 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -286 036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 15 702 | 19 772 | 21 840 | 21 904 | - | +25,9% | +10,5% | +0,3% | - | |
Free Cash Flow par action | -8,5 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | - | -164,2% | +10,7% | +0,3% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.