Meiji Holdings Ltd. (2269.TSE, JP3918000005)
Meiji Holdings Co., Ltd., through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally. The company operates through two segments, Food and Pharmaceutical. It provides yogurt, cheese, drinking milk, beverages, butter, margarine, cream, ice cream, frozen food, chocolates, gummy, chewing gums, sports nutrition products, protein, infant formula, enteral formula, beauty supplements, OTC drugs, feed stuffs, sugar, and corn sweeteners. The company also offers ethical pharmaceutical products, including drugs for infectious and CNC disorders, vaccines, blood plasma products, generic drugs, and animal health products. Meiji Holdings Co., Ltd. was founded in 1916 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 965 148 MJPY (5 694 MEUR)
Bêta : -
IH Score : 5,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 17 290
Site Internet
Siège social : 2-4-16, Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-0031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Meiji Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Meiji Holdings Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 106 000 | 99,8% | 9,6% | 40,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,1 | 16,9 | 33,8 | 1,2 | 6,3 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 5% | 7,0% | 4,5% | 3,2% | -74,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 497,0 JPY | 3 475,0 | 3 419,2 | 3 501,9 | 3 100,0 | 3 823,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,8% | +2,3% | +2,9% | +4,8% | +5,5% | +10,5% | +10,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -0,3% | -2,7% | -13,4% | -13,5% | -17,2% | +19,7% | +167,1% |
Équipe de direction de Meiji Holdings Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazuo Kawamura | CEO, President, Director, President of Intellectual Property Strategy & Wellness Science Labs | 71 | Katsunari Matsuda | COO of Food Segment, Member of the Board & Executive Officer | 67 |
| Koichiro Shiozaki | CFO, Director, Sr. Managing Executive Officer of IFRS Management Dept | 70 | Jun Furuta | Chief Sustainability Officer, Director, Sr. Managing Exec. Officer of Corporate Communications | 67 |
| Yuhei Matsumoto | Head of Group HR Strategy & Executive Officer | - | Daikichiro Kobayashi | COO of Pharmaceutical Segment, Member of the Board & Executive Officer | 70 |
| Shinji Matsuoka | Head of Sustainable Management Dept. & Executive Officer | - | Yoichiro Yamagata | General Manager of Public Relations & Investor Relations Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Meiji Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,1 | 15,0 | 9,8 | 1 | 33,4 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Meiji Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 252 706 | 1 191 765 | 1 013 092 | 1 062 157 | 1 105 494 | -4,9% | -15,0% | +4,8% | +4,1% | |
| EBITDA | 149 035 | 159 225 | 144 603 | 128 212 | 139 650 | +6,8% | -9,2% | -11,3% | +8,9% | |
| Résultat opérationnel | 102 708 | 106 061 | 92 922 | 75 433 | 84 322 | +3,3% | -12,4% | -18,8% | +11,8% | |
| Résultat net | 67 318 | 65 655 | 87 497 | 69 424 | 50 675 | -2,5% | +33,3% | -20,7% | -27,0% | |
| Free Cash Flow | 42 974 | 55 783 | 34 361 | 12 843 | 54 539 | +29,8% | -38,4% | -62,6% | +324,7% | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 3% | 1% | 5% | +36,4% | -27,5% | -64,3% | +308,0% | |
| ROIC | - | 10% | 9% | 7% | 7% | - | -12,6% | -18,3% | -9,3% | |
| CROIC | - | 8% | 5% | 2% | 7% | - | -41,9% | -63,9% | +320,7% | |
| Taux d’imposition | 29% | 32% | 28% | 25% | 39% | +12,0% | -12,5% | -10,7% | +54,1% | |
| Capital investi | 669 509 | 723 202 | 754 601 | 776 285 | 768 862 | +8,0% | +4,3% | +2,9% | -1,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 290,1 | 290,2 | 290,2 | 280,6 | 279,0 | +0% | 0% | -3,3% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 513,7 | 548,7 | 498,3 | 456,9 | 500,6 | +6,8% | -9,2% | -8,3% | +9,6% | |
| Bénéfices par action | 232,0 | 226,3 | 301,5 | 247,4 | 181,6 | -2,5% | +33,3% | -18,0% | -26,6% | |
| Free Cash Flow par action | 148,1 | 192,2 | 118,4 | 45,8 | 195,5 | +29,8% | -38,4% | -61,4% | +327,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 37% | 38% | 32% | 29% | 30% | +2,2% | -15,4% | -9,5% | +2,5% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 13% | 14% | 12% | 13% | +12,3% | +6,8% | -15,4% | +4,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | +8,5% | +3,1% | -22,6% | +7,4% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 6% | 9% | 7% | 5% | +2,5% | +56,8% | -24,3% | -29,9% | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 3% | 1% | 5% | +36,4% | -27,5% | -64,3% | +308,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,4% | 8,2% | 6,3% | 4,3% | - | +28,4% | -23,1% | -31,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,1% | 13,5% | 10,0% | 6,9% | - | +21,9% | -25,8% | -30,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 9% | 7% | 7% | - | -12,6% | -18,3% | -9,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 5% | 2% | 7% | - | -41,9% | -63,9% | +320,7% |
Ratios de solvabilité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | -2,7% | -2,7% | +5,3% | +22,9% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | +3,6% | -5,7% | +11,3% | -1,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -0,6 | -6,5% | -44,4% | -21,3% | -360,1% | |
| Dette sur actifs | 11% | 10% | 8% | 6% | 2% | -10,8% | -20,9% | -24,9% | -67,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 19% | 16% | 12% | 9% | 3% | -13,7% | -26,3% | -25,1% | -66,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 207,9 | 256,0 | 289,2 | 277,5 | 380,5 | +23,2% | +13,0% | -4,0% | +37,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 143,4 | 178,1 | 189,0 | 161,5 | 229,8 | +24,2% | +6,1% | -14,5% | +42,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 159,1 | 198,8 | 255,1 | 184,0 | 294,2 | +25,0% | +28,3% | -27,9% | +59,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | - | -8,4% | +16,1% | +33,4% |
Graphique des dividendes de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 67 318 | 65 655 | 87 497 | 69 424 | 50 675 | -2,5% | +33,3% | -20,7% | -27,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 42 974 | 55 783 | 34 361 | 12 843 | 54 539 | +29,8% | -38,4% | -62,6% | +324,7% | |
| Dividende payé | -20 987 | -22 446 | -23 898 | -24 606 | -26 444 | +7,0% | +6,5% | +3,0% | -207,5% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 34% | 27% | 35% | 52% | +9,7% | -20,1% | +29,8% | +47,2% | |
| Distribution sur FCF | 49% | 40% | 70% | 192% | 48% | -17,6% | +72,8% | +175,5% | -74,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Meiji Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 80 | 90 | 98 | 96 | 94 | +11,8% | +9,4% | -1,5% | -3,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 52 | 54 | 63 | 59 | 67 | +3,2% | +16,6% | -5,1% | +12,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 57 | 53 | 60 | - | +11,1% | -6,1% | +12,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 92 | 104 | 103 | 100 | - | +12,6% | -1,2% | -2,1% | |
| Rotation des actifs | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -11,0% | -15,8% | -0,5% | -1,9% | |
| Frais généraux sur CP | 37% | 32% | 25% | 24% | - | -13,8% | -21,1% | -3,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 17% | 17% | 16% | - | +0,1% | +0,5% | -2,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | -0,25 | = | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,25 | -0,5 | +0,5 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | +4 | = | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Meiji Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +1,0% | -3,4% | +15,0% | +10,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +2,5% | +11,6% | +1,9% | -2,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +0,9% | -15,6% | -25,1% | +6,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -11,0% | -15,8% | -0,5% | -1,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Meiji Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Meiji Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Meiji Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 36,25 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 28,75 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 31,25 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 252 706 | 1 191 765 | 1 013 092 | 1 062 157 | 1 105 494 | -4,9% | -15,0% | +4,8% | +4,1% | |
| Charges d'exploitation | -359 814 | -343 563 | -230 327 | -231 368 | -243 023 | -4,5% | -33,0% | +0,5% | +5,0% | |
| dont Coût des ventes | -790 183 | -742 139 | -689 843 | -755 354 | -778 149 | -6,1% | -7,0% | +9,5% | +3,0% | |
| dont Frais généraux | -207 081 | -197 123 | -168 435 | -171 995 | - | -4,8% | -14,6% | +2,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 102 708 | 106 061 | 92 922 | 75 433 | 84 322 | +3,3% | -12,4% | -18,8% | +11,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 962 | -2 882 | 35 533 | 19 974 | 3 185 | -41,9% | -1 332,9% | -43,8% | -84,1% | |
| Charge d'intérêt | -717 | -622 | -500 | -462 | -367 | -13,2% | -19,6% | -7,6% | -20,6% | |
| Résultat avant impôts | 97 747 | 103 183 | 128 455 | 95 410 | 87 507 | +5,6% | +24,5% | -25,7% | -8,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 997 | -33 103 | -36 069 | -23 912 | -33 792 | +18,2% | +9,0% | -33,7% | +41,3% | |
| Résultat net | 67 318 | 65 655 | 87 497 | 69 424 | 50 675 | -2,5% | +33,3% | -20,7% | -27,0% | |
| EBITDA | 149 035 | 159 225 | 144 603 | 128 212 | 139 650 | +6,8% | -9,2% | -11,3% | +8,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 73 290 | 72 035 | 66 830 | 56 528 | 51 760 | -1,7% | -7,2% | -15,4% | -8,4% | |
| Taux d’imposition | 29% | 32% | 28% | 25% | 39% | +12,0% | -12,5% | -10,7% | +54,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 317,9 | 4 107,0 | 3 491,3 | 3 784,9 | 3 962,6 | -4,9% | -15,0% | +8,4% | +4,7% | |
| EBITDA par action | 513,7 | 548,7 | 498,3 | 456,9 | 500,6 | +6,8% | -9,2% | -8,3% | +9,6% | |
| Bénéfices par action | 232,0 | 226,3 | 301,5 | 247,4 | 181,6 | -2,5% | +33,3% | -18,0% | -26,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 416 885 | 426 053 | 455 611 | 470 919 | 563 029 | +2,2% | +6,9% | +3,4% | +19,6% | |
| dont Trésorerie | 37 446 | 40 328 | 67 409 | 63 519 | 106 858 | +7,7% | +67,2% | -5,8% | +68,2% | |
| dont Placements à CT | -15 500 | -23 258 | -28 913 | -28 985 | - | +50,1% | +24,3% | +0,2% | - | |
| dont Créances clients | 178 684 | 175 383 | 173 864 | 173 001 | 202 025 | -1,8% | -0,9% | -0,5% | +16,8% | |
| dont Stock | 173 299 | 181 987 | 185 029 | 199 555 | 199 368 | +5,0% | +1,7% | +7,9% | -0,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 444 191 | 454 994 | 483 491 | 487 755 | - | +2,4% | +6,3% | +0,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 680 | 42 | 26 | 11 | - | -93,8% | -38,1% | -57,7% | - | |
| Biens incorporels | 13 334 | 15 950 | 18 124 | 21 485 | - | +19,6% | +13,6% | +18,5% | - | |
| Actifs totaux | 998 637 | 1 067 000 | 1 077 775 | 1 136 217 | 1 205 288 | +6,8% | +1,0% | +5,4% | +6,1% | |
| Passifs courants | 256 520 | 253 011 | 286 811 | 266 258 | 322 345 | -1,4% | +13,4% | -7,2% | +21,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 112 317 | 104 974 | 107 634 | 112 312 | 127 348 | -6,5% | +2,5% | +4,3% | +13,4% | |
| dont Dette à court terme | 30 874 | 17 250 | 28 227 | 14 874 | 22 330 | -44,1% | +63,6% | -47,3% | +50,1% | |
| Dette à long terme | 75 890 | 84 525 | 53 039 | 49 496 | - | +11,4% | -37,3% | -6,7% | - | |
| Passifs totaux | 401 073 | 407 643 | 404 440 | 384 908 | 417 492 | +1,6% | -0,8% | -4,8% | +8,5% | |
| Action ordinaire | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 453 723 | 496 766 | 560 238 | 602 042 | 626 158 | +9,5% | +12,8% | +7,5% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 562 745 | 621 427 | 673 335 | 711 915 | 746 532 | +10,4% | +8,4% | +5,7% | +4,9% | |
| Dette portant intérets | 106 764 | 101 775 | 81 266 | 64 370 | 22 330 | -4,7% | -20,2% | -20,8% | -65,3% | |
| Dette nette | 84 818 | 84 705 | 42 770 | 29 836 | -84 528 | -0,1% | -49,5% | -30,2% | -383,3% | |
| Fonds de roulement | 160 365 | 173 042 | 168 800 | 204 661 | 240 684 | +7,9% | -2,5% | +21,2% | +17,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 290,1 | 290,2 | 290,2 | 280,6 | 279,0 | +0% | 0% | -3,3% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 97 747 | 103 183 | 128 455 | 95 410 | 50 675 | +5,6% | +24,5% | -25,7% | -46,9% | |
| Dépréciation | 46 233 | 48 426 | 50 118 | 53 590 | 55 328 | +4,7% | +3,5% | +6,9% | +3,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -32 290 | -20 861 | -76 421 | -61 131 | - | -35,4% | +266,3% | -20,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 20 701 | 2 769 | 2 902 | -5 100 | -27 784 | -86,6% | +4,8% | -275,7% | +444,8% | |
| Ajust. des stocks | -8 685 | -9 556 | -5 573 | -13 721 | 1 959 | +10,0% | -41,7% | +146,2% | -114,3% | |
| Autres flux opérationnels | 1 720 | 7 224 | 24 366 | 6 354 | - | +320,0% | +237,3% | -73,9% | - | |
| Flux opérationnel | 114 103 | 123 683 | 127 526 | 85 013 | 107 983 | +8,4% | +3,1% | -33,3% | +27,0% | |
| Dépenses d’investissement | 71 129 | 67 900 | 93 165 | 72 170 | 53 444 | -4,5% | +37,2% | -22,5% | -25,9% | |
| Investissements | -1 469 | -31 525 | 55 110 | -36 788 | - | +2 046,0% | -274,8% | -166,8% | - | |
| Flux d’investissement | -70 811 | -93 110 | -27 614 | -36 788 | - | +31,5% | -70,3% | +33,2% | - | |
| Dividendes payés | 20 987 | 22 446 | 23 898 | 24 606 | -26 444 | +7,0% | +6,5% | +3,0% | -207,5% | |
| Emprunts nets | -8 980 | -5 314 | -20 948 | - | - | -40,8% | +294,2% | - | - | |
| Flux de financement | -30 287 | -28 293 | -76 997 | -54 734 | -43 772 | -6,6% | +172,1% | -28,9% | -20,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 629 | 1 901 | 25 861 | -3 933 | 45 919 | -84,9% | +1 260,4% | -115,2% | -1 267,5% | |
| Free Cash Flow par action | 148,1 | 192,2 | 118,4 | 45,8 | 195,5 | +29,8% | -38,4% | -61,4% | +327,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 074 | 262 734 | 283 313 | 286 956 | 272 491 | -0,5% | +7,8% | +1,3% | -5,0% | |
| Charges d'exploitation | -61 302 | -56 766 | -61 295 | -59 882 | -65 080 | -7,4% | +8,0% | -2,3% | +8,7% | |
| dont Coût des ventes | -192 077 | -186 470 | -197 071 | -201 806 | -192 802 | -2,9% | +5,7% | +2,4% | -4,5% | |
| dont Frais généraux | -12 580 | - | -36 979 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 10 694 | 19 497 | 24 946 | 25 269 | 14 609 | +82,3% | +27,9% | +1,3% | -42,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 15 715 | 3 131 | 477 | 708 | -1 132 | -80,1% | -84,8% | +48,4% | -259,9% | |
| Charge d'intérêt | -102 | -94 | -108 | -91 | -74 | -7,8% | +14,9% | -15,7% | -18,7% | |
| Résultat avant impôts | 26 409 | 22 630 | 25 423 | 25 977 | 13 477 | -14,3% | +12,3% | +2,2% | -48,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 472 | -10 140 | -7 511 | -7 974 | -8 167 | +126,7% | -25,9% | +6,2% | +2,4% | |
| Résultat net | 22 141 | 11 593 | 16 328 | 17 025 | 5 729 | -47,6% | +40,8% | +4,3% | -66,3% | |
| EBITDA | 21 635 | 32 797 | 37 717 | 39 345 | 28 680 | +51,6% | +15,0% | +4,3% | -27,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 883 | 10 761 | 17 576 | 17 512 | 10 125 | +21,1% | +63,3% | -0,4% | -42,2% | |
| Taux d’imposition | 17% | 45% | 30% | 31% | - | +164,6% | -34,1% | +3,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 947,2 | 942,4 | 1 015,7 | 1 028,1 | 967,3 | -0,5% | +7,8% | +1,2% | -5,9% | |
| EBITDA par action | 77,6 | 117,6 | 135,2 | 141,0 | 101,8 | +51,6% | +14,9% | +4,3% | -27,8% | |
| Bénéfices par action | 79,4 | 41,6 | 58,5 | 61,0 | 20,3 | -47,6% | +40,8% | +4,2% | -66,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 470 919 | 502 826 | 538 040 | 558 998 | 563 029 | +6,8% | +7,0% | +3,9% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 63 519 | 84 065 | 82 063 | 92 271 | 106 858 | +32,3% | -2,4% | +12,4% | +15,8% | |
| dont Placements à CT | -21 733 | -29 240 | -22 283 | 3 761 | - | +34,5% | -23,8% | -116,9% | - | |
| dont Créances clients | 173 001 | 170 614 | 214 480 | 222 216 | 202 025 | -1,4% | +25,7% | +3,6% | -9,1% | |
| dont Stock | 199 555 | 206 979 | 204 370 | 198 951 | 199 368 | +3,7% | -1,3% | -2,7% | +0,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 487 755 | 485 998 | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 11 | 7 | 3 | 0 | - | -36,4% | -57,1% | - | - | |
| Biens incorporels | 21 485 | 21 499 | 21 830 | 21 314 | - | +0,1% | +1,5% | -2,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 136 217 | 1 171 743 | 1 207 796 | 1 235 981 | 1 205 288 | +3,1% | +3,1% | +2,3% | -2,5% | |
| Passifs courants | 266 258 | 291 388 | 302 597 | 324 714 | 322 345 | +9,4% | +3,8% | +7,3% | -0,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 112 312 | 109 017 | 123 979 | 124 524 | 127 348 | -2,9% | +13,7% | +0,4% | +2,3% | |
| dont Dette à court terme | 14 874 | 52 894 | 34 827 | 34 678 | 22 330 | +255,6% | -34,2% | -0,4% | -35,6% | |
| Dette à long terme | 49 496 | 48 591 | 47 482 | 46 494 | - | -1,8% | -2,3% | -2,1% | - | |
| Passifs totaux | 384 908 | 409 679 | 421 112 | 442 498 | 417 492 | +6,4% | +2,8% | +5,1% | -5,7% | |
| Action ordinaire | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 602 042 | 600 394 | 616 662 | 620 429 | 626 158 | -0,3% | +2,7% | +0,6% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 711 915 | 722 031 | 745 266 | 751 341 | 746 532 | +1,4% | +3,2% | +0,8% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | 64 370 | 101 485 | 82 309 | 81 172 | 22 330 | +57,7% | -18,9% | -1,4% | -72,5% | |
| Dette nette | 22 584 | 46 660 | 22 529 | -14 860 | -84 528 | +106,6% | -51,7% | -166,0% | +468,8% | |
| Fonds de roulement | 204 661 | 211 438 | 235 443 | 234 284 | 240 684 | +3,3% | +11,4% | -0,5% | +2,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 278,8 | 278,8 | 278,9 | 279,1 | 281,7 | 0% | +0,1% | +0,1% | +0,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Meiji Holdings Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 409 | 22 630 | 25 423 | 25 977 | 5 729 | -14,3% | +12,3% | +2,2% | -77,9% | |
| Dépréciation | 13 751 | 13 489 | 13 389 | 14 379 | 14 071 | -1,9% | -0,7% | +7,4% | -2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -19 960 | -16 137 | - | - | - | -19,2% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 703 | 2 703 | -42 621 | -8 130 | 20 264 | 0% | -1 676,8% | -80,9% | -349,2% | |
| Ajust. des stocks | -2 637 | -6 608 | 3 682 | 5 223 | -338 | +150,6% | -155,7% | +41,9% | -106,5% | |
| Autres flux opérationnels | -5 075 | -10 114 | - | - | - | +99,3% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 48 319 | 2 403 | 23 496 | 38 638 | 43 446 | -95,0% | +877,8% | +64,4% | +12,4% | |
| Dépenses d’investissement | 20 641 | 14 137 | 10 915 | 15 377 | 13 015 | -31,5% | -22,8% | +40,9% | -15,4% | |
| Investissements | 5 008 | -5 674 | -9 642 | -14 106 | - | -213,3% | +69,9% | +46,3% | - | |
| Flux d’investissement | -36 788 | -5 674 | - | - | - | -84,6% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 65 | 13 028 | 192 | -13 526 | -82 | +19 943,1% | -98,5% | -7 144,8% | -99,4% | |
| Emprunts nets | 36 967 | 36 967 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -76 034 | 22 541 | -18 188 | -14 908 | -33 217 | -129,6% | -180,7% | -18,0% | +122,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -24 969 | 20 106 | -2 622 | 10 087 | 18 348 | -180,5% | -113,0% | -484,7% | +81,9% | |
| Free Cash Flow par action | 99,3 | -42,1 | 45,1 | 83,3 | 108,0 | -142,4% | -207,2% | +84,8% | +29,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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