Sumitomo Metal Mining Ltd. (5713.TSE, JP3402600005)
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in mining, smelting, and refining non-ferrous metals in Japan and internationally. It operates through Mineral Resources, Smelting & Refining, and Materials segments. The company provides metal products, including copper, nickel/cobalt, gold/precious metal, and others; battery materials, such as nickel hydroxides, lithium nickel-cobalt-aluminum oxides, and lithium nickel manganese cobalt oxide; and crystal materials, including lithium tantalates/lithium niobates, optical isolators, faraday rotators, and substitute gallium gadolinium garnet. It also offers powder materials comprising thick film pastes, nickel and fine copper powders, nickel oxides, absorbing materials, sputtering targets, AuSn solder materials, rare earth magnetic materials, and lubricants; package materials consisting of copper-clad polyimide films and printed wiring boards; automotive, hydro processing (HPC), …
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- Mid-Cap : 1 358 410 MJPY (8 015 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,2
IH Score : 4,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Matériaux
Other Industrial Metals & Mining
Effectif : 7 330
Site Internet
Siège social : Shimbashi Sumitomo Building, Tokyo, Japan, 105-8716
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Metal Mining Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 760 000 | 88,4% | 9,7% | 45,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,2 | 8,2 | - | 0,8 | 11,2 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 5% | 3,7% | 1,4% | 0,8% | -39,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 001,0 JPY | 4 416,7 | 4 740,4 | 4 436,2 | 3 873,0 | 5 479,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,1% | +17,0% | +26,0% | +19,6% | +15,4% | +7,4% | +16,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +112,1% | +108,3% | +29,4% | +123,3% | +178,8% | +69,1% | +103,9% |
Équipe de direction de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Nozaki | President & Representative Director | 64 | Yoshiaki Nakazato | Executive Chairman | 71 |
| Kunihiko Miyamoto | Managing Executive Officer and GM of Finance & Accounting Department | - | Hideyuki Okamoto | Executive Officer & GM of Technology Division | - |
| Nobuhiro Matsumoto | Senior Managing Executive Officer, GM of Non-Ferrous Metals Division & Director | 61 | Takahiro Kanayama | Managing Executive Officer | 61 |
| Toru Higo | Senior Managing Executive Officer, GM of Corporate Planning & Director | 63 | Hiroshi Yoshida | Managing Executive Officer & GM of Corporate Planning Dept. | 59 |
| Hitofumi Okubo | Managing Executive Officer & GM of Engineering Division | - | Koji Sakamoto | Managing Executive Officer and GM of Safety & Environment Control Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,9 | 14,4 | 8,3 | 2 | 36,6 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Sumitomo Metal Mining Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 872 615 | 926 122 | 1 259 091 | 1 422 989 | 1 445 388 | +6,1% | +36,0% | +13,0% | +1,6% | |
| EBITDA | 132 248 | 173 865 | 406 858 | 291 816 | 154 710 | +31,5% | +134,0% | -28,3% | -47,0% | |
| Résultat opérationnel | 59 148 | 108 428 | 206 524 | 180 783 | 98 486 | +83,3% | +90,5% | -12,5% | -45,5% | |
| Résultat net | 60 600 | 94 604 | 281 037 | 160 585 | 58 601 | +56,1% | +197,1% | -42,9% | -63,5% | |
| Free Cash Flow | 90 072 | 51 052 | 102 919 | -10 528 | 82 597 | -43,3% | +101,6% | -110,2% | -884,5% | |
| Marge de FCF | 10% | 6% | 8% | -1% | 6% | -46,6% | +48,3% | -109,1% | -872,4% | |
| ROIC | - | 6% | 11% | 7% | 4% | - | +74,2% | -34,6% | -47,0% | |
| CROIC | - | 4% | 6% | -1% | 4% | - | +76,6% | -108,6% | -863,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 16% | 26% | - | -13,6% | -17,6% | +57,0% | - | |
| Capital investi | 1 399 449 | 1 474 350 | 1 806 438 | 2 088 928 | 1 916 030 | +5,4% | +22,5% | +15,6% | -8,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 481,3 | 632,7 | 1 480,7 | 1 062,0 | 563,1 | +31,5% | +134,0% | -28,3% | -47,0% | |
| Bénéfices par action | 220,5 | 344,3 | 1 022,8 | 584,4 | 213,3 | +56,1% | +197,1% | -42,9% | -63,5% | |
| Free Cash Flow par action | 327,8 | 185,8 | 374,6 | -38,3 | 300,6 | -43,3% | +101,6% | -110,2% | -884,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 16% | 20% | 18% | 11% | +29,9% | +25,7% | -14,2% | -34,6% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 19% | 32% | 21% | 11% | +23,9% | +72,1% | -36,5% | -47,8% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 12% | 16% | 13% | 7% | +72,7% | +40,1% | -22,5% | -46,4% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 10% | 22% | 11% | 4% | +47,1% | +118,5% | -49,4% | -64,1% | |
| Marge de FCF | 10% | 6% | 8% | -1% | 6% | -46,6% | +48,3% | -109,1% | -872,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,2% | 13,5% | 6,5% | 2,0% | - | +157,8% | -52,3% | -68,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 22,0% | 10,4% | 3,4% | - | +145,6% | -52,5% | -67,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 11% | 7% | 4% | - | +74,2% | -34,6% | -47,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 6% | -1% | 4% | - | +76,6% | -108,6% | -863,1% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | -30,4% | +20,6% | -25,6% | -16,7% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | -23,9% | +14,8% | -8,7% | -8,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | -0,1 | -35,3% | -78,9% | +236,4% | -113,9% | |
| Dette sur actifs | 23% | 19% | 16% | 17% | 4% | -17,3% | -16,7% | +6,1% | -73,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 40% | 32% | 25% | 28% | 7% | -18,4% | -22,8% | +12,2% | -73,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,8 | 36,5 | 137,0 | 33,9 | 8,5 | +117,2% | +274,9% | -75,2% | -75,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,1 | 26,9 | 121,4 | 27,7 | 5,4 | +143,6% | +350,7% | -77,1% | -80,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,4 | 19,2 | 53,7 | 14,0 | 11,5 | +10,7% | +179,2% | -73,9% | -17,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 0,8% | 2,1% | 6,2% | - | -34,4% | +155,3% | +194,8% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 60 600 | 94 604 | 281 037 | 160 585 | 58 601 | +56,1% | +197,1% | -42,9% | -63,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 90 072 | 51 052 | 102 919 | -10 528 | 82 597 | -43,3% | +101,6% | -110,2% | -884,5% | |
| Dividende payé | -16 762 | -16 762 | -58 252 | -76 386 | -41 215 | -200,0% | +247,5% | +31,1% | -46,0% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 18% | 21% | 48% | 70% | -35,9% | +17,0% | +129,5% | +47,9% | |
| Distribution sur FCF | 19% | 33% | 57% | -726% | 50% | +76,4% | +72,4% | -1 381,9% | -106,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 121 | 152 | 153 | 173 | 147 | +25,9% | +0,6% | +13,0% | -14,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 52 | 61 | 54 | 49 | 47 | +17,3% | -10,3% | -10,6% | -3,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 65 | 68 | 70 | 77 | - | +5,0% | +2,5% | +10,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 148 | 139 | 151 | 117 | - | -5,8% | +8,9% | -23,0% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -3,2% | +13,0% | -5,3% | -9,0% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 4% | 4% | 4% | - | -15,2% | -12,3% | +7,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 5% | 4% | 4% | - | -11,2% | -16,3% | +7,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | +3 | +3 | -5 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -10,5% | +26,5% | -12,9% | -25,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +0,4% | +3,3% | -9,8% | -8,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | +34,5% | +133,8% | -44,6% | -63,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -3,2% | +13,0% | -5,3% | -9,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Metal Mining Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 63,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 115,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 188,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 78,00 | - | - | - | - | - | 113,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 66,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 48,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 872 615 | 926 122 | 1 259 091 | 1 422 989 | 1 445 388 | +6,1% | +36,0% | +13,0% | +1,6% | |
| Charges d'exploitation | -49 098 | -46 297 | -52 711 | -63 997 | -67 647 | -5,7% | +13,9% | +21,4% | +5,7% | |
| dont Coût des ventes | -763 144 | -775 246 | -1 001 297 | -1 172 883 | -1 279 255 | +1,6% | +29,2% | +17,1% | +9,1% | |
| dont Frais généraux | -49 098 | -46 297 | -52 711 | -63 997 | - | -5,7% | +13,9% | +21,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 59 148 | 108 428 | 206 524 | 180 783 | 98 486 | +83,3% | +90,5% | -12,5% | -45,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 887 | 14 951 | 150 910 | 49 127 | -35 808 | -24,8% | +909,4% | -67,4% | -172,9% | |
| Charge d'intérêt | -7 858 | -4 757 | -2 969 | -8 596 | -18 295 | -39,5% | -37,6% | +189,5% | +112,8% | |
| Résultat avant impôts | 79 035 | 123 379 | 357 434 | 229 910 | 62 678 | +56,1% | +189,7% | -35,7% | -72,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 283 | -24 670 | -58 903 | -59 469 | -34 992 | +34,9% | +138,8% | +1,0% | -41,2% | |
| Résultat net | 60 600 | 94 604 | 281 037 | 160 585 | 58 601 | +56,1% | +197,1% | -42,9% | -63,5% | |
| EBITDA | 132 248 | 173 865 | 406 858 | 291 816 | 154 710 | +31,5% | +134,0% | -28,3% | -47,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 45 465 | 86 747 | 172 490 | 134 021 | 73 011 | +90,8% | +98,8% | -22,3% | -45,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 16% | 26% | - | -13,6% | -17,6% | +57,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 175,6 | 3 370,4 | 4 582,3 | 5 178,9 | 5 260,5 | +6,1% | +36,0% | +13,0% | +1,6% | |
| EBITDA par action | 481,3 | 632,7 | 1 480,7 | 1 062,0 | 563,1 | +31,5% | +134,0% | -28,3% | -47,0% | |
| Bénéfices par action | 220,5 | 344,3 | 1 022,8 | 584,4 | 213,3 | +56,1% | +197,1% | -42,9% | -63,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 561 222 | 673 736 | 915 119 | 1 022 843 | 924 421 | +20,0% | +35,8% | +11,8% | -9,6% | |
| dont Trésorerie | 155 530 | 158 373 | 213 977 | 215 007 | 151 022 | +1,8% | +35,1% | +0,5% | -29,8% | |
| dont Placements à CT | 8 959 | 3 995 | 49 342 | 6 273 | - | -55,4% | +1 135,1% | -87,3% | - | |
| dont Créances clients | 123 393 | 153 645 | 187 310 | 189 199 | 185 238 | +24,5% | +21,9% | +1,0% | -2,1% | |
| dont Stock | 252 799 | 323 229 | 420 136 | 555 941 | 516 014 | +27,9% | +30,0% | +32,3% | -7,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 463 405 | 457 662 | 507 822 | 629 451 | - | -1,2% | +11,0% | +24,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 772 | 772 | 772 | 772 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 57 566 | 52 408 | 55 814 | 67 445 | - | -9,0% | +6,5% | +20,8% | - | |
| Actifs totaux | 1 719 690 | 1 885 999 | 2 268 756 | 2 707 899 | 3 023 844 | +9,7% | +20,3% | +19,4% | +11,7% | |
| Passifs courants | 206 310 | 325 322 | 384 791 | 471 263 | 463 610 | +57,7% | +18,3% | +22,5% | -1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 104 803 | 151 128 | 206 013 | 251 696 | 263 054 | +44,2% | +36,3% | +22,2% | +4,5% | |
| dont Dette à court terme | 80 656 | 120 725 | 120 983 | 158 409 | 133 610 | +49,7% | +0,2% | +30,9% | -15,7% | |
| Dette à long terme | 316 847 | 239 702 | 240 126 | 298 848 | - | -24,3% | +0,2% | +24,5% | - | |
| Passifs totaux | 608 830 | 663 016 | 711 338 | 918 603 | 1 053 148 | +8,9% | +7,3% | +29,1% | +14,6% | |
| Action ordinaire | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 859 202 | 945 956 | 1 175 626 | 1 266 322 | 1 295 920 | +10,1% | +24,3% | +7,7% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 1 001 946 | 1 113 923 | 1 445 329 | 1 631 671 | 1 782 420 | +11,2% | +29,8% | +12,9% | +9,2% | |
| Dette portant intérets | 397 503 | 360 427 | 361 109 | 457 257 | 133 610 | -9,3% | +0,2% | +26,6% | -70,8% | |
| Dette nette | 233 014 | 198 059 | 97 790 | 235 977 | -17 412 | -15,0% | -50,6% | +141,3% | -107,4% | |
| Fonds de roulement | 354 912 | 348 414 | 530 328 | 551 580 | 460 811 | -1,8% | +52,2% | +4,0% | -16,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 79 035 | 123 379 | 357 434 | 229 910 | 58 601 | +56,1% | +189,7% | -35,7% | -74,5% | |
| Dépréciation | 45 355 | 45 729 | 46 455 | 53 310 | 56 224 | +0,8% | +1,6% | +14,8% | +5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 939 | -19 939 | -179 621 | - | - | +5,3% | +800,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 26 820 | -30 489 | -28 260 | 113 | -3 698 | -213,7% | -7,3% | -100,4% | -3 372,6% | |
| Ajust. des stocks | 35 331 | -70 653 | -92 717 | -133 712 | 43 851 | -300,0% | +31,2% | +44,2% | -132,8% | |
| Autres flux opérationnels | -2 785 | -8 451 | 10 631 | - | - | +203,4% | -225,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 136 545 | 91 522 | 159 489 | 120 382 | 210 675 | -33,0% | +74,3% | -24,5% | +75,0% | |
| Dépenses d’investissement | 46 473 | 40 470 | 56 570 | 130 910 | 128 078 | -12,9% | +39,8% | +131,4% | -2,2% | |
| Investissements | 7 687 | 4 156 | -35 619 | -185 503 | - | -45,9% | -957,1% | +420,8% | - | |
| Flux d’investissement | -70 334 | -32 393 | 9 796 | -185 503 | - | -53,9% | -130,2% | -1 993,7% | - | |
| Dividendes payés | 16 762 | -16 762 | -58 252 | -76 386 | -41 215 | -200,0% | +247,5% | +31,1% | -46,0% | |
| Emprunts nets | 21 260 | -36 088 | -46 897 | - | - | -269,7% | +30,0% | - | - | |
| Flux de financement | 9 149 | -55 758 | -129 618 | 49 336 | -15 145 | -709,4% | +132,5% | -138,1% | -130,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 74 269 | 2 843 | 55 604 | 1 030 | -63 985 | -96,2% | +1 855,8% | -98,1% | -6 312,1% | |
| Free Cash Flow par action | 327,8 | 185,8 | 374,6 | -38,3 | 300,6 | -43,3% | +101,6% | -110,2% | -884,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 347 305 | 369 190 | 347 955 | 367 894 | 360 349 | +6,3% | -5,8% | +5,7% | -2,1% | |
| Charges d'exploitation | -17 643 | -16 558 | -17 118 | -16 339 | -17 632 | -6,1% | +3,4% | -4,6% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -323 371 | -332 849 | -295 712 | -335 105 | -315 589 | +2,9% | -11,2% | +13,3% | -5,8% | |
| dont Frais généraux | -17 643 | -16 558 | -17 118 | -16 339 | - | -6,1% | +3,4% | -4,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 13 424 | 8 701 | 30 773 | 39 592 | 27 128 | -35,2% | +253,7% | +28,7% | -31,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 144 | 18 432 | -4 127 | -6 012 | -20 325 | -959,7% | -122,4% | +45,7% | +238,1% | |
| Charge d'intérêt | -2 144 | -3 477 | -4 127 | -6 012 | -6 751 | +62,2% | +18,7% | +45,7% | +12,3% | |
| Résultat avant impôts | 11 280 | 27 133 | 26 646 | 33 580 | 6 803 | +140,5% | -1,8% | +26,0% | -79,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 687 | -4 083 | -9 779 | -12 656 | -8 474 | +142,0% | +139,5% | +29,4% | -33,0% | |
| Résultat net | 7 802 | 20 732 | 17 120 | 20 474 | 275 | +165,7% | -17,4% | +19,6% | -98,7% | |
| EBITDA | 27 747 | 43 728 | 44 356 | 53 719 | 42 524 | +57,6% | +1,4% | +21,1% | -20,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 416 | 7 392 | 19 479 | 24 670 | 16 904 | -35,3% | +163,5% | +26,6% | -31,5% | |
| Taux d’imposition | 15% | 15% | 37% | 38% | - | +0,6% | +143,9% | +2,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 264,0 | 1 343,7 | 1 266,4 | 1 339,0 | 1 310,4 | +6,3% | -5,8% | +5,7% | -2,1% | |
| EBITDA par action | 101,0 | 159,1 | 161,4 | 195,5 | 154,6 | +57,6% | +1,4% | +21,1% | -20,9% | |
| Bénéfices par action | 28,4 | 75,5 | 62,3 | 74,5 | 1,0 | +165,7% | -17,4% | +19,6% | -98,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 022 843 | 987 758 | 957 898 | 995 448 | 924 421 | -3,4% | -3,0% | +3,9% | -7,1% | |
| dont Trésorerie | 215 007 | 205 765 | 227 756 | 274 484 | 151 022 | -4,3% | +10,7% | +20,5% | -45,0% | |
| dont Placements à CT | 6 273 | 14 377 | 12 063 | 14 408 | - | +129,2% | -16,1% | +19,4% | - | |
| dont Créances clients | 189 199 | 190 259 | 173 999 | 174 260 | 185 238 | +0,6% | -8,5% | +0,2% | +6,3% | |
| dont Stock | 555 941 | 527 125 | 500 147 | 481 303 | 516 014 | -5,2% | -5,1% | -3,8% | +7,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 629 451 | 653 336 | - | - | - | +3,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 67 445 | 67 361 | 74 248 | 75 960 | - | -0,1% | +10,2% | +2,3% | - | |
| Actifs totaux | 2 707 899 | 2 767 761 | 2 916 977 | 3 025 088 | 3 023 844 | +2,2% | +5,4% | +3,7% | 0% | |
| Passifs courants | 471 263 | 459 638 | 403 026 | 448 328 | 463 610 | -2,5% | -12,3% | +11,2% | +3,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 251 696 | 199 215 | 182 465 | 244 909 | 263 054 | -20,9% | -8,4% | +34,2% | +7,4% | |
| dont Dette à court terme | 158 409 | 218 727 | 170 281 | 146 228 | 133 610 | +38,1% | -22,1% | -14,1% | -8,6% | |
| Dette à long terme | 298 848 | 330 688 | 386 442 | 416 260 | - | +10,7% | +16,9% | +7,7% | - | |
| Passifs totaux | 918 603 | 948 409 | 960 319 | 1 034 414 | 1 053 148 | +3,2% | +1,3% | +7,7% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 266 322 | 1 255 455 | 1 275 173 | 1 286 597 | 1 295 920 | -0,9% | +1,6% | +0,9% | +0,7% | |
| Capitaux propres | 1 631 671 | 1 649 355 | 1 771 261 | 1 795 857 | 1 782 420 | +1,1% | +7,4% | +1,4% | -0,7% | |
| Dette portant intérets | 457 257 | 549 415 | 556 723 | 562 488 | 133 610 | +20,2% | +1,3% | +1,0% | -76,2% | |
| Dette nette | 235 977 | 329 273 | 316 904 | 273 596 | -17 412 | +39,5% | -3,8% | -13,7% | -106,4% | |
| Fonds de roulement | 551 580 | 528 120 | 554 872 | 547 120 | 460 811 | -4,3% | +5,1% | -1,4% | -15,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 275,0 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 280 | 27 133 | 26 646 | 33 580 | 275 | +140,5% | -1,8% | +26,0% | -99,2% | |
| Dépréciation | 14 323 | 13 118 | 13 583 | 14 127 | 15 396 | -8,4% | +3,5% | +4,0% | +9,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -30 868 | -30 868 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 30 049 | -2 078 | 17 684 | -2 185 | -17 119 | -106,9% | -951,0% | -112,4% | +683,5% | |
| Ajust. des stocks | -5 723 | 31 645 | 30 520 | 18 289 | -36 603 | -652,9% | -3,6% | -40,1% | -300,1% | |
| Autres flux opérationnels | 177 | 177 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 45 544 | -4 964 | 102 327 | 107 591 | 5 721 | -110,9% | -2 161,4% | +5,1% | -94,7% | |
| Dépenses d’investissement | 56 851 | 16 153 | 40 979 | 32 836 | 38 110 | -71,6% | +153,7% | -19,9% | +16,1% | |
| Investissements | -99 914 | -56 032 | -86 794 | -72 846 | - | -43,9% | +54,9% | -16,1% | - | |
| Flux d’investissement | -185 503 | -56 032 | - | - | - | -69,8% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 76 386 | -31 598 | 0 | -9 617 | - | -141,4% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 70 286 | 70 286 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 67 417 | 44 751 | -3 506 | 12 891 | -47 046 | -33,6% | -107,8% | -467,7% | -465,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 129 | -9 242 | 21 991 | 46 728 | -123 462 | -280,2% | -337,9% | +112,5% | -364,2% | |
| Free Cash Flow par action | -41,2 | -76,9 | 223,3 | 272,1 | -117,8 | +86,8% | -390,5% | +21,9% | -143,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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