Daifuku (6383.TSE, JP3497400006)
Daifuku Co., Ltd. provides consulting, engineering, design, manufacture, installation, and after-sales services for logistics systems and material handling equipment in Japan and internationally. It offers automated storage, transport, sorting, and picking systems to distributors, including e-commerce, retail, wholesale, transportation, and warehousing customers, as well as to food, chemicals, and pharmaceuticals manufactures; and cleanroom transport and storage systems used in manufacturing semiconductors and flat panel displays for electronics companies and component manufacturers. The company also provides systems for automobile production processes; and solutions for airports comprising baggage handling systems, automated baggage check-in systems, baggage screening systems, and software and controls. In addition, it offers car wash machines and related products to filling stations and car dealers; and industrial computers, measuring/control systems, and …
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- Mid-Cap : 1 245 390 MJPY (7 472 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 8,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 13 020
Site Internet
Siège social : 3-2-11 Mitejima, Osaka, Japan, 555-0012
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daifuku
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daifuku Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 652 000 | 95,6% | 7,3% | 61,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,9 | 27,9 | 3,8 | 3,8 | 16,9 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 7% | 11,9% | 5,9% | -1,1% | 10,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 360,0 JPY | 3 570,7 | 3 400,3 | 2 963,7 | 2 427,0 | 3 678,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daifuku Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daifuku Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,8% | +2,1% | +3,6% | +30,9% | +34,5% | +25,7% | +7,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +34,7% | +78,7% | +76,8% | +238,7% | +470,1% | +579,8% | +851,8% |
Équipe de direction de Daifuku Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Geshiro | President, CEO & Representative Director | 66 | Tetsuya Hibi | Managing Officer & CFO | 60 |
| Yasuhisa Mishina | Sr. Managing Officer,Chief Prod. Officer,Chief Info. Officer,Prod. Innovation Div. Mgr&DX Div. Mgr | 64 | Hirobumi Akiba | Corporate Officer & Corporate Communications Division Manager | - |
| Hideaki Takubo | Managing Officer, Head of Corporate Functions, Chief Human Resources Officer & Director | 64 | Seiji Sato | Sr. Managing Officer, Director, President & CEO of Daifuku North America Holding Co. | 64 |
| Hiroshi Nobuta | Managing Officer, Global Business Head of Intralogistics & Director | 64 | Toshiaki Hayashi | Managing Officer, Chief Officer of Shiga Works, Safety and Health Mgt. Div. Manager & Director | 66 |
| Takaya Uemoto | Managing Officer, Deputy Automotive & Airport Global Business Head and Airport Division Manager | 63 | Akihiko Nishimura | Managing Officer, GM, Dep. Automotive & Airport Global Business Head and Automotive Division Manager | 61 |
Présence de Daifuku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Daifuku Co Ltd
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Fondamentaux de Daifuku Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 443 694 | 473 902 | 512 268 | 601 922 | 611 477 | +6,8% | +8,1% | +17,5% | +1,6% | |
| EBITDA | 49 920 | 53 584 | 59 569 | 69 313 | 72 409 | +7,3% | +11,2% | +16,4% | +4,5% | |
| Résultat opérationnel | 40 497 | 44 566 | 50 252 | 58 854 | 62 080 | +10,0% | +12,8% | +17,1% | +5,5% | |
| Résultat net | 28 063 | 32 390 | 35 877 | 41 248 | 45 461 | +15,4% | +10,8% | +15,0% | +10,2% | |
| Free Cash Flow | 891 | 30 748 | 46 230 | 6 318 | 17 386 | +3 351,0% | +50,4% | -86,3% | +175,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 6% | 9% | 1% | 3% | +3 131,0% | +39,1% | -88,4% | +170,9% | |
| ROIC | - | 12% | 12% | 13% | 13% | - | +1,7% | +13,2% | -6,1% | |
| CROIC | - | 11% | 15% | 2% | 5% | - | +37,8% | -87,4% | +155,6% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 29% | 25% | 28% | -2,1% | +4,3% | -12,1% | +12,3% | |
| Capital investi | 266 377 | 292 203 | 317 126 | 343 481 | 367 841 | +9,7% | +8,5% | +8,3% | +7,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 377,6 | 377,9 | 378,0 | 378,1 | 383,1 | +0,1% | +0% | +0% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 132,2 | 141,8 | 157,6 | 183,3 | 189,0 | +7,3% | +11,1% | +16,4% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 74,3 | 85,7 | 94,9 | 109,1 | 118,7 | +15,3% | +10,7% | +15,0% | +8,7% | |
| Free Cash Flow par action | 2,4 | 81,4 | 122,3 | 16,7 | 45,4 | +3 348,2% | +50,3% | -86,3% | +171,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daifuku Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 19% | 18% | 18% | 19% | -3,8% | -1,0% | -0,9% | +4,6% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% | +0,5% | +2,8% | -1,0% | +2,8% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | +3,0% | +4,3% | -0,3% | +3,8% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | +8,1% | +2,5% | -2,2% | +8,5% | |
| Marge de FCF | 0% | 6% | 9% | 1% | 3% | +3 131,0% | +39,1% | -88,4% | +170,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,6% | 7,7% | 8,0% | 7,6% | - | +2,1% | +3,2% | -4,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,2% | 13,1% | 13,2% | 13,2% | - | -0,9% | +1,1% | -0,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 12% | 13% | 13% | - | +1,7% | +13,2% | -6,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 15% | 2% | 5% | - | +37,8% | -87,4% | +155,6% |
Ratios de solvabilité de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | +3,8% | -8,4% | -7,9% | +16,7% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | +2,0% | -6,6% | -2,7% | +10,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -1,1 | -1,8 | +57,9% | +48,3% | -16,5% | +63,7% | |
| Dette sur actifs | 8% | 8% | 5% | 2% | 1% | -3,0% | -30,9% | -61,9% | -29,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 14% | 9% | 3% | 3% | -4,7% | -33,7% | -61,9% | -23,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 65,9 | 83,2 | 169,2 | 216,6 | 173,6 | +26,3% | +103,4% | +28,0% | -19,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 55,1 | 72,2 | 146,6 | 187,8 | 148,9 | +31,1% | +103,1% | +28,1% | -20,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,1 | 59,4 | 161,1 | 62,6 | 89,0 | +228,3% | +171,3% | -61,1% | +42,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 1,1% | 1,7% | 4,0% | - | -39,1% | +47,8% | +135,9% |
Graphique des dividendes de Daifuku Co Ltd
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Ratios de distribution de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 063 | 32 390 | 35 877 | 41 248 | 45 461 | +15,4% | +10,8% | +15,0% | +10,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 891 | 30 748 | 46 230 | 6 318 | 17 386 | +3 351,0% | +50,4% | -86,3% | +175,2% | |
| Dividende payé | -11 331 | -9 462 | -10 720 | -11 982 | -14 018 | -16,5% | +13,3% | +11,8% | -217,0% | |
| Distribution sur résultat net | 40% | 29% | 30% | 29% | 31% | -27,7% | +2,3% | -2,8% | +6,2% | |
| Distribution sur FCF | 1 272% | 31% | 23% | 190% | 81% | -97,6% | -24,6% | +717,9% | -57,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daifuku Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 34 | 34 | 36 | 49 | 49 | +1,1% | +4,7% | +36,0% | +0,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 167 | 163 | 149 | 152 | 161 | -2,1% | -8,8% | +1,9% | +6,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 41 | 41 | 45 | 59 | - | +0,9% | +8,3% | +32,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 157 | 143 | 156 | 151 | - | -8,4% | +8,6% | -3,0% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | -1,5% | -0,4% | +3,0% | -13,3% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 11% | 10% | 10% | - | -9,8% | -6,8% | -0,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 5% | - | -6,8% | -2,5% | -3,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | = | +0,25 | = | 0,63 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,2 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | +4 | = | = | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Daifuku Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +2,7% | -5,0% | -2,8% | +5,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +4,1% | +3,7% | -1,1% | -4,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | +2,7% | +2,3% | +2,0% | -11,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | -1,5% | -0,4% | +3,0% | -13,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Daifuku Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daifuku
Dividendes par action détachés par Daifuku Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,33 | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1,33 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 443 694 | 473 902 | 512 268 | 601 922 | 611 477 | +6,8% | +8,1% | +17,5% | +1,6% | |
| Charges d'exploitation | -45 326 | -43 590 | -44 045 | -50 944 | -54 549 | -3,8% | +1,0% | +15,7% | +7,1% | |
| dont Coût des ventes | -357 870 | -385 744 | -417 968 | -492 123 | -494 848 | +7,8% | +8,4% | +17,7% | +0,6% | |
| dont Frais généraux | -27 535 | -27 405 | -28 883 | -32 878 | - | -0,5% | +5,4% | +13,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 40 497 | 44 566 | 50 252 | 58 854 | 62 080 | +10,0% | +12,8% | +17,1% | +5,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -691 | 542 | 723 | -3 803 | 1 207 | -178,4% | +33,4% | -626,0% | -131,7% | |
| Charge d'intérêt | -758 | -644 | -352 | -320 | -417 | -15,0% | -45,3% | -9,1% | +30,3% | |
| Résultat avant impôts | 39 808 | 45 109 | 50 978 | 55 052 | 63 287 | +13,3% | +13,0% | +8,0% | +15,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 113 | -12 327 | -14 533 | -13 798 | -17 815 | +10,9% | +17,9% | -5,1% | +29,1% | |
| Résultat net | 28 063 | 32 390 | 35 877 | 41 248 | 45 461 | +15,4% | +10,8% | +15,0% | +10,2% | |
| EBITDA | 49 920 | 53 584 | 59 569 | 69 313 | 72 409 | +7,3% | +11,2% | +16,4% | +4,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 29 192 | 32 387 | 35 926 | 44 103 | 44 605 | +10,9% | +10,9% | +22,8% | +1,1% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 29% | 25% | 28% | -2,1% | +4,3% | -12,1% | +12,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 175,0 | 1 254,0 | 1 355,0 | 1 592,2 | 1 595,9 | +6,7% | +8,1% | +17,5% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 132,2 | 141,8 | 157,6 | 183,3 | 189,0 | +7,3% | +11,1% | +16,4% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 74,3 | 85,7 | 94,9 | 109,1 | 118,7 | +15,3% | +10,7% | +15,0% | +8,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 319 683 | 350 604 | 381 310 | 433 144 | 496 426 | +9,7% | +8,8% | +13,6% | +14,6% | |
| dont Trésorerie | 70 907 | 94 167 | 118 769 | 102 746 | 142 044 | +32,8% | +26,1% | -13,5% | +38,2% | |
| dont Placements à CT | -8 937 | -10 641 | -12 628 | -13 733 | - | +19,1% | +18,7% | +8,8% | - | |
| dont Créances clients | 202 712 | 211 906 | 208 915 | 250 076 | 270 414 | +4,5% | -1,4% | +19,7% | +8,1% | |
| dont Stock | 33 342 | 36 350 | 41 253 | 66 056 | 66 495 | +9,0% | +13,5% | +60,1% | +0,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 47 343 | 49 547 | 55 215 | 65 037 | - | +4,7% | +11,4% | +17,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 891 | 4 212 | 3 956 | 3 804 | 3 299 | -13,9% | -6,1% | -3,8% | -13,3% | |
| Biens incorporels | 5 242 | 5 803 | 6 764 | 7 650 | - | +10,7% | +16,6% | +13,1% | - | |
| Actifs totaux | 410 887 | 445 456 | 483 322 | 551 552 | 646 154 | +8,4% | +8,5% | +14,1% | +17,2% | |
| Passifs courants | 138 695 | 149 178 | 173 645 | 202 816 | 211 392 | +7,6% | +16,4% | +16,8% | +4,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 509 | 43 778 | 48 046 | 63 581 | 80 575 | -5,9% | +9,7% | +32,3% | +26,7% | |
| dont Dette à court terme | 11 772 | 15 543 | 22 449 | 10 359 | 9 428 | +32,0% | +44,4% | -53,9% | -9,0% | |
| Dette à long terme | 21 645 | 19 600 | 3 907 | 1 100 | - | -9,4% | -80,1% | -71,8% | - | |
| Passifs totaux | 173 533 | 183 444 | 191 263 | 219 231 | 287 398 | +5,7% | +4,3% | +14,6% | +31,1% | |
| Action ordinaire | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 179 292 | 202 377 | 227 609 | 256 876 | 288 311 | +12,9% | +12,5% | +12,9% | +12,2% | |
| Capitaux propres | 232 960 | 257 060 | 290 770 | 332 022 | 358 413 | +10,3% | +13,1% | +14,2% | +7,9% | |
| Dette portant intérets | 33 417 | 35 143 | 26 356 | 11 459 | 9 428 | +5,2% | -25,0% | -56,5% | -17,7% | |
| Dette nette | -28 553 | -48 383 | -79 785 | -77 554 | -132 616 | +69,4% | +64,9% | -2,8% | +71,0% | |
| Fonds de roulement | 180 988 | 201 426 | 207 665 | 230 328 | 285 034 | +11,3% | +3,1% | +10,9% | +23,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 377,6 | 377,9 | 378,0 | 378,1 | 383,1 | +0,1% | +0% | +0% | +1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 808 | 45 109 | 50 978 | 55 052 | 45 461 | +13,3% | +13,0% | +8,0% | -17,4% | |
| Dépréciation | 8 187 | 7 096 | 7 965 | 9 233 | 10 329 | -13,3% | +12,2% | +15,9% | +11,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -22 609 | -3 335 | -16 314 | -20 434 | - | -85,2% | +389,2% | +25,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -12 053 | -10 669 | 12 775 | -31 693 | -13 376 | -11,5% | -219,7% | -348,1% | -57,8% | |
| Ajust. des stocks | 486 | -3 279 | -3 510 | -22 812 | 1 104 | -774,7% | +7,0% | +549,9% | -104,8% | |
| Autres flux opérationnels | 2 095 | 7 906 | -2 667 | 20 313 | - | +277,4% | -133,7% | -861,6% | - | |
| Flux opérationnel | 13 706 | 38 229 | 56 691 | 20 034 | 37 117 | +178,9% | +48,3% | -64,7% | +85,3% | |
| Dépenses d’investissement | 12 815 | 7 481 | 10 461 | 13 716 | 19 731 | -41,6% | +39,8% | +31,1% | +43,9% | |
| Investissements | 995 | 1 507 | 594 | -11 874 | - | +51,5% | -60,6% | -2 099,0% | - | |
| Flux d’investissement | -14 791 | -6 132 | -9 828 | -11 874 | - | -58,5% | +60,3% | +20,8% | - | |
| Dividendes payés | 11 331 | 9 462 | 10 720 | 11 982 | -14 018 | -16,5% | +13,3% | +11,8% | -217,0% | |
| Emprunts nets | -6 310 | 1 278 | -9 836 | -15 126 | - | -120,3% | -869,6% | +53,8% | - | |
| Flux de financement | -18 354 | -8 932 | -27 550 | -30 187 | 22 732 | -51,3% | +208,4% | +9,6% | -175,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -20 020 | 23 196 | 24 593 | -16 283 | 39 655 | -215,9% | +6,0% | -166,2% | -343,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,4 | 81,4 | 122,3 | 16,7 | 45,4 | +3 348,2% | +50,3% | -86,3% | +171,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 166 233 | 134 552 | 146 715 | 156 122 | 174 088 | -19,1% | +9,0% | +6,4% | +11,5% | |
| Charges d'exploitation | -13 154 | -13 323 | -13 554 | -13 887 | -13 784 | +1,3% | +1,7% | +2,5% | -0,7% | |
| dont Coût des ventes | -134 395 | -113 009 | -122 319 | -124 204 | -135 316 | -15,9% | +8,2% | +1,5% | +8,9% | |
| dont Frais généraux | -8 168 | -8 806 | -8 853 | -9 414 | - | +7,8% | +0,5% | +6,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 18 684 | 8 218 | 10 842 | 18 031 | 24 988 | -56,0% | +31,9% | +66,3% | +38,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 738 | 1 160 | 80 | 307 | -341 | -142,4% | -93,1% | +283,8% | -211,1% | |
| Charge d'intérêt | -96 | -60 | -98 | -94 | -108 | -37,5% | +63,3% | -4,1% | +14,9% | |
| Résultat avant impôts | 15 946 | 9 380 | 10 922 | 18 338 | 24 647 | -41,2% | +16,4% | +67,9% | +34,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 463 | -2 200 | -3 897 | -5 102 | -6 617 | -36,5% | +77,1% | +30,9% | +29,7% | |
| Résultat net | 12 485 | 7 179 | 7 027 | 13 238 | 18 030 | -42,5% | -2,1% | +88,4% | +36,2% | |
| EBITDA | 22 163 | 11 659 | 13 828 | 21 025 | 28 355 | -47,4% | +18,6% | +52,0% | +34,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 626 | 6 291 | 6 974 | 13 014 | 18 279 | -57,0% | +10,9% | +86,6% | +40,5% | |
| Taux d’imposition | 22% | 23% | 36% | 28% | 27% | +8,0% | +52,1% | -22,0% | -3,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 439,7 | 355,9 | 388,9 | 408,3 | 460,4 | -19,1% | +9,3% | +5,0% | +12,7% | |
| EBITDA par action | 58,6 | 30,8 | 36,7 | 55,0 | 75,0 | -47,4% | +18,8% | +50,0% | +36,4% | |
| Bénéfices par action | 33,0 | 19,0 | 18,6 | 34,6 | 47,7 | -42,5% | -1,9% | +85,9% | +37,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 433 144 | 434 050 | 483 535 | 492 639 | 496 426 | +0,2% | +11,4% | +1,9% | +0,8% | |
| dont Trésorerie | 102 746 | 96 413 | 129 380 | 119 344 | 142 044 | -6,2% | +34,2% | -7,8% | +19,0% | |
| dont Placements à CT | -9 083 | - | 481 | 1 413 | - | - | - | +193,8% | - | |
| dont Créances clients | 250 076 | 252 421 | 259 883 | 275 488 | 270 414 | +0,9% | +3,0% | +6,0% | -1,8% | |
| dont Stock | 66 056 | 72 664 | 75 463 | 76 942 | 66 495 | +10,0% | +3,9% | +2,0% | -13,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 65 037 | 66 345 | - | - | - | +2,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 3 804 | 3 642 | 3 752 | 3 657 | 3 299 | -4,3% | +3,0% | -2,5% | -9,8% | |
| Biens incorporels | 7 650 | 7 395 | 7 522 | 7 279 | - | -3,3% | +1,7% | -3,2% | - | |
| Actifs totaux | 551 552 | 557 959 | 621 659 | 640 379 | 646 154 | +1,2% | +11,4% | +3,0% | +0,9% | |
| Passifs courants | 202 816 | 208 658 | 211 845 | 220 967 | 211 392 | +2,9% | +1,5% | +4,3% | -4,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 63 581 | 54 390 | 54 175 | 59 603 | 80 575 | -14,5% | -0,4% | +10,0% | +35,2% | |
| dont Dette à court terme | 10 359 | 15 990 | 11 066 | 11 460 | 9 428 | +54,4% | -30,8% | +3,6% | -17,7% | |
| Dette à long terme | 1 100 | 1 100 | 62 290 | 61 239 | - | 0% | +5 562,7% | -1,7% | - | |
| Passifs totaux | 219 231 | 225 284 | 290 290 | 298 574 | 287 398 | +2,8% | +28,9% | +2,9% | -3,7% | |
| Action ordinaire | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 31 865 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 256 876 | 255 226 | 262 253 | 270 294 | 288 311 | -0,6% | +2,8% | +3,1% | +6,7% | |
| Capitaux propres | 332 022 | 332 366 | 331 037 | 341 474 | 358 413 | +0,1% | -0,4% | +3,2% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 11 459 | 17 090 | 73 356 | 72 699 | 9 428 | +49,1% | +329,2% | -0,9% | -87,0% | |
| Dette nette | -82 204 | -79 323 | -56 505 | -48 058 | -132 616 | -3,5% | -28,8% | -14,9% | +175,9% | |
| Fonds de roulement | 230 328 | 225 392 | 271 690 | 271 672 | 285 034 | -2,1% | +20,5% | 0% | +4,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 378,1 | 378,1 | 377,3 | 382,4 | 378,2 | 0% | -0,2% | +1,3% | -1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daifuku Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 946 | 9 380 | 10 922 | 18 338 | 18 030 | -41,2% | +16,4% | +67,9% | -1,7% | |
| Dépréciation | 3 045 | 2 190 | 2 299 | 2 473 | 3 367 | -28,1% | +5,0% | +7,6% | +36,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 340 | -5 287 | - | - | - | +294,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 17 673 | -1 239 | 706 | -13 008 | 165 | -107,0% | -157,0% | -1 942,5% | -101,3% | |
| Ajust. des stocks | -2 118 | -6 499 | -1 096 | -992 | 9 691 | +206,8% | -83,1% | -9,5% | -1 076,9% | |
| Autres flux opérationnels | 6 159 | 13 125 | - | - | - | +113,1% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 50 084 | -33 | 1 452 | 846 | 34 852 | -100,1% | -4 500,0% | -41,7% | +4 019,6% | |
| Dépenses d’investissement | 13 716 | 3 447 | 3 427 | 3 894 | 8 963 | -74,9% | -0,6% | +13,6% | +130,2% | |
| Investissements | -4 578 | -3 429 | -8 866 | -6 134 | - | -25,1% | +158,6% | -30,8% | - | |
| Flux d’investissement | -11 874 | -3 429 | - | - | - | -71,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 8 | 8 677 | 143 | -5 186 | -12 | +108 362,5% | -98,4% | -3 726,6% | -99,8% | |
| Emprunts nets | -6 938 | 5 502 | - | - | - | -179,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -7 418 | -3 637 | 35 984 | -7 101 | -2 514 | -51,0% | -1 089,4% | -119,7% | -64,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 33 893 | -6 356 | 32 866 | -10 968 | 24 113 | -118,8% | -617,1% | -133,4% | -319,8% | |
| Free Cash Flow par action | 96,2 | -9,2 | -5,2 | -8,0 | 68,5 | -109,6% | -43,1% | +52,3% | -958,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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