IHI Corp. (7013.TSE, JP3134800006)
IHI Corporation operates in resources, energy, and environment; social infrastructure and offshore facilities; industrial systems and general-purpose machinery; aero engine, space, and defense; and other business areas in Japan and internationally. It provides carbon reduction solutions; gas turbines and engines, and diesel engines for land use, and high-speed ships and other marine vessels; LNG receiving terminals and storage tanks; and equipment for various plants. The company also constructs natural gas liquefaction, oil refining, petrochemicals, LPG, and other process plants; develops and constructs nuclear fuel cycle systems; provides components for boiling and pressurized water reactors; and constructs bridges and steel structures. It offers water gates for rivers and dams; environmental monitoring products; concrete construction materials; 3D laser radars, X-ray inspection systems, monitoring and …
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- Mid-Cap : 600 282 MJPY (3 542 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,5
IH Score : 2,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : Toyosu IHI Building, Tokyo, Japan, 135-8710
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IHI Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’IHI Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 357 000 | 96,4% | 5,6% | 41,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,1 | 7,3 | - | 1,8 | 1 043,2 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | -5% | -15,0% | -2,2% | 12,1% | 65,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 869,0 JPY | 3 885,0 | 3 741,9 | 3 233,1 | 2 480,0 | 4 177,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IHI Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’IHI Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,4% | +12,7% | +30,5% | +37,1% | +18,8% | +26,3% | +80,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +233,5% | +86,0% | +10,5% | +6,6% | +70,9% | -16,7% | +17,4% |
Équipe de direction d’IHI Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Ide | President & CEO, GM of Corporate Strategy Headquarters and Representative Director | 63 | Shin Shimizu | Head of Accounting Group, Finance & Accounting Division | - |
| Nobuhiko Kubota | Managing Executive Officer and GM of Technology & Intelligence Integration | - | Yoshikazu Hamada | Executive Officer & GM of Legal Division | - |
| Kiyoshi Nihei | Executive Officer and GM of Global Marketing & Sales Headquarters | - | Akihiro Seo | Managing Executive Officer, GM of Human Resources Division & Director | 61 |
| Masataka Ikeyama | Director | 64 | Takeshi Kawakami | Managing Executive Officer, President of Social Infrastructure Business Area & Director | 60 |
| Yoshinori Komiya | Managing Executive Officer & GM of Intelligent Information Management Headquarters | - | Kouji Takeda | Managing Executive Officer and President of Resources, Energy & Environment Business Area | - |
Présence d’IHI Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’IHI Corp.
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Fondamentaux d’IHI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 386 503 | 1 112 906 | 1 172 904 | 1 352 940 | 1 322 591 | -19,7% | +5,4% | +15,3% | -2,2% | |
| EBITDA | 100 030 | 112 909 | 176 454 | 146 976 | 7 846 | +12,9% | +56,3% | -16,7% | -94,7% | |
| Résultat opérationnel | 60 797 | 27 961 | 81 497 | 81 985 | -67 982 | -54,0% | +191,5% | +0,6% | -182,9% | |
| Résultat net | 12 812 | 13 093 | 66 065 | 44 545 | -68 214 | +2,2% | +404,6% | -32,6% | -253,1% | |
| Free Cash Flow | -51 841 | -21 078 | 68 581 | -8 461 | 1 124 | -59,3% | -425,4% | -112,3% | -113,3% | |
| Marge de FCF | -4% | -2% | 6% | -1% | 0% | -49,3% | -408,7% | -110,7% | -113,6% | |
| ROIC | - | 2% | 8% | 8% | -7% | - | +277,3% | -8,1% | -194,7% | |
| CROIC | - | -3% | 9% | -1% | 0% | - | -428,8% | -111,9% | -115,2% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 21% | 25% | - | - | -44,7% | +19,0% | - | |
| Capital investi | 787 731 | 781 511 | 771 402 | 841 632 | 570 652 | -0,8% | -1,3% | +9,1% | -32,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 152,2 | 148,6 | 150,2 | 151,3 | 151,3 | -2,4% | +1,1% | +0,7% | +0% | |
| EBITDA par action | 657,4 | 760,0 | 1 174,5 | 971,5 | 51,8 | +15,6% | +54,5% | -17,3% | -94,7% | |
| Bénéfices par action | 84,2 | 88,1 | 439,7 | 294,4 | -450,8 | +4,7% | +399,0% | -33,0% | -253,1% | |
| Free Cash Flow par action | -340,7 | -141,9 | 456,5 | -55,9 | 7,4 | -58,4% | -421,7% | -112,3% | -113,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’IHI Corp.
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Ratio de profitabilité d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 16% | 18% | 21% | 11% | -12,0% | +10,4% | +16,7% | -47,5% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 10% | 15% | 11% | 1% | +40,6% | +48,3% | -27,8% | -94,5% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 3% | 7% | 6% | -5% | -42,7% | +176,6% | -12,8% | -184,8% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 1% | 6% | 3% | -5% | +27,3% | +378,8% | -41,5% | -256,6% | |
| Marge de FCF | -4% | -2% | 6% | -1% | 0% | -49,3% | -408,7% | -110,7% | -113,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 3,6% | 2,3% | -3,4% | - | +385,7% | -34,5% | -244,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 19,3% | 11,0% | -16,9% | - | +363,8% | -43,4% | -254,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 8% | 8% | -7% | - | +277,3% | -8,1% | -194,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | 9% | -1% | 0% | - | -428,8% | -111,9% | -115,2% |
Ratios de solvabilité d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | +24,8% | +6,5% | -2,6% | -12,4% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +4,6% | +6,9% | -1,4% | -11,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,1 | 3,2 | 1,4 | 1,9 | 7,1 | +1,3% | -57,1% | +40,4% | +272,0% | |
| Dette sur actifs | 26% | 26% | 21% | 21% | 9% | -0,9% | -21,0% | +2,0% | -56,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 141% | 160% | 102% | 95% | 52% | +13,4% | -36,3% | -6,6% | -45,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,2 | 22,1 | 38,2 | 13,1 | 1,0 | -12,4% | +72,6% | -65,5% | -92,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,8 | 6,4 | 20,0 | 6,8 | -8,7 | -27,2% | +211,4% | -65,9% | -227,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,7 | 7,1 | 24,7 | 4,8 | 7,9 | +94,6% | +246,6% | -80,4% | +64,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,1% | 2,8% | 2,6% | - | -2,0% | +163,0% | -7,6% |
Graphique des dividendes d’IHI Corp.
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Ratios de distribution d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 12 812 | 13 093 | 66 065 | 44 545 | -68 214 | +2,2% | +404,6% | -32,6% | -253,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -51 841 | -21 078 | 68 581 | -8 461 | 1 124 | -59,3% | -425,4% | -112,3% | -113,3% | |
| Dividende payé | -10 791 | -2 983 | -4 541 | -12 110 | -15 145 | -72,4% | +52,2% | +166,7% | -225,1% | |
| Distribution sur résultat net | 84% | 23% | 7% | 27% | -22% | -72,9% | -69,8% | +295,5% | -181,7% | |
| Distribution sur FCF | -21% | -14% | 7% | -143% | 1 347% | -32,0% | -146,8% | -2 261,6% | -1 041,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IHI Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 144 | 128 | 129 | 128 | 131 | -11,1% | +0,9% | -0,9% | +2,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 106 | 150 | 148 | 141 | 161 | +40,8% | -1,3% | -4,4% | +14,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 105 | 88 | 82 | 77 | - | -16,4% | -7,2% | -5,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 172 | 189 | 187 | 215 | - | +9,5% | -0,7% | +14,8% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -23,8% | +2,8% | +11,6% | -9,5% | |
| Frais généraux sur CP | 36% | 55% | 46% | 47% | - | +49,9% | -15,4% | +0,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 15% | 15% | 15% | - | +71,8% | +2,0% | -1,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0 | +0,75 | = | -0,75 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | -0,75 | -0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | +5 | +2 | -3 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’IHI Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +3,4% | +34,2% | -1,7% | -41,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -24,3% | +39,9% | +14,5% | -34,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -10,9% | +174,9% | -20,2% | -182,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | -23,8% | +2,8% | +11,6% | -9,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à IHI Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IHI Corp.
Dividendes par action détachés par IHI Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 386 503 | 1 112 906 | 1 172 904 | 1 352 940 | 1 322 591 | -19,7% | +5,4% | +15,3% | -2,2% | |
| Charges d'exploitation | -193 931 | -152 013 | -127 910 | -200 020 | -212 837 | -21,6% | -15,9% | +56,4% | +6,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 131 775 | -932 932 | -963 497 | -1 070 935 | -1 177 736 | -17,6% | +3,3% | +11,2% | +10,0% | |
| dont Frais généraux | -119 090 | -164 225 | -176 600 | -201 158 | - | +37,9% | +7,5% | +13,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 60 797 | 27 961 | 81 497 | 81 985 | -67 982 | -54,0% | +191,5% | +0,6% | -182,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -22 018 | 22 224 | 62 434 | -13 470 | -5 072 | -200,9% | +180,9% | -121,6% | -62,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 963 | -5 107 | -4 624 | -11 177 | -7 815 | +28,9% | -9,5% | +141,7% | -30,1% | |
| Résultat avant impôts | 38 779 | 27 617 | 87 637 | 64 865 | -73 054 | -28,8% | +217,3% | -26,0% | -212,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 729 | -10 663 | -18 718 | -16 485 | -7 430 | -48,6% | +75,5% | -11,9% | -145,1% | |
| Résultat net | 12 812 | 13 093 | 66 065 | 44 545 | -68 214 | +2,2% | +404,6% | -32,6% | -253,1% | |
| EBITDA | 100 030 | 112 909 | 176 454 | 146 976 | 7 846 | +12,9% | +56,3% | -16,7% | -94,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 323 | 17 165 | 64 090 | 61 149 | -50 705 | -54,0% | +273,4% | -4,6% | -182,9% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 21% | 25% | - | - | -44,7% | +19,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 111,5 | 7 491,1 | 7 807,0 | 8 942,9 | 8 740,1 | -17,8% | +4,2% | +14,6% | -2,3% | |
| EBITDA par action | 657,4 | 760,0 | 1 174,5 | 971,5 | 51,8 | +15,6% | +54,5% | -17,3% | -94,7% | |
| Bénéfices par action | 84,2 | 88,1 | 439,7 | 294,4 | -450,8 | +4,7% | +399,0% | -33,0% | -253,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 076 009 | 946 660 | 1 023 992 | 1 085 744 | 1 210 708 | -12,0% | +8,2% | +6,0% | +11,5% | |
| dont Trésorerie | 147 228 | 120 766 | 145 489 | 124 749 | 138 805 | -18,0% | +20,5% | -14,3% | +11,3% | |
| dont Placements à CT | 21 | 1 391 | 3 193 | 4 368 | - | +6 523,8% | +129,5% | +36,8% | - | |
| dont Créances clients | 403 832 | 456 365 | 474 558 | 523 186 | 583 399 | +13,0% | +4,0% | +10,2% | +11,5% | |
| dont Stock | 445 542 | 326 470 | 340 125 | 374 523 | 422 251 | -26,7% | +4,2% | +10,1% | +12,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 397 495 | 370 304 | 339 340 | 327 464 | - | -6,8% | -8,4% | -3,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 456 | 5 876 | 6 094 | 6 486 | 6 338 | -21,2% | +3,7% | +6,4% | -2,3% | |
| Biens incorporels | 24 706 | 121 265 | 120 998 | 123 736 | - | +390,8% | -0,2% | +2,3% | - | |
| Actifs totaux | 1 740 782 | 1 832 891 | 1 879 673 | 1 941 964 | 2 097 810 | +5,3% | +2,6% | +3,3% | +8,0% | |
| Passifs courants | 909 005 | 764 788 | 773 675 | 831 601 | 1 051 064 | -15,9% | +1,2% | +7,5% | +26,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 262 587 | 234 451 | 235 414 | 247 086 | 258 581 | -10,7% | +0,4% | +5,0% | +4,7% | |
| dont Dette à court terme | 251 600 | 176 007 | 112 281 | 157 096 | 194 663 | -30,0% | -36,2% | +39,9% | +23,9% | |
| Dette à long terme | 209 223 | 304 735 | 276 987 | 253 291 | - | +45,7% | -9,1% | -8,6% | - | |
| Passifs totaux | 1 387 036 | 1 505 164 | 1 472 634 | 1 485 713 | 1 695 542 | +8,5% | -2,2% | +0,9% | +14,1% | |
| Action ordinaire | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 186 170 | 148 428 | 213 026 | 251 915 | 177 403 | -20,3% | +43,5% | +18,3% | -29,6% | |
| Capitaux propres | 326 908 | 300 769 | 382 134 | 431 245 | 375 989 | -8,0% | +27,1% | +12,9% | -12,8% | |
| Dette portant intérets | 460 823 | 480 742 | 389 268 | 410 387 | 194 663 | +4,3% | -19,0% | +5,4% | -52,6% | |
| Dette nette | 313 574 | 358 585 | 240 586 | 281 270 | 55 858 | +14,4% | -32,9% | +16,9% | -80,1% | |
| Fonds de roulement | 167 004 | 181 872 | 250 317 | 254 143 | 159 644 | +8,9% | +37,6% | +1,5% | -37,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 152,2 | 148,6 | 150,2 | 151,3 | 151,3 | -2,4% | +1,1% | +0,7% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 779 | 27 617 | 87 637 | 64 865 | -68 214 | -28,8% | +217,3% | -26,0% | -205,2% | |
| Dépréciation | 65 156 | 80 185 | 84 193 | 70 934 | 75 828 | +23,1% | +5,0% | -15,7% | +6,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 20 524 | -36 241 | -41 939 | - | - | -276,6% | +15,7% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -31 439 | -12 254 | -14 001 | -23 896 | -79 835 | -61,0% | +14,3% | +70,7% | +234,1% | |
| Ajust. des stocks | -8 704 | 4 136 | -15 320 | -33 708 | - | -147,5% | -470,4% | +120,0% | - | |
| Autres flux opérationnels | -20 815 | 6 036 | 2 970 | - | - | -129,0% | -50,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 14 510 | 36 380 | 114 155 | 54 116 | 62 117 | +150,7% | +213,8% | -52,6% | +14,8% | |
| Dépenses d’investissement | 66 351 | 57 458 | 45 574 | 62 577 | 60 993 | -13,4% | -20,7% | +37,3% | -2,5% | |
| Investissements | -27 891 | -10 031 | 1 467 | -52 347 | - | -64,0% | -114,6% | -3 668,3% | - | |
| Flux d’investissement | -75 896 | -40 482 | 27 926 | -52 347 | - | -46,7% | -169,0% | -287,4% | - | |
| Dividendes payés | 10 791 | 2 983 | 4 541 | 12 110 | -15 145 | -72,4% | +52,2% | +166,7% | -225,1% | |
| Emprunts nets | 142 692 | -1 195 | -113 126 | - | - | -100,8% | +9 366,6% | - | - | |
| Flux de financement | 115 264 | -23 712 | -121 489 | -24 043 | -3 861 | -120,6% | +412,4% | -80,2% | -83,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 52 876 | -24 972 | 24 723 | -20 746 | 14 056 | -147,2% | -199,0% | -183,9% | -167,8% | |
| Free Cash Flow par action | -340,7 | -141,9 | 456,5 | -55,9 | 7,4 | -58,4% | -421,7% | -112,3% | -113,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 406 558 | 298 457 | 171 853 | 396 353 | 455 928 | -26,6% | -42,4% | +130,6% | +15,0% | |
| Charges d'exploitation | -60 787 | -49 309 | -54 101 | -51 727 | -59 160 | -18,9% | +9,7% | -4,4% | +14,4% | |
| dont Coût des ventes | -328 723 | -240 219 | -283 712 | -291 382 | -362 423 | -26,9% | +18,1% | +2,7% | +24,4% | |
| dont Frais généraux | -63 274 | -48 852 | -53 377 | -51 448 | - | -22,8% | +9,3% | -3,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 17 048 | 8 929 | -165 960 | 53 244 | 34 345 | -47,6% | -1 958,7% | -132,1% | -35,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 530 | 3 802 | 2 146 | -12 070 | 5 046 | -183,9% | -43,6% | -662,4% | -141,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 110 | -4 933 | -306 | -13 912 | - | +344,4% | -93,8% | +4 446,4% | - | |
| Résultat avant impôts | 12 518 | 12 731 | -163 814 | 41 174 | 39 391 | +1,7% | -1 386,7% | -125,1% | -4,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 787 | -5 960 | -21 447 | -12 425 | -4 368 | -203,0% | -459,8% | -157,9% | -135,2% | |
| Résultat net | 17 502 | 5 606 | -143 172 | 27 967 | 41 385 | -68,0% | -2 653,9% | -119,5% | +48,0% | |
| EBITDA | 32 516 | 34 608 | -146 066 | 72 991 | 57 882 | +6,4% | -522,1% | -150,0% | -20,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 167 | 4 749 | -115 879 | 37 177 | 30 537 | -48,2% | -2 540,1% | -132,1% | -17,9% | |
| Taux d’imposition | 46% | 47% | - | 30% | 11% | +1,3% | - | - | -63,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 687,2 | 1 967,5 | 1 135,8 | 2 618,7 | 3 012,2 | -26,8% | -42,3% | +130,6% | +15,0% | |
| EBITDA par action | 214,9 | 228,1 | -965,4 | 482,3 | 382,4 | +6,2% | -523,1% | -150,0% | -20,7% | |
| Bénéfices par action | 115,7 | 37,0 | -946,2 | 184,8 | 273,4 | -68,1% | -2 660,5% | -119,5% | +48,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 085 744 | 1 127 371 | 1 167 926 | 1 212 653 | 1 210 708 | +3,8% | +3,6% | +3,8% | -0,2% | |
| dont Trésorerie | 124 749 | 108 655 | 116 178 | 123 503 | 138 805 | -12,9% | +6,9% | +6,3% | +12,4% | |
| dont Placements à CT | 4 368 | 4 697 | 5 714 | 2 464 | - | +7,5% | +21,7% | -56,9% | - | |
| dont Créances clients | 523 186 | 518 961 | 539 111 | 550 958 | 583 399 | -0,8% | +3,9% | +2,2% | +5,9% | |
| dont Stock | 374 523 | 425 787 | 434 341 | 457 882 | 422 251 | +13,7% | +2,0% | +5,4% | -7,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 327 464 | 332 074 | - | - | - | +1,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 6 486 | 6 947 | 7 033 | 6 959 | 6 338 | +7,1% | +1,2% | -1,1% | -8,9% | |
| Biens incorporels | 123 736 | 122 745 | 122 988 | 123 970 | - | -0,8% | +0,2% | +0,8% | - | |
| Actifs totaux | 1 941 964 | 1 988 868 | 2 053 302 | 2 089 432 | 2 097 810 | +2,4% | +3,2% | +1,8% | +0,4% | |
| Passifs courants | 831 601 | 867 965 | 1 065 813 | 1 105 445 | 1 051 064 | +4,4% | +22,8% | +3,7% | -4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 247 086 | 218 024 | 221 503 | 222 064 | 258 581 | -11,8% | +1,6% | +0,3% | +16,4% | |
| dont Dette à court terme | 157 096 | 226 280 | 466 869 | 511 039 | 194 663 | +44,0% | +106,3% | +9,5% | -61,9% | |
| Dette à long terme | 253 291 | 254 242 | 269 850 | 250 411 | - | +0,4% | +6,1% | -7,2% | - | |
| Passifs totaux | 1 485 713 | 1 522 004 | 1 727 598 | 1 745 551 | 1 695 542 | +2,4% | +13,5% | +1,0% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 107 165 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 251 915 | 250 327 | 107 118 | 127 502 | 177 403 | -0,6% | -57,2% | +19,0% | +39,1% | |
| Capitaux propres | 431 245 | 441 512 | 298 420 | 317 959 | 375 989 | +2,4% | -32,4% | +6,5% | +18,3% | |
| Dette portant intérets | 410 387 | 480 522 | 736 719 | 761 450 | 194 663 | +17,1% | +53,3% | +3,4% | -74,4% | |
| Dette nette | 281 270 | 367 170 | 614 827 | 635 483 | 55 858 | +30,5% | +67,5% | +3,4% | -91,2% | |
| Fonds de roulement | 254 143 | 259 406 | 102 113 | 107 208 | 159 644 | +2,1% | -60,6% | +5,0% | +48,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 151,3 | 151,7 | 151,3 | 151,4 | 151,4 | +0,3% | -0,3% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IHI Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 518 | 12 731 | -163 814 | 41 174 | 41 385 | +1,7% | -1 386,7% | -125,1% | +0,5% | |
| Dépréciation | 18 888 | 16 944 | 17 442 | 17 905 | 23 537 | -10,3% | +2,9% | +2,7% | +31,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 828 | -11 828 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 10 832 | 10 832 | -25 494 | -15 572 | -43 844 | 0% | -335,4% | -38,9% | +181,6% | |
| Ajust. des stocks | 29 086 | -44 305 | -12 986 | -27 578 | - | -252,3% | -70,7% | +112,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | -21 334 | -21 334 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 107 295 | -59 541 | -21 955 | -6 321 | 149 934 | -155,5% | -63,1% | -71,2% | -2 472,0% | |
| Dépenses d’investissement | 21 228 | 14 571 | 15 613 | 16 441 | 14 368 | -31,4% | +7,2% | +5,3% | -12,6% | |
| Investissements | -13 650 | -13 884 | -17 491 | -12 111 | - | +1,7% | +26,0% | -30,8% | - | |
| Flux d’investissement | -52 347 | -13 884 | - | - | - | -73,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 22 | 7 597 | 27 | -7 601 | -26 | +34 431,8% | -99,6% | -28 251,9% | -99,7% | |
| Emprunts nets | 69 100 | 69 100 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -71 874 | 55 438 | 46 007 | 25 204 | -130 510 | -177,1% | -17,0% | -45,2% | -617,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 23 176 | -16 095 | 7 530 | 7 325 | 15 302 | -169,4% | -146,8% | -2,7% | +108,9% | |
| Free Cash Flow par action | 568,9 | -488,6 | -248,3 | -150,4 | 895,6 | -185,9% | -49,2% | -39,4% | -695,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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