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Asahi Kasei Corp.

Asahi Kasei Corp. (3407.TSE, JP3111200006)

Asahi Kasei Corporation manufactures and sells chemicals. It offers caustic soda, chemical fertilizers, nitric acid, ammonia, acrylonitrile, methyl methacrylate, styrene, adipic acid, hexamethylene diamine, AH salt, propionitrile, sodium cyanide, acetonitrile, methacrylonitrile, cyclohexyl methacrylate, polyethylenes, polyethylenes powder, PMMA resin, polystyrene, polybutadiene rubbers, styrene/butadiene rubbers, clear styrenic copolymer, styrenic thermoplastic elastomer, hydrogenated styrenic elastomers, membranes and systems, functional materials, foams, purging compound, polyisocyanates, polycarbonatediol, aluminum paste, latex, photopolymers and platemaking systems, films, cyclohexanol, cyclohexane, and cyclohexene. The company also offers lithium-ion battery and lead-acid battery separators, plastic optical fibers, artificial suede, nylon 66 filament, polyamide 66, polyacetal, polyphenyene ether, polypropylene compounds, 3D cubic knitted fabric, noise suppression sheets, audio devices, photosensitive polyimide/PBO precursor, latent hardeners, glass fabrics, specialty products, explosion-bonded metal clads, …

Siège social : Hibiya Mitsui Tower, Tokyo, Japan, 100-0006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Kasei Corp.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Kasei Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 386 170 000 97,2% 4,0% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,0 6,3 - 0,9 5,0 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% -4% -5,3% 1,9% 4,2% 93,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 063,5 JPY 1 126,4 1 095,9 1 021,8 869,5 1 169,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -2,7% +5,9% +6,7% +14,5% +11,3% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,3% +9,7% -13,1% +21,5% +86,6% +27,5% +96,7%

 

Équipe de direction d’Asahi Kasei Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koshiro Kudo President, Presidential Executive Officer for Material Business Sector & Representative Director 65 Toshiyasu Horie CFO, EO of Strategy, Accounting, Finance, IR & Internal Control, Sr. EO and Representative Director 62
Futoshi Hamamoto General Manager of Investor Relations - Hiroki Ideguchi Sr. Exec. Offi,Exec Offi for General Affairs, Legal, Comm Risk Manag & Compli 62
Satoshi Nishikawa Lead Executive Officer & Executive Officer for HR - Shuichi Sakamoto Primary Executive Officer for Health Care Business Sector (joint) 67
Richard A. Packer Primary Executive Officer for Health Care Business Sector (Joint) 66 Hideyuki Yamagishi Primary Executive Officer -
John W. Moyer Senior Executive Officer & Deputy Oversight: Material Business Sector - Jonathan A. Rennert Senior Executive Officer 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Kasei Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,9 0,4 5,9 2 24,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Asahi Kasei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Kasei Corp.

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Fondamentaux d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 151 646 2 106 051 2 461 317 2 726 485 2 784 878  -2,1% +16,9% +10,8% +2,1%
EBITDA 306 327 311 899 363 824 304 094 322 942  +1,8% +16,6% -16,4% +6,2%
Résultat opérationnel 177 264 171 808 202 647 128 352 140 746  -3,1% +17,9% -36,7% +9,7%
Résultat net 103 931 79 768 161 880 -91 312 43 806  -23,2% +102,9% -156,4% -148,0%
Free Cash Flow -29 990 103 384 13 563 -81 354 123 346  -444,7% -86,9% -699,8% -251,6%
Marge de FCF -1% 5% 1% -3% 4%  -452,2% -88,8% -641,5% -248,4%
ROIC - 4% 7% 4% 4%  - +51,0% -42,7% +8,1%
CROIC - 5% 1% -3% 5%  - -88,0% -643,0% -262,7%
Taux d’imposition 32% 46% 24% - -  +41,6% -47,7% - -
Capital investi 2 064 165 2 127 331 2 455 911 2 607 144 2 112 297  +3,1% +15,4% +6,2% -19,0%
Actions en circul. (en M) 1 388,6 1 387,5 1 387,4 1 386,9 1 386,1  -0,1% 0% 0% -0,1%
EBITDA par action 220,6 224,8 262,2 219,3 233,0  +1,9% +16,7% -16,4% +6,3%
Bénéfices par action 74,8 57,5 116,7 -65,8 31,6  -23,2% +103,0% -156,4% -148,0%
Free Cash Flow par action -21,6 74,5 9,8 -58,7 89,0  -445,0% -86,9% -700,1% -251,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Kasei Corp.

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Ratio de profitabilité d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 31% 32% 31% 28% 29%  +3,0% -3,2% -9,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 14% 15% 15% 11% 12%  +4,0% -0,2% -24,5% +4,0%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 5% 5%  -1,0% +0,9% -42,8% +7,4%
Marge bénéficiaire 5% 4% 7% -3% 2%  -21,6% +73,6% -150,9% -147,0%
Marge de FCF -1% 5% 1% -3% 4%  -452,2% -88,8% -641,5% -248,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 5,2% -2,7% 1,2%  - +85,1% -152,0% -145,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 10,3% -5,5% 2,5%  - +81,8% -153,1% -146,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 4% 4%  - +51,0% -42,7% +8,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 1% -3% 5%  - -88,0% -643,0% -262,7%

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9  +25,1% -17,5% -0,5% +35,8%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,4 1,6 1,8  +23,0% -10,7% +13,0% +10,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,4 1,6 2,6 -0,1  -14,0% +16,8% +59,5% -104,7%
Dette sur actifs 25% 23% 23% 27% 8%  -10,3% +1,5% +19,4% -70,2%
Dette sur capitaux propres 52% 45% 46% 57% 16%  -13,3% +1,3% +25,1% -71,1%
Couverture par l’EBITDA 76,3 97,2 99,9 51,5 43,4  +27,4% +2,8% -48,5% -15,8%
   ∼ par l’EBIT 46,8 55,7 59,2 21,6 18,9  +18,9% +6,4% -63,6% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 31,0 79,1 50,3 15,4 39,6  +155,1% -36,4% -69,4% +157,9%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,7% 1,2%  - +8,5% +35,1% +73,6%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Kasei Corp.

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Ratios de distribution d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 103 931 79 768 161 880 -91 312 43 806  -23,2% +102,9% -156,4% -148,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 990 103 384 13 563 -81 354 123 346  -444,7% -86,9% -699,8% -251,6%
Dividende payé -48 723 -45 800 -47 187 -48 575 -49 962  -6,0% +3,0% +2,9% -202,9%
Distribution sur résultat net 47% 57% 29% -53% 114%  +22,5% -49,2% -282,5% -314,4%
Distribution sur FCF -162% 44% 348% -60% 41%  -127,3% +685,3% -117,2% -167,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Kasei Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 118 123 117 120 126  +4,4% -5,4% +3,0% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 59 64 59 63  +4,5% +9,8% -8,0% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 37 32 39  - +2,3% -13,6% +21,0%
Conversion de l’encaisse - 146 144 147 150  - -1,2% +2,4% +2,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -6,2% +1,9% +7,4% -3,7%
Frais généraux sur CP 32% 30% 34% 34% -  -4,9% +10,2% +2,4% -
Frais généraux sur CA 20% 21% 23% 21% -  +4,9% +8,5% -9,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 5 8  +5 -1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Kasei Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +56,9% -17,5% +36,1% +20,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  -1,3% -3,6% -13,6% -6,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -8,9% +5,2% -42,7% +4,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -6,2% +1,9% +7,4% -3,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Kasei Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 68,3 1,7% 1,2 13,2 5 813,0- 4,1 10,6
Japon Taiyo Nippon Sanso 12,0 0,9% 0,8 21,6 4 713,0 2,2 10,4
Japon Asahi Kasei Corp. 8,8 3,4% 0,7 6,3 1 063,5 0,5 5,0
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 4,5 3,4% 0,6 21,2 5 520,0 3,4 12,9
Japon Tosoh Corp. 4,2 3,6% 0,7 8,1 2 167,0- 0,7 6,3
Japon Showa Denko K.K. 3,9 3,6% 0,7 2,2 3 635,0 1,1 13,9
Japon Kuraray Ltd. 3,4 2,9% 0,3 6,6 1 723,5 0,9 4,8
  Médiane 3,9 3,4% 0,7 6,5   0,9 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Kasei Corp.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Asahi Kasei Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--18,00---------
2023--18,00-----18,00---
2022--17,00-----18,00---
2021--17,00-----17,00---
2020--16,00-----17,00---
2019--17,00-----18,00---
2018--20,00-----17,00---
2017--14,00-----14,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--2,00-----9,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 2 151 646 2 106 051 2 461 317 2 726 485 2 784 878  -2,1% +16,9% +10,8% +2,1%
Charges d'exploitation -497 776 -508 901 -567 122 -645 424 -675 223  +2,2% +11,4% +13,8% +4,6%
   dont Coût des ventes -1 476 606 -1 425 342 -1 691 549 -1 952 709 -1 968 909  -3,5% +18,7% +15,4% +0,8%
   dont Frais généraux -435 532 -447 374 -567 122 -571 390 -  +2,7% +26,8% +0,8% -
Résultat opérationnel 177 264 171 808 202 647 128 352 140 746  -3,1% +17,9% -36,7% +9,7%
Autres revenus/frais nets -21 330 -20 902 12 475 -190 258 -111 903  -2,0% -159,7% -1 625,1% -41,2%
Charge d'intérêt -4 016 -3 209 -3 643 -5 907 -7 448  -20,1% +13,5% +62,1% +26,1%
Résultat avant impôts 155 934 150 906 215 121 -61 906 28 843  -3,2% +42,6% -128,8% -146,6%
Impôts sur les bénéfices -50 206 -68 808 -51 287 -27 464 -17 484  +37,1% -25,5% -46,5% -163,7%
Résultat net 103 931 79 768 161 880 -91 312 43 806  -23,2% +102,9% -156,4% -148,0%
 
EBITDA 306 327 311 899 363 824 304 094 322 942  +1,8% +16,6% -16,4% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 190 93 469 154 334 97 752 98 522  -22,2% +65,1% -36,7% +0,8%
Taux d’imposition 32% 46% 24% - -  +41,6% -47,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 549,5 1 517,8 1 774,0 1 965,9 2 009,1  -2,0% +16,9% +10,8% +2,2%
EBITDA par action 220,6 224,8 262,2 219,3 233,0  +1,9% +16,7% -16,4% +6,3%
Bénéfices par action 74,8 57,5 116,7 -65,8 31,6  -23,2% +103,0% -156,4% -148,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 107 430 1 136 776 1 334 209 1 488 195 1 650 037  +2,6% +17,4% +11,5% +10,9%
   dont Trésorerie 207 957 221 779 244 641 251 181 338 108  +6,6% +10,3% +2,7% +34,6%
   dont Placements à CT 3 186 5 544 -65 604 -90 853 -  +74,0% -1 283,3% +38,5% -
   dont Créances clients 330 999 338 640 434 595 442 692 483 064  +2,3% +28,3% +1,9% +9,1%
   dont Stock 477 840 481 451 540 249 642 553 678 836  +0,8% +12,2% +18,9% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 653 685 717 262 805 215 871 701 -  +9,7% +12,3% +8,3% -
Écart d'acquisitions 469 535 351 921 431 335 368 089 360 676  -25,0% +22,6% -14,7% -2,0%
Biens incorporels 215 947 342 453 405 508 368 695 -  +58,6% +18,4% -9,1% -
Actifs totaux 2 797 975 2 918 941 3 349 075 3 454 526 3 662 730  +4,3% +14,7% +3,1% +6,0%
 
Passifs courants 842 531 703 163 923 850 912 163 914 572  -16,5% +31,4% -1,3% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 131 207 142 087 178 092 180 560 213 252  +8,3% +25,3% +1,4% +18,1%
   dont Dette à court terme 415 677 229 451 354 715 366 798 298 906  -44,8% +54,6% +3,4% -18,5%
Dette à long terme 289 172 430 404 413 785 579 424 -  +48,8% -3,9% +40,0% -
Passifs totaux 1 414 514 1 424 407 1 630 259 1 758 517 1 814 106  +0,7% +14,5% +7,9% +3,2%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 125 738 1 158 792 1 282 325 1 142 325 1 135 533  +2,9% +10,7% -10,9% -0,6%
Capitaux propres 1 359 316 1 467 476 1 687 411 1 660 922 1 813 391  +8,0% +15,0% -1,6% +9,2%
 
Dette portant intérets 704 849 659 855 768 500 946 222 298 906  -6,4% +16,5% +23,1% -68,4%
Dette nette 493 706 432 532 589 463 785 894 -39 202  -12,4% +36,3% +33,3% -105,0%
Fonds de roulement 264 899 433 613 410 359 576 032 735 465  +63,7% -5,4% +40,4% +27,7%
Actions en circulation (en M) 1 388,6 1 387,5 1 387,4 1 386,9 1 386,1  -0,1% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 155 934 150 906 215 121 -61 906 43 806  -3,2% +42,6% -128,8% -170,8%
 
Dépréciation 118 304 133 272 148 129 176 651 182 196  +12,7% +11,1% +19,3% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 644 -5 399 -79 111 - -  -304,2% +1 365,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 16 919 5 214 -45 911 8 405 -19 087  -69,2% -980,5% -118,3% -327,1%
Ajust. des stocks -51 950 6 110 -73 257 -84 053 -16 303  -111,8% -1 299,0% +14,7% -80,6%
Autres flux opérationnels -19 826 33 005 -13 276 - -  -266,5% -140,2% - -
Flux opérationnel 124 460 253 676 183 271 90 804 295 300  +103,8% -27,8% -50,5% +225,2%
 
Dépenses d’investissement 154 450 150 292 169 708 172 158 171 954  -2,7% +12,9% +1,4% -0,1%
Investissements 21 871 10 274 31 589 -213 584 -  -53,0% +207,5% -776,1% -
Flux d’investissement -318 156 -157 751 -221 019 -213 584 -  -50,4% +40,1% -3,4% -
 
Dividendes payés 48 723 45 800 47 187 48 575 -49 962  -6,0% +3,0% +2,9% -202,9%
Emprunts nets 280 976 -48 336 94 434 - -  -117,2% -295,4% - -
Flux de financement 221 923 -95 869 42 321 111 780 -94 331  -143,2% -144,1% +164,1% -184,4%
 
Variation nette de la trésorerie 24 251 11 464 26 713 4 955 90 205  -52,7% +133,0% -81,5% +1 720,5%
 
Free Cash Flow par action -21,6 74,5 9,8 -58,7 89,0  -445,0% -86,9% -700,1% -251,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 686 068 650 739 695 185 718 222 720 732  -5,1% +6,8% +3,3% +0,3%
Charges d'exploitation -164 034 -164 653 -168 675 -170 396 -171 499  +0,4% +2,4% +1,0% +0,6%
   dont Coût des ventes -510 003 -464 295 -492 415 -505 213 -506 986  -9,0% +6,1% +2,6% +0,4%
   dont Frais généraux -164 034 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 12 030 21 791 34 096 42 612 42 247  +81,1% +56,5% +25,0% -0,9%
Autres revenus/frais nets -176 970 -2 810 890 -1 558 -108 425  -98,4% -131,7% -275,1% +6 859,2%
Charge d'intérêt -2 313 -1 501 -1 786 -1 567 -2 594  -35,1% +19,0% -12,3% +65,5%
Résultat avant impôts -164 940 18 981 34 986 41 054 -66 178  -111,5% +84,3% +17,3% -261,2%
Impôts sur les bénéfices -8 571 -8 805 -12 785 -12 806 -51 880  -202,7% +45,2% +0,2% -505,1%
Résultat net -157 356 9 591 21 250 27 724 -14 759  -106,1% +121,6% +30,5% -153,2%
 
EBITDA 57 990 66 540 77 559 86 182 89 518  +14,7% +16,6% +11,1% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 449 11 682 21 636 29 320 29 069  +81,1% +85,2% +35,5% -0,9%
Taux d’imposition - 46% 37% 31% -  - -21,2% -14,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 495,0 469,5 501,5 518,1 520,0  -5,1% +6,8% +3,3% +0,4%
EBITDA par action 41,8 48,0 56,0 62,2 64,6  +14,7% +16,6% +11,1% +3,9%
Bénéfices par action -113,5 6,9 15,3 20,0 -10,6  -106,1% +121,5% +30,5% -153,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 488 195 1 552 842 1 539 340 1 616 397 1 650 037  +4,3% -0,9% +5,0% +2,1%
   dont Trésorerie 251 181 307 924 279 255 358 137 338 108  +22,6% -9,3% +28,2% -5,6%
   dont Placements à CT -62 569 -92 627 -68 421 4 512 -  +48,0% -26,1% -106,6% -
   dont Créances clients 442 692 439 773 476 762 473 366 483 064  -0,7% +8,4% -0,7% +2,0%
   dont Stock 642 553 658 572 664 270 655 461 678 836  +2,5% +0,9% -1,3% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 871 701 898 834 - - -  +3,1% - - -
Écart d'acquisitions 368 089 370 941 374 720 348 959 360 676  +0,8% +1,0% -6,9% +3,4%
Biens incorporels 368 695 406 064 406 144 383 763 -  +10,1% +0% -5,5% -
Actifs totaux 3 454 526 3 605 127 3 618 418 3 650 657 3 662 730  +4,4% +0,4% +0,9% +0,3%
 
Passifs courants 912 163 912 053 895 828 949 519 914 572  0% -1,8% +6,0% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 180 560 159 476 197 694 203 712 213 252  -11,7% +24,0% +3,0% +4,7%
   dont Dette à court terme 366 798 407 421 339 477 399 492 298 906  +11,1% -16,7% +17,7% -25,2%
Dette à long terme 579 424 635 978 600 186 649 380 -  +9,8% -5,6% +8,2% -
Passifs totaux 1 758 517 1 818 418 1 770 819 1 869 020 1 814 106  +3,4% -2,6% +5,5% -2,9%
 
Action ordinaire 103 389 103 389 103 389 103 389 103 389  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 142 325 1 126 299 1 147 550 1 150 292 1 135 533  -1,4% +1,9% +0,2% -1,3%
Capitaux propres 1 660 922 1 751 226 1 810 962 1 746 722 1 813 391  +5,4% +3,4% -3,5% +3,8%
 
Dette portant intérets 946 222 1 043 399 939 663 1 048 872 298 906  +10,3% -9,9% +11,6% -71,5%
Dette nette 757 610 828 102 728 829 686 223 -39 202  +9,3% -12,0% -5,8% -105,7%
Fonds de roulement 576 032 640 789 643 512 666 878 735 465  +11,2% +0,4% +3,6% +10,3%
Actions en circulation (en M) 1 386,1 1 386,1 1 386,2 1 386,2 1 386,1  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Kasei Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -164 940 18 981 34 986 41 054 -14 759  -111,5% +84,3% +17,3% -136,0%
 
Dépréciation 46 051 43 661 45 102 46 162 47 271  -5,2% +3,3% +2,4% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 786 -4 786 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 19 695 17 959 -31 584 -5 267 -195  -8,8% -275,9% -83,3% -96,3%
Ajust. des stocks 19 932 -1 213 -2 378 -2 338 -10 374  -106,1% +96,0% -1,7% +343,7%
Autres flux opérationnels 16 778 16 778 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 89 582 30 158 103 753 37 021 124 368  -66,3% +244,0% -64,3% +235,9%
 
Dépenses d’investissement 45 709 53 999 39 460 33 644 44 851  +18,1% -26,9% -14,7% +33,3%
Investissements -10 168 -55 085 -32 475 -29 136 -  +441,7% -41,0% -10,3% -
Flux d’investissement -213 584 -55 085 - - -  -74,2% - - -
 
Dividendes payés 48 575 24 981 96 698 -24 981 -  -48,6% +287,1% -125,8% -
Emprunts nets 91 833 91 833 - - -  0% - - -
Flux de financement -121 079 64 752 -107 830 83 037 -134 290  -153,5% -266,5% -177,0% -261,7%
 
Variation nette de la trésorerie -38 975 56 615 -28 958 78 064 -15 517  -245,3% -151,1% -369,6% -119,9%
 
Free Cash Flow par action 31,7 -17,2 46,4 2,4 57,4  -154,3% -369,7% -94,7% +2 254,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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